Organizacja Stonbike osiągnęła 5 046 510 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 046 510 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 940 277 zł.
Zysk netto wyniósł 106 233 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
511 574 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 046 510 zł w 2023 roku. • 3 423 882 zł w 2022 roku. • 4 023 361 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
63 516 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 106 233 zł w 2023 roku. • 23 090 zł w 2022 roku. • 233 266 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Stonbike wynosi 3 872 370 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
378 069 zł a 11 634 177 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
63 320 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 872 370 zł w
2023 roku. • 2 225 627 zł w
2022 roku. • 3 745 730 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stonbike wynosi 117 tys. zł.
EBITDA Stonbike wynosi 117 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
60 025 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 116 740 zł w
2023 roku. • 25 374 zł w
2022 roku. • 236 790 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
60 025 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 116 740 zł w
2023 roku. • 25 374 zł w
2022 roku. • 236 790 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Stonbike mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 16 obwieszczeń
dotyczących organizacji Stonbike.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 12 sierpnia 2024 (MSiG nr 156/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
16
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
16 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1002246. STONBIKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000669494. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.03.2017.
[RDF/656183/24/651]
MSiG 156/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1002245. STONBIKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000669494. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.03.2017.
[RDF/656183/24/250]
MSiG 156/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 445331. STONBIKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000669494. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.03.2017.
[RDF/492965/23/508]
MSiG 113/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 445330. STONBIKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000669494. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.03.2017.
[RDF/492965/23/107]
MSiG 113/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1023075. STONBIKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000669494. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
21.03.2017.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/43484/22/825]
MSiG 208/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.09.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021 1 3. OD 01.01.2021 DO
31.12.2021
Poz. 578893. STONBIKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000669494. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
21.03.2017.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/29204/22/467]
Rzuć okiemMSiG 144/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. TRAN
2. THI THU 3. [ukryto] 5. 98 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.000,00 ZŁOTYCH 6. NIE wpisać:
2 1. PHAM 2. VAN THONG 3. [ukryto] 5. 98
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. TRAN 2. THI THU 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. PHAM 2. VAN THONG
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 436798. STONBIKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000669494. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.03.2017.
[RDF/301383/21/700]
MSiG 125/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 436797. STONBIKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000669494. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.03.2017.
[RDF/301383/21/299]
MSiG 125/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.06.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 30615. STONBIKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000669494. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.03.2017.
[RDF/274785/21/833]
MSiG 13/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 30614. STONBIKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000669494. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.03.2017.
[RDF/274784/21/121]
MSiG 13/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.01.2021 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 767412. STONBIKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000669494. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.03.2017.
[RDF/154930/19/855]
MSiG 139/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 607186. STONBIKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000669494. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.03.2017.
[RDF/436502/18/59]
MSiG 198/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 21.03.2017 DO 31.12.2017
Poz. 592697. STONBIKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000669494. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.03.2017.
[RDF/436501/18/658]
MSiG 197/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 21.03.2017 DO 31.12.2017
Poz. 592696. STONBIKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000669494. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.03.2017.
[RDF/436500/18/257]
MSiG 197/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2018 okres OD
21.03.2017 DO 31.12.2017
Poz. 72577. STONBIKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000669494. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.03.2017.
[WA.XII NS-REJ.KRS/11995/18/906]
Rzuć okiemMSiG 54/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina LESZNOWOLA miejscowość WÓLKA
KOSOWSKA wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA
ulica UL. CHŁODNA nr domu 48 nr lokalu 124 kod
pocztowy 00-872 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
wpisać: 2. miejscowość WÓLKA KOSOWSKA ulica
UL. NADRZECZNA nr domu 5F nr lokalu C8A kod
pocztowy 05-552 poczta WÓLKA KOSOWSKA kraj
POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 05.02.2018R., NOTARIUSZ MAJA LEWANDOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE,
REP. A NR 857/2018, ZMIANA: § 3
Poz. 80826. STONBIKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000669494. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
21.03.2017.
[WA.XII NS-REJ.KRS/16366/17/90]
MSiG 62/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 21.03.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. STONBIKE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. CHŁODNA nr domu 48 nr lokalu
124 kod pocztowy 00-872 poczta WARSZAWA kraj
POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 16-032017R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. TRAN 2. THI THU 3. [ukryto] 5. 98 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.000,00 ZŁOTYCH
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 50000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. TRAN 2. THI THU 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 42
Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA 1 ——46 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU
DOMOWEGO 2 ——- 47 5 SPRZEDAŻ DETALICZNA
ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
3 ——- 46 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA
SPRZEDAŻ HURTOWA 4 ——- 47 8 SPRZEDAŻ
DETALICZNA PROWADZONA NA STRAGANACH
I TARGOWISKACH 5 ——- 49 41 TRANSPORT
DROGOWY TOWARÓW 6 ——- 52 1 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW 7 ——56 1 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI
GASTRONOMICZNE 8 ——- 73 1 REKLAMA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Stonbike nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stonbike wynosi 1,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,390% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,90% w 2023 roku. • 4,57% w 2022 roku. • 1,12% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Stonbike charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Stonbike wynosi 10 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 202 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 202 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 10 tys. zł w 2023 roku. • 99 tys. zł w 2021 roku. • 16 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 36 tys. zł w 2021 roku. • 14 tys. zł w 2018 roku. • 6 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 202 tys. zł w 2023 roku. • 137 tys. zł w 2022 roku. • 161 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
209 350 zł.
Koszty operacyjne Stonbike wyniosły
4 929 770 zł.
Wynagrodzenia stanowią
4,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
14 165 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 209 350 zł w 2023 roku • 183 908 zł w 2022 roku • 181 021 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4,2% w 2023 roku •
5,4% w 2022 roku •
4,8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stonbike wyniosła 3 527 790 zł.
Aktywa trwałe to 1 800 256 zł.
Aktywa obrotowe to 1 727 534 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 527 790 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 546 645 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 981 145 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 602 602 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 64 662 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 3 527 790 zł sumy bilansowej i 546 645 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 2 728 810 zł sumy bilansowej i 440 412 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 2 322 586 zł sumy bilansowej i 417 322 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3,01%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19,43%.
Marża operacyjna wyniosła 2,31%.
Marża netto wyniosła 2,11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
18,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stonbike wyniosły 2 981 145 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 527 790 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 537 940 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 981 145 zł w 2023 roku • 2 288 398 zł w 2022 roku • 1 905 264 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 84% w 2023 roku • 84% w 2022 roku • 82% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja Stonbike ma 2 981 145 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 2 981 145 zł (100%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
Z całości 1 166 394 zł (39%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
3 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
100%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
3 mln zł
100%
W roku 2023 100% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2017: 100%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Stonbike wynosi 0,95 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,57 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Aktywa obrotowe (1 727 534 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (1 814 751 zł) o 87 217 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
1,7 mln zł
1,8 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,95 zł.
0,95
płynność bieżąca
0,57
płynność szybka
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,95 w 2023 roku • 18,55 w 2022 roku • 1,22 w 2021 roku
Oś wykresu jest przycięta do 6, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 18,55 w 2022 roku
Obsługa długu
Koszty odsetek: 0 zł. Kwoty długu sprawozdanie nie podaje, więc zero odsetek nie oznacza braku długu.
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł. Kwoty długu sprawozdanie nie podaje.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja zapasów wynosi 51 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Rotacja zapasów51 dni
zapasy leżą w magazynie 51 dni
51 dni
Rotacja zapasów organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji zapasów wynosił: • 51 dni w 2023 roku • 79 dni w 2022 roku • 60 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Stonbike wynoszą 4 929 768 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 4 622 500 zł, czyli 94% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 174 720 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 97 221 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej4,9 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów4,6 mln zł · 94%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)175 tys. zł · 4%
Usługi obce97 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia35 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty696 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Zużycie materiałów i energii0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 4,9 mln zł w 2023 roku • 3,4 mln zł w 2022 roku • 3,8 mln zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Stonbike wykazała przychody na poziomie 5 046 510 zł.
Organizacja zarobiła 116 740 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 507 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 106 233 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
3492 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 10 507 zł w 2023 roku • 2284 zł w 2022 roku • 3524 zł w 2021 roku
Organizacja Stonbike wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,03%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0,03%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:4 946 509,89
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów4 946 509,89
B. Koszty działalności operacyjnej4 929 768,02
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce97 221,37
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)696,40
V. Wynagrodzenia174 720,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)34 630,23
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów4 622 500,02
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)16 741,87
D. Pozostałe przychody operacyjne100 000,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych100 000,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne1,86
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne1,86
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)116 740,01
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)116 740,01
J. Podatek dochodowy10 507,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)106 233,01
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Stonbike składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 13 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 3 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-13
dni względem terminu
5
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−3 dni12-07-2024
2022
−1 mies. 14 dni01-06-2023
2020
−3 mies. 25 dni22-06-2021
2019
+3 mies. 1 dzień14-01-2021
2018
−4 dni11-07-2019
2017
−2 dni13-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Pham Van posiada 98 udziałów, które stanowią 98% firmy.
Pozostałe 2% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 12.07.2022 jest Pham Van kontrolujący
98% udziałów.
W okresie od 21.03.2017 do 12.07.2022 najwięcej udziałów posiadał
Tran Thi (98%).
