GUARDBRIDGE SP. Z O.O. | KRS: 0000775178

Podsumowanie

aktywa

431,9 mln

przychód

60,7 mln

zysk

196 tys.

wartość firmy

41,3 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

PLAC BANKOWY, 2

Kod pocztowy

00-095

Rejestracja

2019-03-06

Rozpoczęcie działalności

2019-03-06

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Handel energią elektryczną Dystrybucja energii elektrycznej Przesyłanie energii elektrycznej Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Guardbridge osiągnęła 60 697 254 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 49 816 253 zł. Pozostałe przychody to 10 881 001 zł.

Całkowite koszty wyniosły 49 620 411 zł.

Zysk netto wyniósł 195 842 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 10 116 209 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 60 697 254 zł w 2024 roku.
• 26 789 623 zł w 2023 roku.
• 1 856 195 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 32 640 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 195 842 zł w 2024 roku.
• -7 536 501 zł w 2023 roku.
• 631 490 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

0.67

-5688.7

78737.18

-1.03

240101.85

64676.84

1856194.71

631490.1

26789622.83

-7536500.8

60697253.56

195841.98

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Guardbridge wynosi 41 248 204 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 151 743 134 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 874 701 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 41 248 204 zł w 2024 roku.
• 17 859 749 zł w 2023 roku.
• 4 285 031 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

0.45

1.68

0

52491.45

196842.95

47990.33

466765.59

905475.76

521607.91

4285031.45

8840861.4

0

17859748.55

66974057.07

0

41248203.63

151743133.9

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Guardbridge wynosi 17,44 mln zł.

EBITDA Guardbridge wynosi 30,88 mln zł.

EBIT

EBITDA

0

-5688.7

-9073.22

71547.81

-219414.36

4081364.97

10717045.93

17435247.88

30879413.25

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Guardbridge wynosi 2,55%. To oznacza, że firma ma szansę 2,55% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,271% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,55% w 2024 roku.
• 2,57% w 2023 roku.
• 2,76% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Guardbridge wynosi 1,27%. To oznacza, że firma ma szansę 1,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,202% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,27% w 2024 roku.
• 0,92% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Guardbridge charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Guardbridge wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,62 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,62 mln zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,62 mln zł w 2024 roku.
• 952 tys. zł w 2023 roku.
• 139 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

0.03

0

2786.56

0

12935.37

0

139095.44

0

951859.53

0

2615287.18

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Guardbridge wyniosły 32 381 005 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Guardbridge wyniosła 431 846 756 zł.

a

ktywa trwałe to 408 000 941 zł.

a

ktywa obrotowe to 23 845 815 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 431 846 756 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -6 645 182 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 438 491 937 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 71 974 459 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 431 846 756 zł w 2024 roku.
• 445 184 769 zł w 2023 roku.
• 192 995 283 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

9178519.12

51544859.91

85050869.33

192995282.9

445184769.05

431846755.88

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.

Marża operacyjna wyniosła 35%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

8.26

-8490.6

0

-0.13

0

1.01

0.3

0.27

0

0.91

-0.23

0.34

-0.02

1.1

0.17

-0.28

0

-0.03

0.35

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Guardbridge wyniosły 438 491 937 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 431 846 756 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 102%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 73 081 990 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 438 491 937 zł w 2024 roku
• 452 025 793 zł w 2023 roku
• 192 299 806 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 102% w 2024 roku
• 102% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

9178519.12

9179207.82

1

51544859.91

51545549.64

1

85050869.33

84986882.22

1

192995282.9

192299805.69

1

445184769.05

452025792.64

1.02

431846755.88

438491937.49

1.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Guardbridge wykazała przychody na poziomie 60 697 254 zł.

Organizacja zarobiła 195 842 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 195 842 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 4 644 398 zł w 2023 roku
• 62 783 zł w 2022 roku

Wartość

0

6394

62783

4644398

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Guardbridge wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 100% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.56986

0.00464

0.00063

0

0.26214

0.5704

0.92836

0.64466

0.12584

0.1387

0.5507

0.99088

0

0.47858

0.82123

0.98213

0.62651

0.67301

0.52813

0.54676

0.33247

0

0.90547

0.83198

0.98545

0.5855

0.85479

0.80134

0.58642

0.81131

0.90804

0.95597

0.92711

0.99185

0.55478

0.87486

0.55777

0.59922

0.78894

0.94444

0.00314

0.98779

0.99772

0.58258

0.62111

0.71499

0.48124

0.87215

0.99783

0.92616

0.99539

0.99706

0.5425

0.75637

0.85538

0.65087

0.20077

0

Powiązania

FELLOWS EDWARD WILLIAM - reprezentacja

FERN TRADING DEVELOPMENT LIMITED - wspólnik

ROSSER THOMAS JAMES - reprezentacja

DUNN IAN ROBERT - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.03.2019

05.11.2019

Blackstones

Organizacja

wspólnik

05.11.2019

29.01.2021

Ox2 Wind International Ab

Organizacja

wspólnik

29.01.2021

05.08.2021

Ox2 Holding Poland Ab

Organizacja

wspólnik

05.08.2021

Fern Trading Development Limited

Organizacja

prokurent

05.11.2019

23.09.2021

Suchcicka Katarzyna

Maj 1985

Osoba

reprezentacja

06.03.2019

05.11.2019

Zimmermann Henryk

Marzec 1966

Osoba

reprezentacja

05.11.2019

05.08.2021

Eidem Oskar

Osoba

reprezentacja

05.08.2021

Dunn Ian Robert

Osoba

reprezentacja

05.08.2021

05.01.2023

Spencer William James

Osoba

reprezentacja

11.05.2023

Fellows Edward William

Osoba

reprezentacja

11.05.2023

Rosser Thomas James

Osoba

Udziałowcy

Fern Trading Development Limited posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 05.08.2021 jest Fern Trading Development Limited kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.01.2021 do 05.08.2021 był Ox2 Holding Poland Ab kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 05.11.2019 do 29.01.2021 najwięcej udziałów posiadał Ox2 Wind International Ab. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Reprezentacja

Fellows Edward William

zarząd

Funkcja: członek zarządu
Rosser Thomas James

zarząd

Funkcja: członek zarządu
Dunn Ian Robert

zarząd

Funkcja: członek zarządu

Podobne organizacje do GUARDBRIDGE

	Organizacja	Numer KRS
1	CONTINO POLSKA SP. Z O.O.	0000303935
2	WMC PV SP. Z O.O.	0000855833
3	AEOLUS SP. Z O.O.	0000294514
4	EW DAMASŁAWEK SP. Z O.O. SP. K.	0000390089
5	LONGWING POLSKA SP. Z O.O.	0000317040
6	BANIE 4 SP. Z O.O. SP. J.	0000983624
7	GAMMA RENEWABLE ENERGY SP. Z O.O.	0000865798
8	ENEA FW POMORZE SP. Z O.O.	0000856540
9	GB DĘBOWA ŁĄKA 402 SP. Z O.O.	0000300049
10	ELAWAN WIND 14 SP. Z O.O.	0000378978
11	EKO-EN 1 SP. Z O.O.	0000313632
12	EDF RENEWABLES POLSKA SP. Z O.O.	0000393874
13	JANIKOWO GP GMBH SP. K.	0000558705
14	ELSETT ELECTRONICS TEAM POWER SP. Z O.O.	0000839738
15	EW PIOTRKÓW KUJAWSKI SP. Z O.O.	0000437587
16	CONTINO ZETA SP. Z O.O.	0000363665
17	GREEN PROJECTS POLSKA SP. Z O.O.	0000602880
18	DK FARMA WIATROWA SP. Z O.O.	0000311806
19	ELEKTROWNIE WIATROWE WSCHÓD SP. Z O.O.	0000309245
20	STIGMA SP. Z O.O.	0000272419
21	PAD RES DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000915544
22	ENERGIA WIATROWA STRZELCE SP. Z O.O.	0000306551
23	FORTHEWIND SP. Z O.O.	0000551737
24	MFW BAŁTYK I S.A.	0000335266
25	DORAL ENERGY POLAND SP. Z O.O.	0000863602
26	MEGAWATT S.C. SP. Z O.O.	0000294114
27	ENGAZ ŻORY SP. Z O.O.	0000571079
28	BUKOWSKO WIND ENERGY SP. Z O.O.	0000254765
29	EOLOS NOVO SP. Z O.O.	0000319339
30	M-PAGO SP. Z O.O.	0000353676

GUARDBRIDGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000775178 NIP 5252782921 REGON 382754770

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do GUARDBRIDGE

GUARDBRIDGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000775178 NIP
5252782921 REGON
382754770