STONBIKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000669494 NIP
5272801633 REGON
366837830

Podsumowanie

aktywa

3,5 mln

przychód

5,1 mln

zysk

106 tys.

wartość firmy

4,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WÓLKA KOSOWSKA

Adres

UL. NADRZECZNA, 5F

Kod pocztowy

05-552

Rejestracja

2017-03-21

Rozpoczęcie działalności

2017-03-21

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne Magazynowanie i przechowywanie towarów Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego Transport drogowy towarów Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach Reklama

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Stonbike osiągnęła 5 046 510 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 046 510 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 940 277 zł.

Zysk netto wyniósł 106 233 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 36 341 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 046 510 zł w 2023 roku.
• 3 423 882 zł w 2022 roku.
• 4 023 361 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 11 920 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 106 233 zł w 2023 roku.
• 23 090 zł w 2022 roku.
• 233 266 zł w 2021 roku.

Przychody i zysk netto — STONBIKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

4828463.49

34711.86

6949385.47

81662.34

3195956.38

9224.12

2002567.06

8457.83

4023360.99

233265.74

3423881.66

23090.03

5046509.89

106233.01

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Stonbike wynosi 4 199 256 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 409 984 zł a 12 616 275 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 129 650 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 199 256 zł w 2023 roku.
• 2 705 257 zł w 2022 roku.
• 3 928 295 zł w 2021 roku.

Szacowana wartość spółki — STONBIKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

63533.89

3421356.99

12071158.73

124780.65

5084353.66

17373463.68

92241.2

2299232.81

7989890.95

84578.3

1506918.14

5006417.65

312991.42

3928295.04

10058402.48

230900.3

2705256.83

8559704.15

409983.7

4199255.66

12616274.72

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Stonbike wynosi 117 tys. zł.

EBITDA Stonbike wynosi 117 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 12 647 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 116 740 zł w 2023 roku.
• 25 374 zł w 2022 roku.
• 236 790 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 12 647 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 116 740 zł w 2023 roku.
• 25 374 zł w 2022 roku.
• 236 790 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA — STONBIKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

40855.86

96073.34

11388.12

9294.83

236789.74

25374.03

116740.01

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Stonbike wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,68% w 2023 roku.
• 2,69% w 2022 roku.
• 2,68% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stonbike wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,37% w 2022 roku.
• 0,19% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Stonbike charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Stonbike wynosi 10 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 202 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 202 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 9 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 10 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 99 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 36 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 202 tys. zł w 2023 roku.
• 137 tys. zł w 2022 roku.
• 161 tys. zł w 2021 roku.

Kredyt kupiecki — STONBIKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

6128.38

66275.79

193138.54

14411

101451.04

277975.42

40103.7

127838.26

16245.81

80102.68

35518.46

98888.99

160934.44

136955.27

10429.74

201860.4

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 209 350 zł.

Koszty operacyjne Stonbike wyniosły 4 929 770 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 32 299 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 209 350 zł w 2023 roku
• 183 908 zł w 2022 roku
• 181 021 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku

Wynagrodzenia — STONBIKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

15555.69

118159.15

148413.26

168994.4

181020.79

183907.8

209350.23

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Stonbike wyniosła 3 527 790 zł.

ktywa trwałe to 1 800 256 zł.

ktywa obrotowe to 1 727 534 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 527 790 zł.

apitał (fundusz) własny to 546 645 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 981 145 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -137 550 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 527 790 zł w 2023 roku.
• 2 728 810 zł w 2022 roku.
• 2 322 586 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa — STONBIKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

4353089.84

3839150.65

3663846.99

2939984.32

2322586.22

2728809.65

3527790.15

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — STONBIKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.41

0.01

0.02

0.49

0.01

0.05

0.1

0.56

0.06

0.01

0.05

0.01

0.03

0.19

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Stonbike wyniosły 2 981 145 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 527 790 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -214 539 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 981 145 zł w 2023 roku
• 2 288 398 zł w 2022 roku
• 1 905 264 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku
• 82% w 2021 roku

Zadłużenie — STONBIKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4353089.84

4268377.98

0.98

3839150.65

3672776.45

0.96

3663846.99

3488248.67

0.95

2939984.32

2755928.17

0.94

2322586.22

1905264.33

0.82

2728809.65

2288397.73

0.84

3527790.15

2981145.22

0.84

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Stonbike wykazała przychody na poziomie 5 046 510 zł.

Organizacja zarobiła 116 740 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 10 507 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 106 233 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 730 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 507 zł w 2023 roku
• 2284 zł w 2022 roku
• 3524 zł w 2021 roku

Podatek dochodowy — STONBIKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

6126

14411

2164

837

3524

2284

10507

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia" (46.42.Z)

dane za rok

Organizacja Stonbike wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 65% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Wyniki na tle rynku — STONBIKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.80602

0.87233

0.90461

0.72996

0.49796

0.4644

0.60046

0.76905

0.82534

0.84069

0.90163

0.89547

0.70771

0.46632

0.43891

0.58903

0.77287

0.84735

0.59734

0.82857

0.87753

0.69045

0.37906

0.37218

0.37385

0.41078

0.67068

0.58674

0.74867

0.84207

0.70333

0.39724

0.39894

0.38941

0.41358

0.61635

0.8418

0.81305

0.79555

0.61394

0.61193

0.61256

0.68925

0.81363

0.67268

0.62628

0.77954

0.79863

0.63433

0.41795

0.40061

0.50154

0.41352

0.62236

0.75537

0.81444

0.82394

0.65042

0.47744

0.47308

0.55137

0.58981

0.76324

Sprawozdania finansowe

Spośród 6 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 5 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 13 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 3 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-13

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2023

−3 dni 12-07-2024

2022

−1 mies. 14 dni 01-06-2023

2020

−3 mies. 25 dni 22-06-2021

2019

+3 mies. 1 dni 14-01-2021

2018

−4 dni 11-07-2019

2017

−2 dni 13-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Pham Van - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — STONBIKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.03.2017

12.07.2022

Tran Thi

Sierpień 1956

Osoba

wspólnik

12.07.2022

Pham Van

Listopad 1977

Osoba

reprezentacja

21.03.2017

12.07.2022

Tran Thi

Sierpień 1956

Osoba

reprezentacja

12.07.2022

Pham Van

Listopad 1977

Osoba

Udziałowcy

Pham Van posiada 98 udziałów, które stanowią 98.0% firmy.

Największym udziałowcem od 12.07.2022 jest Pham Van kontrolujący 98% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.03.2017 do 12.07.2022 był Tran Thi kontrolując 98% udziałów.

Reprezentacja

Pham Van

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do STONBIKE

	Organizacja	Numer KRS
1	BESMA SP. Z O.O.	0000329723
2	BU-SA SP. Z O.O.	0000710423
3	EWA-ROSE SP. Z O.O.	0000728315
4	BDR AJM POLAND SP. Z O.O.	0000771262
5	RLV LOOK SP. Z O.O.	0000907844
6	FLYING HOUSE SP. Z O.O.	0000616520
7	CHILI SP. Z O.O.	0000647314
8	MONACO INVEST SP. Z O.O.	0000527028
9	S&D SP. Z O.O.	0000641617
10	HAO YUN SP. Z O.O.	0000249349
11	TEMEL SP. Z O.O.	0000475386
12	REALPAKS SP. Z O.O.	0000698570
13	CUN GROUP SP. Z O.O.	0000902787
14	LILY PL SP. Z O.O.	0000733736
15	N&H SP. Z O.O.	0000915695
16	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "INDRAX", K.WSZOŁEK, K.LASOŃ	0000092056
17	RED BOX GROUP SP. Z O.O.	0000723267
18	PIK FOISON SP. Z O.O.	0000198306
19	NET-BEAR SP. Z O.O. SP. K.	0000787637
20	TH88 SP. Z O.O.	0000734863
21	HYPEGROUP SP. Z O.O.	0000756358
22	LANESTA SP. Z O.O.	0000571028
23	WAWA-NINA SP. Z O.O.	0000758922
24	SZCZECIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "ELMET" W GOLENIOWIE	0000323764
25	LELA SP. Z O.O.	0000344474
26	TOMEK CT SP. Z O.O.	0000641392
27	AZC SP. Z O.O.	0000510656
28	SANDRA FASHION SP. Z O.O.	0000474678
29	PROTECT INVESTMENT SP. Z O.O. S.K.A.	0000485271
30	RICHA POLSKA SP. Z O.O.	0000423951

STONBIKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000669494 NIP 5272801633 REGON 366837830

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia" (46.42.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do STONBIKE

STONBIKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000669494 NIP
5272801633 REGON
366837830