LeanLogistic to firma transportowo-spedycyjna, która w ciągu swojej działalności zdobyła uznanie na rynku dzięki wysokim standardom świadczonych usług oraz doświadczeniu. Celem LeanLogistic jest zapewnienie szybkiego i bezpiecznego transportu towarów na trasach międzynarodowych, a także kabotażowych w krajach Unii Europejskiej. Firma posiada flotę blisko 150 pojazdów, co pozwala jej na realizację ponad 100 zleceń dziennie, a w ciągu swojej działalności zaufało jej już 1600 klientów. Unikalnym elementem działania LeanLogistic jest indywidualne podejście do każdego zlecenia, co pozwala na dostosowanie usług do specyficznych potrzeb klientów. Ponadto, przedsiębiorstwo angażuje się w cały proces logistyki, zajmując się wszelkimi formalnościami oraz ofertując przemyślane rozwiązania, które optymalizują koszty i czas transportu. Bezpieczeństwo łańcucha dostaw oraz terminowość dostaw to fundamenty działalności LeanLogistic, wspierane przez zespoły profesjonalistów, którzy nieustannie dążą do doskonałości w dynamicznie zmieniającym się rynku transportowym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Leanlogistic osiągnęła 20 961 362 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 961 362 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 153 519 zł.
Strata netto wyniosła 192 157 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 493 560 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 961 362 zł w 2024 roku.
• 21 902 349 zł w 2023 roku.
• 20 717 282 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -32 026 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -192 157 zł w 2024 roku.
• -981 815 zł w 2023 roku.
• -690 600 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Leanlogistic wynosi -1 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Leanlogistic wynosi 13 974 241 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 52 403 405 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 310 290 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 974 241 zł w 2024 roku.
• 14 601 566 zł w 2023 roku.
• 13 811 521 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Leanlogistic wynosi 1,61%. To oznacza, że firma ma szansę 1,61% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,263% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,61% w 2024 roku.
• 2,54% w 2023 roku.
• 1,61% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Leanlogistic charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Leanlogistic wyniosły 20 961 882
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Leanlogistic wyniosła 4 325 660 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 325 660 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 325 660 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 914 340 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 240 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 695 943 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 325 660 zł w 2024 roku.
• 5 357 345 zł w 2023 roku.
• 5 675 372 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Leanlogistic wyniosły 6 240 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 325 660 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 144%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 040 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 240 000 zł w 2024 roku
• 7 049 621 zł w 2023 roku
• 6 295 352 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 144% w 2024 roku
• 132% w 2023 roku
• 111% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Leanlogistic wykazała przychody na poziomie 20 961 362 zł.
Organizacja zarobiła -192 157 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -192 157 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku