Sprzedaż nowych i używanych samochodów marki Subaru|Usługi serwisowe i blacharsko-lakiernicze|Handel częściami i akcesoriami samochodowymi|Możliwość umawiania jazdy próbnej|Długotrwałe doświadczenie w branży motoryzacyjnej
Max Usługa Mariusz Stefanowicz Sp. J. to firma z ponad 45-letnim doświadczeniem, z siedzibą w Olsztynie, która specjalizuje się w sprzedaży samochodów marki Subaru oraz świadczeniu usług serwisowych i blacharsko-lakierniczych. Została założona w 1978 roku przez Alfreda Stefanowicza i od początku swojej działalności dynamicznie rozwijała się, dostosowując ofertę do potrzeb rynku oraz oczekiwań klientów. W latach 90-tych firma rozszerzała zakres usług, wprowadzając między innymi lakiernictwo, handel częściami i akcesoriami samochodowymi, a także pośrednictwo w sprzedaży pojazdów. Znaczące inwestycje, takie jak budowa salonu sprzedaży oraz rozbudowa zaplecza technicznego, pozwoliły na utrzymanie wysokiego standardu obsługi. Max Usługa oferuje szeroki wybór nowych i używanych samochodów, a także akcesoriów i usług dla posiadaczy pojazdów Subaru. Oferuję również pełny serwis, który obejmuje przeglądy, naprawy oraz usługi lakiernicze, co czyni ją kompleksowym punktem obsługi dla klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja MAX Usługa Mariusz Stefanowicz osiągnęła 16 306 793 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 298 669 zł. Pozostałe przychody to 8124 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 117 036 zł.
Zysk netto wyniósł 1 189 757 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
5 883 566 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 16 306 793 zł w 2019 roku. • 22 190 359 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
484 315 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 189 757 zł w 2019 roku. • 705 442 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji MAX Usługa Mariusz Stefanowicz wynosi 21 526 323 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 481 803 zł a 39 239 341 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
1 414 491 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 21 526 323 zł w
2019 roku. • 22 940 814 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT MAX Usługa Mariusz Stefanowicz wynosi 1,19 mln zł.
EBITDA MAX Usługa Mariusz Stefanowicz wynosi 1,33 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
371 303 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 186 372 zł w
2019 roku. • 815 069 zł w
2018 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
263 097 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 331 942 zł w
2019 roku. • 1 068 845 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji MAX Usługa Mariusz Stefanowicz. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 9 lutego 2021.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 9 lutego 2021 (MSiG nr 26/2021).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 60253. MAX USŁUGA MARIUSZ STEFANOWICZ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000780472. SĄD
REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 15.04.2019.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/1478/21/935]
UWAGAMSiG 26/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
:
Pozostałe obwieszczenia (10) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 837628. MAX USŁUGA MARIUSZ STEFANOWICZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000780472. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.04.2019.
[RDF/248377/20/910]
MSiG 198/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 15.04.2019 DO 31.12.2019
Poz. 837627. MAX USŁUGA MARIUSZ STEFANOWICZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000780472. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.04.2019.
[RDF/248377/20/509]
MSiG 198/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.10.2020 okres OD
15.04.2019 DO 31.12.2019
Poz. 642100. MAX USŁUGA MARIUSZ STEFANOWICZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000780472. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.04.2019.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/8407/20/781]
Rzuć okiemMSiG 181/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 07.08.2020
R., REP. A NR 2955/2020, NOTARIUSZ IZABELA
ZAKRZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA
W OLSZTYNIE; ZMIENIONO § 6 UST. 1 UMOWY
SPÓŁKI
Poz. 280626. MAX USŁUGA MARIUSZ STEFANOWICZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000780472. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.04.2019.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/5457/20/173]
Rzuć okiemMSiG 110/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. STEFANOWICZ 2. ALFRED 3. [ukryto]) PRub.
wykreślić: 1 1. 7249561,55 ZŁ wpisać: 1. 7 294 561,55
ZŁ
Poz. 259354. MAX USŁUGA MARIUSZ STEFANOWICZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000780472. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.04.2019.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/4643/20/379]
Rzuć okiemMSiG 103/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. STEFANOWICZ 2. ALFRED 3. [ukryto]) wykreślić: 10. 7249561,55 ZŁ wpisać: 10. 7 294 561,55
ZŁ wykreślić: 11. 7249561,55 ZŁ wpisać: 11. 7 294
561,55 ZŁ wykreślić: 12. NIE wpisać: 12. NIE 2 (dla
pozycji: 1. STEFANOWICZ 2. MARIUSZ MARCIN
3. [ukryto]) wykreślić: 5. TAK wpisać: 5. TAK
wykreślić: 6. NIE wpisać: 6. TAK wykreślić: 7. NIE
wpisać: 7. TAK
Poz. 28694. MAX USŁUGA MARIUSZ STEFANOWICZ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000780472. SĄD
REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 15.04.2019.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/140/20/387]
Rzuć okiemMSiG 13/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 19.12.2019R.,
REP. A NR 5814/2019, NOTARIUSZ IZABELA
ZAKRZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA
W OLSZTYNIE, ZMIENIONO §13 UST. 1 UMOWY
SPÓŁKI.
Poz. 1155696. MAX USŁUGA MARIUSZ STEFANOWICZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000780472. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.04.2019.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/13696/19/149]
Rzuć okiemMSiG 235/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 28.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 31.10.2019 R. NOTARIUSZ IZABELA ZAKRZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE,
REP. A NR 4617/2019, ZMIENIONO § 13 UST.1
Poz. 1050158. MAX USŁUGA MARIUSZ STEFANOWICZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000780472. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.04.2019.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/9806/19/881]
Rzuć okiemMSiG 191/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 31.07.2019 R. NOTARIUSZ IZABELA ZAKRZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE,
REP. A NR 3140/2019, ZMIENIONO § 13 UST.1
Poz. 361398. MAX USŁUGA MARIUSZ STEFANOWICZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000780472. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.04.2019.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/6061/19/781]
Rzuć okiemMSiG 109/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. STEFANOWICZ
2. ALFRED 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
Poz. 226342. MAX USŁUGA MARIUSZ STEFANOWICZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000780472. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.04.2019.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/3570/19/993]
MSiG 79/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 15.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2. REGON 280175797 NIP 7393591443
3. MAX USŁUGA MARIUSZ STEFANOWICZ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat OLSZTYN
gmina OLSZTYN miejscowość OLSZTYN 2. miejscowość OLSZTYN ulica UL. WŁADYSŁAWA LEONHARDA nr domu 3 kod pocztowy 10-454 poczta
OLSZTYN kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 15.03.2019R., REP.
A NR 938/2019, NOTARIUSZ IZABELA ZAKRZEWkraj SKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE.
AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 12.04.2019R., REP.
A NR 1435/2019, NOTARIUSZ IZABELA ZAKRZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE,
ZMIENIONO §3 UST. 1 I UST. 2 UMOWY SPÓŁKI.
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób
powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ
NA PODSTAWIE ART. 551 §1, ART. 562 §1 I §2, ART.
563, ART. 575 ORAZ ART. 576 §1 K.S.H., NA PODSTAWIE JEDNOMYŚLNEJ UCHWAŁY NR 2 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
SPÓŁKI POD FIRMĄ: MAX USŁUGA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE, KRS 0000270972, Z DNIA
15 MARCA 2019R., ZAWARTEJ W AKCIE NOTARIALNYM Z 15.03.2019R., NOTARIUSZ IZABELA
ZAKRZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ IZABELA ZAKRZEWSKA, UL. ORKANA 13
LOK. 4, 10-012 OLSZTYN, REP. A NR 932/2019 PRub.
Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. MAX
USŁUGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 2. , KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
3. 0000270972 3. 0000270972 5. 280175797
6. 7393591443 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. STEFANOWICZ 2. ALFRED 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE
7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 7249561,55 ZŁ 11. 7249561
ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 7249561,55 ZŁ 2. NIE 2 1. ST
FANOWICZ 2. MARIUSZ MARCIN 3. [ukryto]
5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
ZŁ spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. WSPÓLNIK KOMPLEMENTARIUSZ JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI
SPÓŁKI. PRub. Dane wspólników reprezentujących
spółkę 1 1. STEFANOWICZ 2. MARIUSZ MARCIN
3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 45 11
Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 1 2. 45
19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 2 2. 45 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 3 2. 45 32
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW
DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 4 2. 47 25 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 5 2. 47 30 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH
NA STACJACH PALIW 6 2. 49 41 Z TRANSPORT
DROGOWY TOWARÓW 7 2. 66 29 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE 8 2. 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
I FURGONETEK 9 2. 85 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ
Krajowy Rejestr Zadłużonych
MAX Usługa Mariusz Stefanowicz nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MAX Usługa Mariusz Stefanowicz wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,380% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,90% w 2019 roku. • 0,52% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
MAX Usługa Mariusz Stefanowicz charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla MAX Usługa Mariusz Stefanowicz wynosi 855 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 178 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,8 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 178 tys. zł a 1,8 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2018 a 2019 rokiem. Zmiana wynosi 54 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 855 tys. zł w 2019 roku. • 801 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 178 tys. zł w 2019 roku. • 122 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,8 mln zł w 2019 roku. • 1,56 mln zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
838 764
zł.
Koszty operacyjne MAX Usługa Mariusz Stefanowicz wyniosły
15 112 296
zł.
Wynagrodzenia stanowią
5,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
140 324 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 838 764 zł w 2019 roku • 698 440 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
5,6% w 2019 roku •
3,3% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MAX Usługa Mariusz Stefanowicz wyniosła 14 893 373 zł.
a
ktywa trwałe to 3 903 497 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 989 876 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 893 373 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 978 865 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 914 508 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 3 258 476 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 189 757 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 14 893 373 zł sumy bilansowej i 8 978 865 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 18 151 849 zł sumy bilansowej i 7 789 108 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7,99%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13,25%.
Marża operacyjna wyniosła 7,28%.
Marża netto wyniosła 7,3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MAX Usługa Mariusz Stefanowicz wyniosły 5 914 508 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 893 373 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 448 233 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 5 914 508 zł w 2019 roku • 10 362 741 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
17 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 40% w 2019 roku • 57% w 2018 roku
Wierzyciele
Organizacja MAX Usługa Mariusz Stefanowicz ma 5 914 508 zł zobowiązań (z rezerwami).
Największa część, 3 201 699 zł (54%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Dalej: dostawcom 2 162 784 zł (37%), rezerwy i rozliczenia 289 181 zł (5%); 2 mniejsze pozycje razem 260 844 zł (4%).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
5,9 mln zł
z rezerwami, według bilansu
37%
54%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2,2 mln zł
37%
Państwo
podatki, cła i ZUS
71 tys. zł
1%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
189 tys. zł
3%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
289 tys. zł
5%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
3,2 mln zł
54%
W roku 2019 54% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2018: 56%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2018 i w 2019.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji MAX Usługa Mariusz Stefanowicz wynosi 1,95 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,11 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,86, czyli same środki pieniężne pokrywają 86% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 4,9 mln zł należności i inne: 1,4 mln zł zapasy do sprzedania: 4,8 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,95 zł, z czego 0,86 zł w gotówce.
1,95
płynność bieżąca
1,11
płynność szybka
0,86
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,55 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,95 w 2019 roku • 1,4 w 2018 roku
Obsługa długu
Organizacja MAX Usługa Mariusz Stefanowicz nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 4 858 462 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 4739 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 250,3 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 5 914 508 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł4,9 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka4,9 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 5 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 250,3 raza.
W latach 2018, 2019 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2019: bez długu, gotówka 4,9 mln zł • 2018: bez długu, gotówka 6 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2019: 250,3 raza • 2018: 298,3 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji MAX Usługa Mariusz Stefanowicz wynosi 4 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 37 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 38 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -34 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 77 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 233 176 zł, z czego 233 176 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-34 dni
firma płaci dostawcom 34 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 4 dni
37 dni
bez amortyzacji38 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 37 dniach
Rotacja zapasów77 dni
towar leży w magazynie 77 dni, zanim firma go sprzeda
77 dni
Należności handlowe233 tys. zł
klienci są winni firmie 233 tys. zł
do 12 miesięcy233 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 4 dni w 2019 roku • 6 dni w 2018 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji MAX Usługa Mariusz Stefanowicz wynoszą 15 096 525 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 13 115 685 zł, czyli 87% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 663 851 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 458 749 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem15,1 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów13,1 mln zł · 87%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)664 tys. zł · 4%
Zużycie materiałów i energii459 tys. zł · 3%
Usługi obce410 tys. zł · 3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia175 tys. zł · 1%
Amortyzacja146 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe121 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty7 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 15,1 mln zł w 2019 roku • 21,3 mln zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja MAX Usługa Mariusz Stefanowicz wykazała przychody na poziomie 16 306 793 zł.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 114 970 zł w 2018 roku
Wyniki na tle rynku - brak PKD głównego
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:16 185 414,25
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 725 066,82
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów14 460 347,43
B. Koszty działalności operacyjnej15 096 524,62
I. Amortyzacja145 569,47
II. Zużycie materiałów i energii458 749,03
III. Usługi obce409 724,73
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)6 973,34
V. Wynagrodzenia663 850,94
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)174 913,02
VII. Pozostałe koszty rodzajowe121 059,55
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów13 115 684,54
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 088 889,63
D. Pozostałe przychody operacyjne113 254,39
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych12 355,81
II. Dotacje13 603,41
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne87 295,17
E. Pozostałe koszty operacyjne15 771,85
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych1 147,80
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne14 624,05
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 186 372,17
G. Przychody finansowe8 123,92
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)7 999,92
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne124,00
H. Koszty finansowe4 739,11
I. Odsetki, w tym: (+1)4 739,11
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 189 756,98
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)1 189 756,98
Pełne sprawozdania finansowe organizacji MAX Usługa Mariusz Stefanowicz składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Jedyne dostępne sprawozdanie finansowe złożono w terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 12 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-12
dni względem terminu
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
−12 dni03-10-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
