Producent zagęszczonych soków owocowych|Dostarcza produkty do firm w Polsce, Europie i USA|Koncentracja na jakości dzięki bliskości do sadów|Budowanie długoterminowych relacji z partnerami|Wsparcie lokalnych sadowników i polskiego kapitału
Warwin S.A. to jeden z czołowych producentów zagęszczonych soków owocowych w Polsce, usytuowany w malowniczej Warce, która jest częścią największego zagłębia owocowego w kraju oraz w Europie. Od 1947 roku firma koncentruje się na dostarczaniu wysokiej jakości przetworów owocowo-warzywnych, a jej produkty trafiają do renomowanych producentów soków zarówno w Polsce, jak i w innych krajach, takich jak Stany Zjednoczone. Misją Warwin jest budowanie długotrwałych relacji z partnerami w oparciu o zadowolenie i zaufanie, co wyróżnia ich na rynku. Dodatkowym atutem firmy jest bliskość do lokalnych sadów, co umożliwia szybkie przetwarzanie owoców i warzyw oraz maksymalne zachowanie ich świeżości i jakości. Proces produkcji w Warwin oparty jest na pełnej kontroli jakości, co czyni ich ofertę atrakcyjną dla klientów B2B. Firma stawia na polski kapitał oraz współpracę z lokalnymi sadownikami, co przekłada się na odpowiedzialność oraz wspieranie lokalnych społeczności i gospodarki.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Warwin Group osiągnęła 14 673 542 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 14 673 542 zł.
Całkowite koszty wyniosły -14 671 511 zł.
Zysk netto wyniósł 14 671 511 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 445 590 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 14 673 542 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 15 526 651 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2 445 252 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 14 671 511 zł w 2024 roku. • -1947 zł w 2023 roku. • 14 018 835 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Warwin Group wynosi 91 417 505 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
22 010 313 zł a 205 401 149 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 236 251 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 91 417 505 zł w 2024 roku. • 15 496 718 zł w 2023 roku. • 81 924 621 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Warwin Group wynosi -2 tys. zł.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Warwin Group wynosi 2,71%. To oznacza, że firma ma szansę 2,71% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,300% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,71% w 2024 roku. • 4,51% w 2023 roku. • 2,70% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Warwin Group wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,18% w 2024 roku. • 0,06% w 2023 roku. • 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Warwin Group charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Warwin Group wynosi 1,58 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6,12 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 6,12 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
263 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,58 mln zł w 2024 roku. • 689 tys. zł w 2023 roku. • 1,23 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 6,12 mln zł w 2024 roku. • 4,13 mln zł w 2023 roku. • 4,13 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Warwin Group wyniosły
2031
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Warwin Group wyniosła 31 099 451 zł.
a
ktywa trwałe to 30 642 725 zł.
a
ktywa obrotowe to 456 726 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 31 099 451 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 30 598 801 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 500 650 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 183 242 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 31 099 451 zł w 2024 roku. • 20 662 290 zł w 2023 roku. • 20 688 560 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 47%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.
Marża netto wyniosła 100%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Warwin Group wyniosły 500 650 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 31 099 451 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 83 442 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 500 650 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 24 323 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 2% w 2024 roku • 0% w 2023 roku • 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Warwin Group wykazała przychody na poziomie 14 673 542 zł.
Organizacja Warwin Group wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 29 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 28 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-29
dni względem terminu
4
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+28 dni12-08-2025
2023
−6 dni09-07-2024
2022
+2 mies. 19 dni02-10-2023
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
−1 mies. 1 dni14-09-2021
2019
−4 mies. 27 dni21-05-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Iżewski Tomasz posiada 95
udziałów,
które stanowią
95.0% firmy.