ELPO SP. Z O.O. | KRS: 0000780765

Podsumowanie

aktywa

2 mln

przychód

62 tys.

zysk

20 tys.

wartość firmy

1,5 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

NOWA WOLA

Adres

UL. POSTĘPU, 30

Kod pocztowy

05-500

Rejestracja

2019-04-05

Rozpoczęcie działalności

2019-04-05

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.elpo.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi WYNAJEM I DZIERŻAWA ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

Specjalizacja w nieruchomościach komercyjnych magazynowo-biura|Nadzór nad procesem budowy i realizacją inwestycji|Ocena zgodności projektów z pozwoleniami i przepisami|Gwarancja jakości, trwałości i bezpieczeństwa obiektów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Elpo osiągnęła 62 002 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 62 002 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 42 494 zł.

Zysk netto wyniósł 19 508 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 10 334 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 62 002 zł w 2024 roku.
• 12 002 zł w 2023 roku.
• 12 002 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3251 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 19 508 zł w 2024 roku.
• -20 405 zł w 2023 roku.
• -1142 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — ELPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

0

-4753.68

0

-7781.54

6000

-7999.42

12002.15

-1141.51

12001.62

-20405.3

62002.09

19507.75

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Elpo wynosi 1 495 138 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 93 003 zł a 7 337 452 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 249 190 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 495 138 zł w 2024 roku.
• 1 369 142 zł w 2023 roku.
• 8001 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — ELPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

184.74

985.28

0

4000

15000

0

8001.43

30005.38

0

1369142.47

7259420.72

93003.13

1495137.92

7337451.72

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Elpo wynosi 30 tys. zł.

EBIT i EBITDA — ELPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

0

-4753.68

-7781.54

-7999.42

-1141.51

-3476.38

29914.83

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Elpo wynosi 2,86%. To oznacza, że firma ma szansę 2,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,284% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,86% w 2024 roku.
• 2,86% w 2023 roku.
• 2,86% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elpo wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Elpo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Elpo wynosi 58 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 367 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 367 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 10 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 58 tys. zł w 2024 roku.
• 53 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 367 tys. zł w 2024 roku.
• 363 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — ELPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

49.26

0

240

0

480.09

0

53384.66

362971.04

0

57921.42

366872.59

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Elpo wyniosły 32 087 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — ELPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Elpo wyniosła 1 964 789 zł.

a

ktywa trwałe to 1 926 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 38 789 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 964 789 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 834 363 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 130 427 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 327 465 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 964 789 zł w 2024 roku.
• 1 966 176 zł w 2023 roku.
• 8324 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — ELPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

0

16195.39

8079.78

10845.36

8323.85

1966176.19

1964789.47

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 48%.

Marża netto wyniosła 31%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — ELPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.29

-19.3

-0.96

1.03

-0.74

0.51

-1.33

-0.14

0.07

-0.1

-0.01

-0.29

-1.7

0.01

0.48

0.31

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Elpo wyniosły 130 427 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 964 789 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 738 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 130 427 zł w 2024 roku
• 151 321 zł w 2023 roku
• 25 000 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 300% w 2022 roku

Zadłużenie — ELPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

16195.39

15949.07

0.98

8079.78

15615

1.93

10845.36

26380

2.43

8323.85

25000

3

1966176.19

151321.01

0.08

1964789.47

130426.54

0.07

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Elpo wykazała przychody na poziomie 62 002 zł.

Brak danych

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Elpo wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 25% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — ELPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.38558

0.00221

0.00024

0.28386

0.00199

0.16789

0.79486

0.07742

0.00317

0.28962

0.00166

0.14802

0.93895

0.0348

0.93837

0.26515

0.25373

0.15656

0.94908

0.12991

0.11843

0.04432

0.83826

0.35057

0.26279

0.13547

0.9543

0.28556

0.25333

0.11403

0.56926

0.2185

0.24617

0.51779

0.24417

0.10165

0.19377

0.28198

0.22125

0.53559

0.25284

0.47488

0.22809

0.78322

0.83211

0.48557

0.35683

Sprawozdania finansowe

Spośród 6 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 20 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 11 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-20

dni względem terminu

6

w terminie

0

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−11 dni 04-07-2025

2023

−17 dni 28-06-2024

2022

−2 mies. 4 dni 12-05-2023

2021

−2 dni 13-10-2022

2020

w terminie 15-10-2021

2019

−27 dni 18-09-2020

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

KLS - inne

ELPO - powiązanie zwrotne

Kluś Barbara - wspólnik

Kluś Sylwester - reprezentacja, wspólnik

Szydzik Marek - prokurent

Historia powiązań

Historia powiązań — ELPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.04.2019

24.09.2024

Kluś Barbara

Grudzień 1953

Osoba

wspólnik

24.09.2024

Kluś Barbara

Grudzień 1953

Osoba

wspólnik

05.04.2019

24.09.2024

Kluś Sylwester

Styczeń 1952

Osoba

wspólnik

24.09.2024

Kluś Sylwester

Styczeń 1952

Osoba

prokurent

01.12.2023

Szydzik Marek

Czerwiec 1972

Osoba

reprezentacja

05.04.2019

Kluś Sylwester

Styczeń 1952

Osoba

inne

24.10.2023

Kls

Organizacja

powiązanie zwrotne

14.12.2022

18.01.2024

Kls

Organizacja

powiązanie zwrotne

10.04.2019

Elpo

Organizacja

Udziałowcy

Kluś Barbara posiada 80 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Kluś Sylwester posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 24.09.2024 jest Kluś Barbara kontrolujący 80% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.04.2019 do 24.09.2024:
• Kluś Barbara (50% udziałów)
• Kluś Sylwester (50% udziałów)

Reprezentacja

Kluś Barbara

wspólnik
Kluś Sylwester

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu
Szydzik Marek

prokurent

Podobne organizacje do ELPO

	Organizacja	Numer KRS
1	KUSY SP. Z O.O.	0000296273
2	MAKLER SP. Z O.O.	0000157539
3	Q7 GROUP SP. Z O.O.	0000874879
4	OFFICE PARK SP. Z O.O. SP. K.	0000532092
5	KRISTENSEN SP. Z O.O.	0000300013
6	CSK NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0001002956
7	BIURO PROJEKTÓW KOLEJOWYCH - NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0001012910
8	STAMP SP. Z O.O.	0000224936
9	PROXIMA SP. Z O.O. SP. K.	0000397323
10	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KWIATKOWICACH	0000349110
11	PRESTO SP. Z O.O.	0000122187
12	EVIX SP. Z O.O.	0000184697
13	SWISSPOL SP. Z O.O.	0000205557
14	BEST SP. Z O.O.	0000603383
15	MODLIN 1426 SP. Z O.O.	0000647887
16	EURO-ARENDA SP. Z O.O.	0000282226
17	STANMARK SECURITIES SP. Z O.O.	0000176152
18	ARKA CORPORATION SP. Z O.O.	0000073353
19	ATRAM SP. Z O.O.	0000162463
20	SCIENTA COMPANY SP. Z O.O.	0000351464
21	SARIA NIERUCHOMOŚCI 1 SP. Z O.O.	0001140162
22	PROLOGIS POLAND XXXVII SP. Z O.O.	0000221926
23	K.M.KACZOROWSCY SP. Z O.O.	0000449057
24	B&S DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000488323
25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WIKTORIA"	0000079505
26	DDB INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000647990
27	GREEN-INVEST SP. Z O.O.	0000670013
28	CAELES SP. Z O.O.	0000850812
29	J&M INVESTMENT SP. Z O.O.	0000644087
30	ZAKŁADY PRZEMYSŁU DZIEWIARSKIEGO "JUWENIA" SP. Z O.O.	0000140047

ELPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000780765 NIP 1231433283 REGON 383042332

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ELPO

ELPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000780765 NIP
1231433283 REGON
383042332