Czarter jachtów dla doświadczonych i początkujących żeglarzy
Szkolenia żeglarskie z możliwością uzyskania patentu
Wynajem sprzętu rekreacyjnego, w tym rowerów
Pensjonat z komfortowymi noclegami w pobliżu portu
Organizacja wydarzeń kulturalnych i rekreacyjnych w sezonie
Nowy Sztynort to lokalizacja w sercu Mazur, oferująca bogaty wachlarz usług związanych z żeglarstwem oraz aktywnym wypoczynkiem nad wodą. Port i jego otoczenie są znane wśród doświadczonych żeglarzy, ale także przyciągają nowicjuszy, którzy pragną rozpocząć swoją przygodę z żeglarstwem. W ofercie znajdują się czartery jachtów, które pozwalają na bezpośrednie obcowanie z pięknem mazurskich jezior i poznawanie uroków natury, zarówno z lądu, jak i z wody. Para jachtów, w tym nowoczesne motorówki i żaglówki, zapewniają możliwość spędzenia relaksujących chwil na wodzie. Nowy Sztynort to również miejsce szkoleń żeglarskich, gdzie każdy może zdobywać nowe umiejętności, a także uzyskać patent żeglarski poprzez indywidualne kursy dostosowane do potrzeb uczestników.
W obrębie portu dostępne są również różnorodne usługi dodatkowe, takie jak wynajem sprzętu rekreacyjnego, jak rowery, które umożliwiają eksplorację okolicy oraz zróżnicowaną gastronomię, która urzeka lokalnymi specjałami. Dodatkowo, pensjonat oferujący noclegi sprawia, że goście mogą cieszyć się dłuższym pobytem w tym malowniczym miejscu, co tworzy doskonałą bazę wypadową do odkrywania Mazur. Nowy Sztynort organizuje również wydarzenia kulturalne i rekreacyjne, w tym letnie kino oraz koncerty, co znajdują się w ofercie często odwiedzanej przez turystów w sezonie letnim.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Nowy Sztynort osiągnęła 27 268 075 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 27 267 989 zł. Pozostałe przychody to 85 zł.
Całkowite koszty wyniosły 28 168 765 zł.
Strata netto wyniosła 900 776 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 544 679 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 268 075 zł w 2024 roku.
• 16 933 145 zł w 2023 roku.
• 13 167 426 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -150 129 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -900 776 zł w 2024 roku.
• -1571 zł w 2023 roku.
• -2 750 741 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nowy Sztynort wynosi -668 tys. zł.
EBITDA Nowy Sztynort wynosi -85 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nowy Sztynort wynosi 18 178 716 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 68 170 187 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 029 786 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 178 716 zł w 2024 roku.
• 11 288 763 zł w 2023 roku.
• 8 778 284 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Nowy Sztynort wynosi 2,81%. To oznacza, że firma ma szansę 2,81% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,309% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,81% w 2024 roku.
• 2,83% w 2023 roku.
• 2,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nowy Sztynort wynosi 3,86%. To oznacza, że firma ma szansę 3,86% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,633% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,86% w 2024 roku.
• 5,8% w 2023 roku.
• 7,2% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Nowy Sztynort charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Nowy Sztynort wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,09 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,09 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,09 mln zł w 2024 roku.
• 677 tys. zł w 2023 roku.
• 527 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 171 043
zł.
Koszty operacyjne Nowy Sztynort wyniosły 27 935 560
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 195 174 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 171 043 zł w 2024 roku
• 5 194 551 zł w 2023 roku
• 4 434 670 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2024 roku
•
31% w 2023 roku
•
28% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nowy Sztynort wyniosła 6 353 489 zł.
a
ktywa trwałe to 3 754 709 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 598 780 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 353 489 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -3 982 066 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 335 555 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 058 915 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 353 489 zł w 2024 roku.
• 10 441 481 zł w 2023 roku.
• 8 685 693 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nowy Sztynort wyniosły 10 335 555 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 353 489 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 163%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 722 592 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 335 555 zł w 2024 roku
• 13 522 771 zł w 2023 roku
• 11 765 412 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 163% w 2024 roku
• 130% w 2023 roku
• 135% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nowy Sztynort wykazała przychody na poziomie 27 268 075 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku