JANIKOWO GP GMBH SP. K. | KRS: 0000558705

Podsumowanie

aktywa

396,7 mln

przychód

70,7 mln

zysk

23,8 mln

wartość firmy

204,8 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. PASTELOWA, 6

Kod pocztowy

60-198

Rejestracja

2015-05-19

Rozpoczęcie działalności

2015-05-19

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Handel energią elektryczną Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pozostałe badania i analizy techniczne Przesyłanie energii elektrycznej Dystrybucja energii elektrycznej Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Janikowo GP Gmbh osiągnęła 70 668 634 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 63 621 406 zł. Pozostałe przychody to 7 047 228 zł.

Całkowite koszty wyniosły 39 832 570 zł.

Zysk netto wyniósł 23 788 836 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 10 092 597 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 70 668 634 zł w 2024 roku.
• 128 667 441 zł w 2023 roku.
• 152 987 709 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3 397 895 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 23 788 836 zł w 2024 roku.
• -5 736 915 zł w 2023 roku.
• 78 823 087 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

20457.69

3570.42

69218.81

31828.24

55800.53

10573.16

517.48

-4221636.03

36206016.83

19531143.39

152987709.32

78823087.02

128667440.86

-5736915.24

70668633.51

23788835.66

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Janikowo GP Gmbh wynosi 36,38 mln zł.

EBITDA Janikowo GP Gmbh wynosi 48,57 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 5 199 179 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 36 377 364 zł w 2024 roku.
• 37 881 225 zł w 2023 roku.
• 94 895 567 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 6 940 937 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 48 569 671 zł w 2024 roku.
• 50 035 454 zł w 2023 roku.
• 105 660 220 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Janikowo GP Gmbh wynosi 204 787 195 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 62 519 430 zł a 333 436 961 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 26 142 841 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 204 787 195 zł w 2024 roku.
• 178 456 097 zł w 2023 roku.
• 534 553 000 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

30686.53

21787311.49

116050087.2

103828.21

22181721.36

117377400.16

83700.79

24465556.98

130059007.92

0

43408726.92

231511370.32

54309025.24

160318657.59

309635943.88

117268845.89

534553000.19

1103523218.28

0

178456097.29

494281618.04

62519430.13

204787195.11

333436960.68

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Janikowo GP Gmbh wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,033% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2024 roku.
• 0,78% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Janikowo GP Gmbh charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Janikowo GP Gmbh wyniosły 27 244 042 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Janikowo GP Gmbh wyniosła 396 727 243 zł.

a

ktywa trwałe to 342 115 049 zł.

a

ktywa obrotowe to 54 612 194 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 396 727 243 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 83 359 240 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 313 368 003 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 52 525 222 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 396 727 243 zł w 2024 roku.
• 426 553 610 zł w 2023 roku.
• 508 952 684 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

29050691.92

29363442.04

32553926.4

105817212.7

384704514.4

508952684.18

426553609.81

396727242.92

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.

Marża operacyjna wyniosła 57%.

Marża netto wyniosła 34%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 253937.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-17775.07

0.17

0

-26106.56

0.46

0

-46505.46

0.19

-0.04

-0.07

-7478.15

-8158.07

0.05

0.25

0.32

0.54

0.15

0.5

0.75

0.52

-0.01

-0.05

0.41

-0.04

0.06

0.29

0.57

0.34

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Janikowo GP Gmbh wyniosły 313 368 003 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 396 727 243 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 44 761 405 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 313 368 003 zł w 2024 roku
• 302 983 205 zł w 2023 roku
• 352 594 223 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

29050691.92

38170.12

0

29363442.04

19092

0

32553926.4

39174.42

0

105817212.7

47939370.12

0.45

384704514.4

307295528.43

0.8

508952684.18

352594222.99

0.69

426553609.81

302983205.3

0.71

396727242.92

313368002.75

0.79

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Janikowo GP Gmbh wykazała przychody na poziomie 70 668 634 zł.

Organizacja zarobiła 28 818 240 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5 029 405 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 23 788 836 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 718 486 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5 029 405 zł w 2024 roku
• 714 472 zł w 2023 roku
• 19 032 847 zł w 2022 roku

Wartość

0

4583989

19032846.92

714471.64

5029404.79

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Janikowo GP Gmbh wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 100% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.89577

0.77

0.96729

0.00229

0.86869

0.08475

0.60745

0.40774

0

0.92465

0.82072

0.96982

0.00271

0.9304

0.07024

0.57821

0.35746

0

0.89344

0.80739

0.97392

0.00152

0.81596

0.05416

0.55144

0.34049

0

0.00302

0.6846

0.98951

0.36373

0.13195

0.13208

0.30843

0.23069

0

0.99685

0.99414

0.99775

0.42712

0.94156

0.8097

0.89976

0.63396

0.99731

0.9988

0.99798

0.9981

0.36213

0.92872

0.95381

0.94815

0.6433

0.99932

0.00441

0.99792

0.99745

0.34391

0.69922

0.86022

0.54352

0.19848

0.98536

0.99755

0.99685

0.99716

0.36221

0.89325

0.92699

0.92079

0.56749

0.99735

Powiązania

WINDBUD - wspólnik

JANIKOWO GP GMBH - reprezentacja

EUROWIND ENERGY A/S - wspólnik

JANIKOWO GP GMBH - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.05.2015

Windbud

Organizacja

wspólnik

19.05.2015

Eurowind Energy A/s

Organizacja

wspólnik

19.05.2015

10.12.2020

E&w

Organizacja

wspólnik

10.12.2020

Janikowo Gp Gmbh

Organizacja

reprezentacja

19.05.2015

10.12.2020

E&w

Organizacja

reprezentacja

10.12.2020

Janikowo Gp Gmbh

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do JANIKOWO GP GMBH

	Organizacja	Numer KRS
1	ENERGIA WIATROWA STRZELCE SP. Z O.O.	0000306551
2	M-PAGO SP. Z O.O.	0000353676
3	GAMMA RENEWABLE ENERGY SP. Z O.O.	0000865798
4	ZESPÓŁ ELEKTROWNI WODNYCH NIEDZICA S.A.	0000049056
5	AEOLUS SP. Z O.O.	0000294514
6	LEWANDPOL ŁAŃCUT SP. Z O.O.	0000327472
7	PCWO ENERGY S.A.	0000719437
8	BANIE 4 SP. Z O.O. SP. J.	0000983624
9	COPERNICUS WINDPARK SP. Z O.O.	0000806288
10	GABERPOINT INVESTMENTS SP. Z O.O. BANIE 3 SP. J.	0000894066
11	CONTINO POLSKA SP. Z O.O.	0000303935
12	EEZ SP. Z O.O.	0000059811
13	JEŻYCZKI WIND INVEST SP. Z O.O.	0000318365
14	FOXTROT RENEWABLE ENERGY SP. Z O.O.	0000866093
15	EW ORNETA 2 SP. Z O.O.	0000301515
16	EWG TACZALIN SP. Z O.O.	0000305682
17	EW DAMASŁAWEK SP. Z O.O. SP. K.	0000390089
18	EPS POLSKA HOLDING SP. Z O.O.	0000027510
19	WIND INVEST SP. Z O.O.	0000251267
20	WIND FIELD SP. Z O.O.	0000219725
21	PARK WIATROWY 12 SP. Z O.O.	0000445167
22	NOWOTNA FARMA WIATROWA SP. Z O.O.	0000299920
23	EDF RENEWABLES POLSKA SP. Z O.O.	0000393874
24	STARY JAROSŁAW WIND INVEST SP. Z O.O.	0000318442
25	KRZEMIEŃ I WSPÓLNICY SP. Z O.O.	0000324796
26	GREEN POWER POMORZE SP. Z O.O.	0000328562
27	RWE OFFSHORE WIND POLAND SP. Z O.O.	0000293888
28	EE POMORZE SP. Z O.O.	0000856540
29	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE TRANS-KOL ZENON SOBCZAK	0000994647
30	BIO TERM SP. Z O.O.	0000436008

JANIKOWO GP GMBH SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000558705 NIP 7811910395 REGON 361541897

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do JANIKOWO GP GMBH

JANIKOWO GP GMBH SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000558705 NIP
7811910395 REGON
361541897