Organizacja BDR AJM Poland osiągnęła 5 149 918 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 962 143 zł. Pozostałe przychody to 1 187 774 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 046 697 zł.
Zysk netto wyniósł 103 221 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
948 950 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 149 918 zł w 2023 roku. • 3 933 284 zł w 2022 roku. • 3 252 017 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
314 175 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 103 221 zł w 2023 roku. • -438 765 zł w 2022 roku. • -525 129 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji BDR AJM Poland wynosi 3 405 186 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
813 610 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 405 186 zł w
2023 roku. • 2 157 287 zł w
2022 roku. • 1 777 966 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT BDR AJM Poland wynosi -1,07 mln zł.
EBITDA BDR AJM Poland wynosi -963 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
283 757 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -1 066 087 zł w
2023 roku. • -328 871 zł w
2022 roku. • -498 573 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
270 999 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -962 729 zł w
2023 roku. • -223 374 zł w
2022 roku. • -420 731 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie BDR AJM Poland wynosi 12 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 12 os. w 2023 roku. • 15 os. w 2022 roku. • 14 os. w 2021 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 19 obwieszczeń
dotyczących organizacji BDR AJM Poland.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 7 marca 2025 (MSiG nr 46/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
19
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
19 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 134091. BDR AJM POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000771262. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 13.02.2019.
[WA.XII NS-REJ.KRS/12559/25/885]
Rzuć okiemMSiG 46/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. BOXEUR DES RUES SPORTSTECH S.R.L. wpisać: 1. BDR COMPANY S.R.L. wykreślić: 6. NIE wpisać: 6. NIE
Poz. 1458894. BDR AJM POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000771262. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.02.2019.
[RDF/689021/24/360]
MSiG 247/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1458893. BDR AJM POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000771262. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.02.2019.
- [RDF/689020/24/648]
MSiG 247/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1458892. BDR AJM POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000771262. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.02.2019.
[RDF/689020/24/247]
MSiG 247/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.12.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1110903. BDR AJM POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000771262. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.02.2019.
[RDF/554498/23/655]
MSiG 173/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
iu Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1110902. BDR AJM POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000771262. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.02.2019.
[RDF/554498/23/254]
MSiG 173/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1110901. BDR AJM POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000771262. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.02.2019.
[RDF/554498/23/853]
MSiG 173/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 31.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 361653. BDR AJM POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000771262. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.02.2019.
[RDF/486677/23/798]
MSiG 97/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 361652. BDR AJM POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000771262. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.02.2019.
[RDF/486677/23/397]
MSiG 97/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
X V. W P I S Y D O
Poz. 361651. BDR AJM POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000771262. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.02.2019.
[RDF/486677/23/996]
MSiG 97/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.05.2023 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 361650. BDR AJM POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000771262. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.02.2019.
[RDF/486665/23/857]
MSiG 97/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 361649. BDR AJM POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000771262. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.02.2019.
[RDF/486665/23/456]
MSiG 97/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 361648. BDR AJM POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000771262. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.02.2019.
[RDF/486665/23/55]
MSiG 97/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.05.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 62687. BDR AJM POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000771262. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA
ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 13.02.2019.
[KR.XI NS-REJ.KRS/37286/21/699]
Rzuć okiemMSiG 30/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
S nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE
powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość
KRAKÓW wpisać: 1. kraj POLSKA województwo
: MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wykreślić:
2. miejscowość KRAKÓW ulica UL. ZYGMUNTA
MIŁKOWSKIEGO nr domu 3 nr lokalu 501 kod pocztowy 30-349 poczta KRAKÓW kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. MARSZAŁKOWSKA nr domu 58 nr lokalu 16A kod pocztowy
00-545 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 16.12.2021,
REP. A NR 3273/2021, NOTARIUSZ JUSTYNA LEWCZUK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE,
ZMIENIONO § 1 UST. 4 UMOWY SPÓŁKI SPROSTOWANIE 20.01.2022, REP. A NR 89/2022, NOTARIUSZ JUSTYNA LEWCZUK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE
Poz. 751417. BDR AJM POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000771262. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.02.2019.
[RDF/240898/20/128]
MSiG 190/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 28.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 751416. BDR AJM POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000771262. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.02.2019.
[RDF/240898/20/727]
MSiG 190/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 18.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 28.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 751415. BDR AJM POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000771262. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.02.2019.
[RDF/240897/20/15]
MSiG 190/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.09.2020 okres OD
28.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 343417. BDR AJM POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000771262. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.02.2019.
[KR.XI NS-REJ.KRS/14352/20/3]
Rzuć okiemMSiG 122/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
: W dniu 16.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. DE PONTI 2. EDOARDO ENRICO) wpisać:
3. [ukryto]
Poz. 75512. BDR AJM POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000771262. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-
-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.02.2019.
[KR.XI NS-REJ.KRS/2939/19/651]
MSiG 36/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 13.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. BDR AJM
POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW
miejscowość KRAKÓW 2. miejscowość KRAKÓW
ulica UL. ZYGMUNTA MIŁKOWSKIEGO nr domu
3 nr lokalu 501 kod pocztowy 30-349 poczta KRAKÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 28.01.2019 R. - NOT. AGNIESZKA TOMASIK-
-CURYŁO, KANC. NOT. W KRAKOWIE, UL. KARMELICKA 68, REP. A NR 1043/2019 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BOXEUR DES RUES
SPORTSTECH S.R.L. 5. 99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 4.950 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY CZŁONEK
ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 1. DE PONTI
2. EDOARDO ENRICO 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 42
Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA 1 2. 47
71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
2 2. 47 64 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU
SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 3 2. 47 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
4 2. 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA
PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 5 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 6 2. 47 75 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
BDR AJM Poland nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji BDR AJM Poland wynosi 2,86%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,895% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,86% w 2023 roku. • 4,57% w 2022 roku. • 4,65% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
BDR AJM Poland charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla BDR AJM Poland wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 158 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 158 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 158 tys. zł w 2023 roku. • 157 tys. zł w 2022 roku. • 129 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 074 581 zł.
Koszty operacyjne BDR AJM Poland wyniosły
5 028 230 zł.
Wynagrodzenia stanowią
21,4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
105 707 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 074 581 zł w 2023 roku • 972 944 zł w 2022 roku • 863 167 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
21,4% w 2023 roku •
22,8% w 2022 roku •
23,1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów BDR AJM Poland wyniosła 1 970 078 zł.
a
ktywa trwałe to 270 876 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 699 202 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 970 078 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 639 929 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 610 007 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 24 366 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 167 772 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 970 078 zł sumy bilansowej i -1 639 929 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 2 227 586 zł sumy bilansowej i -1 743 150 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 2 018 809 zł sumy bilansowej i -1 304 384 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5,24%.
Marża operacyjna wyniosła -26,91%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
15,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
23 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
9 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania BDR AJM Poland wyniosły 3 610 007 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 970 078 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 183,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 143 407 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 610 007 zł w 2023 roku • 3 970 736 zł w 2022 roku • 3 323 194 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
9 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 183% w 2023 roku • 178% w 2022 roku • 165% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja BDR AJM Poland ma 3 610 007 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Część kwot jest ujemna (nietypowy zapis), więc podajemy same kwoty: dostawcom 2 926 224 zł, państwu 79 160 zł, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej -7234 zł, pozostali 611 857 zł.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 589 010 zł (16%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
3,6 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2,9 mln zł
Państwo
podatki, cła i ZUS
79 tys. zł
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
-7 tys. zł
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
612 tys. zł
W roku 2022 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 76% (w 2019: 75%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2019) do poniżej 1% (2022).
Rok 2023 pominięto na wykresie - część kwot jest ujemna (nietypowy zapis w sprawozdaniu). W roku 2018 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji BDR AJM Poland wynosi 0,56 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,21 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,05, czyli same środki pieniężne pokrywają 5% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,33 miesiąca.
Aktywa obrotowe (1 699 202 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (3 020 997 zł) o 1 321 795 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
1,7 mln zł
3 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 138 tys. zł należności i inne: 498 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 1,1 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,56 zł, z czego 0,05 zł w gotówce.
0,56
płynność bieżąca
0,21
płynność szybka
0,05
płynność gotówkowa
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,56 w 2023 roku • 0,58 w 2022 roku • 0,56 w 2021 roku
Obsługa długu
Dług organizacji BDR AJM Poland wobec banków i pożyczkodawców: -7234 zł (wartość ujemna - nietypowy zapis w sprawozdaniu). Gotówka: 138 083 zł.
Koszty odsetek: 18 467 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 3 610 007 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 3,3 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
dług wobec banków i pożyczkodawców-7 tys. zł
wartość ujemna - nietypowy zapis w sprawozdaniu
gotówka138 tys. zł
kredyty i pożyczki: -7 tys. zł (wartość ujemna - nietypowy zapis w sprawozdaniu)
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 18 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W latach 2019, 2021-2023 organizacja miała też od 1,3 mln zł do 3,3 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2018: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: strata operacyjna • 2022: strata operacyjna • 2021: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji BDR AJM Poland wynosi 2 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 212 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 217 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -211 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -215 dni.
Rotacja zapasów wynosi 98 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 19 185 zł, z czego 19 185 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-211 dni
firma płaci dostawcom 211 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 2 dni
212 dni
bez amortyzacji217 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 212 dniach
Rotacja zapasów98 dni
zapasy leżą w magazynie 98 dni
98 dni
Należności handlowe19 tys. zł
klienci są winni firmie 19 tys. zł
do 12 miesięcy19 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 2 dni w 2023 roku • 32 dni w 2022 roku • 6 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji BDR AJM Poland wynoszą 5 028 225 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 1 779 170 zł, czyli 35% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 1 759 649 zł, czyli 35% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 910 644 zł, czyli 18% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej5 mln zł
Usługi obce1,8 mln zł · 35%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów1,8 mln zł · 35%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)911 tys. zł · 18%
Zużycie materiałów i energii294 tys. zł · 6%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia164 tys. zł · 3%
Amortyzacja103 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe17 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 5 mln zł w 2023 roku • 4,3 mln zł w 2022 roku • 3,5 mln zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja BDR AJM Poland wykazała przychody na poziomie 5 149 918 zł.
Organizacja BDR AJM Poland wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,03%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 91% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0,03%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:3 961 605,66
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów3 961 605,66
B. Koszty działalności operacyjnej5 028 224,78
I. Amortyzacja103 358,66
II. Zużycie materiałów i energii294 072,06
III. Usługi obce1 779 170,29
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia910 643,53
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)163 937,58
VII. Pozostałe koszty rodzajowe17 393,37
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów1 759 649,29
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-1 066 619,12
D. Pozostałe przychody operacyjne537,57
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne537,57
E. Pozostałe koszty operacyjne5,68
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne5,68
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-1 066 087,23
G. Przychody finansowe1 187 774,46
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne1 187 774,46
H. Koszty finansowe18 466,50
I. Odsetki, w tym: (+1)18 466,50
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)103 220,73
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)103 220,73
Pełne sprawozdania finansowe organizacji BDR AJM Poland składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 182 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 141 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+182
dni względem terminu
1
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+4 mies. 21 dni03-12-2024
2022
+16 dni31-07-2023
2021
+6 mies. 28 dni11-05-2023
2020
+19 mies. 3 dni11-05-2023
2019
−27 dni18-09-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
BDR Company S.r.l. posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.
Pozostałe 1% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 26.02.2025 jest Bdr Company S.r.l. kontrolujący
99% udziałów.
W okresie od 13.02.2019 do 26.02.2025 najwięcej udziałów posiadał
Boxeur Des Rues Sportstech S.r.l. (99%).
