Dostarcza produkty do firm w Polsce, Europie i USA
Koncentracja na jakości dzięki bliskości do sadów
Budowanie długoterminowych relacji z partnerami
Wsparcie lokalnych sadowników i polskiego kapitału
Warwin S.A. to jeden z czołowych producentów zagęszczonych soków owocowych w Polsce, usytuowany w malowniczej Warce, która jest częścią największego zagłębia owocowego w kraju oraz w Europie. Od 1947 roku firma koncentruje się na dostarczaniu wysokiej jakości przetworów owocowo-warzywnych, a jej produkty trafiają do renomowanych producentów soków zarówno w Polsce, jak i w innych krajach, takich jak Stany Zjednoczone. Misją Warwin jest budowanie długotrwałych relacji z partnerami w oparciu o zadowolenie i zaufanie, co wyróżnia ich na rynku. Dodatkowym atutem firmy jest bliskość do lokalnych sadów, co umożliwia szybkie przetwarzanie owoców i warzyw oraz maksymalne zachowanie ich świeżości i jakości. Proces produkcji w Warwin oparty jest na pełnej kontroli jakości, co czyni ich ofertę atrakcyjną dla klientów B2B. Firma stawia na polski kapitał oraz współpracę z lokalnymi sadownikami, co przekłada się na odpowiedzialność oraz wspieranie lokalnych społeczności i gospodarki.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Warwin Group osiągnęła 14 673 542 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 14 673 542 zł.
Całkowite koszty wyniosły -14 671 511 zł.
Zysk netto wyniósł 14 671 511 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 445 590 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 673 542 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 15 526 651 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 445 252 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 671 511 zł w 2024 roku.
• -1947 zł w 2023 roku.
• 14 018 835 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Warwin Group wynosi -2 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Warwin Group wynosi 91 417 505 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
22 010 313 zł a 205 401 149 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 236 251 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 91 417 505 zł w 2024 roku.
• 15 496 718 zł w 2023 roku.
• 81 924 621 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Warwin Group wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,116% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 2,54% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Warwin Group wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Warwin Group charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Warwin Group wynosi 1,58 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6,12 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 6,12 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
263 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,58 mln zł w 2024 roku.
• 689 tys. zł w 2023 roku.
• 1,23 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 6,12 mln zł w 2024 roku.
• 4,13 mln zł w 2023 roku.
• 4,13 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Warwin Group wyniosły 2031
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Warwin Group wyniosła 31 099 451 zł.
a
ktywa trwałe to 30 642 725 zł.
a
ktywa obrotowe to 456 726 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 31 099 451 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 30 598 801 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 500 650 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 183 242 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 31 099 451 zł w 2024 roku.
• 20 662 290 zł w 2023 roku.
• 20 688 560 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 47%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.
Marża netto wyniosła 100%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Warwin Group wyniosły 500 650 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 31 099 451 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 83 442 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 500 650 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 24 323 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Warwin Group wykazała przychody na poziomie 14 673 542 zł.
Organizacja Warwin Group wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Iżewski Tomasz
posiada 95 udziałów,
które stanowią 95.0% firmy.