Profesjonalne wykonanie usług przez doświadczony zespół
Zinnar to dynamiczna firma zajmująca się transportem i spedycją, która skutecznie realizuje usługi zarówno w kraju, jak i za granicą. Jej zespół składa się z wykwalifikowanych pracowników, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w branży transportowej, co sprawia, że firma wyróżnia się na tle konkurencji. Zinnar specjalizuje się w transporcie drogowym oraz czynnościach związanych z logistyką, oferując kompleksową obsługę swoich klientów. Działania firmy oparte są na wysokich standardach jakości oraz bezpieczeństwa, co zapewnia terminowe dostawy i właściwą obsługę ładunków. Dzięki stałej komunikacji z kierowcami i elastycznemu podejściu do każdego zlecenia, Zinnar jest w stanie skutecznie zaspokoić różnorodne potrzeby swoich klientów, niezależnie od skali transportu. Firma dąży do doskonałości w swoim działaniu oraz budowania długotrwałych relacji z klientami, co przekłada się na liczne osiągnięcia oraz pozytywne opinie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zinnar osiągnęła 8 184 894 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 147 945 zł. Pozostałe przychody to 36 948 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 936 063 zł.
Zysk netto wyniósł 211 882 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 364 149 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 184 894 zł w 2024 roku.
• 6 896 258 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 35 314 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 211 882 zł w 2024 roku.
• 371 807 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zinnar wynosi 197 tys. zł.
EBITDA Zinnar wynosi 493 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zinnar wynosi 6 702 899 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
398 775 zł a 20 462 234 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 117 150 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 702 899 zł w 2024 roku.
• 6 324 596 zł w 2023 roku.
• 8250 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zinnar wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,116% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 2,54% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zinnar wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,035% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zinnar charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Zinnar wynosi 136 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 30 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 326 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 30 tys. zł a 326 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
23 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 136 tys. zł w 2024 roku.
• 122 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 30 tys. zł w 2024 roku.
• 50 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 326 tys. zł w 2024 roku.
• 276 tys. zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 203 465
zł.
Koszty operacyjne Zinnar wyniosły 7 951 074
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
33 911 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 203 465 zł w 2024 roku
• 57 162 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zinnar wyniosła 2 563 236 zł.
a
ktywa trwałe to 346 112 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 217 124 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 563 236 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 531 700 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 031 536 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 427 206 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 563 236 zł w 2024 roku.
• 1 882 837 zł w 2023 roku.
• 11 000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zinnar wyniosły 2 031 536 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 563 236 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 338 589 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 031 536 zł w 2024 roku
• 1 563 018 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2024 roku
• 83% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zinnar wykazała przychody na poziomie 8 184 894 zł.
Organizacja zarobiła 233 820 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 938 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 211 882 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3656 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 938 zł w 2024 roku
• 39 031 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku