Organizacja ZR Hotele Kraków osiągnęła 21 096 860 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 096 860 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 177 328 zł.
Zysk netto wyniósł 1 919 532 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 516 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 096 860 zł w 2024 roku.
• 12 048 944 zł w 2023 roku.
• 9 869 704 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 319 922 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 919 532 zł w 2024 roku.
• 1 455 468 zł w 2023 roku.
• 2 906 490 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ZR Hotele Kraków wynosi 2,49 mln zł.
EBITDA ZR Hotele Kraków wynosi 3,55 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ZR Hotele Kraków wynosi 25 128 024 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 385 324 zł a 52 742 149 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 188 004 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 128 024 zł w 2024 roku.
• 15 800 175 zł w 2023 roku.
• 19 059 838 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ZR Hotele Kraków wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,103% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2024 roku.
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ZR Hotele Kraków charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 681 760
zł.
Koszty operacyjne ZR Hotele Kraków wyniosły 18 603 036
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
780 293 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 681 760 zł w 2024 roku
• 2 581 904 zł w 2023 roku
• 1 390 374 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2024 roku
•
25% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ZR Hotele Kraków wyniosła 15 521 740 zł.
a
ktywa trwałe to 10 739 801 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 781 939 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 521 740 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 513 766 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 007 974 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 339 724 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 521 740 zł w 2024 roku.
• 14 310 846 zł w 2023 roku.
• 6 434 683 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ZR Hotele Kraków wyniosły 11 007 974 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 521 740 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 557 095 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 007 974 zł w 2024 roku
• 11 716 612 zł w 2023 roku
• 5 295 916 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 82% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ZR Hotele Kraków wykazała przychody na poziomie 21 096 860 zł.
Organizacja zarobiła 2 371 692 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 452 160 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 919 532 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 75 360 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 452 160 zł w 2024 roku
• 66 465 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku