RAJ CAPITAL INVEST SP. Z O.O. | KRS: 0000770652

Podsumowanie

aktywa

199 tys.

przychód

143 tys.

zysk

31 tys.

wartość firmy

350 tys.

Branża główna: Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

OLSZTYN

Adres

UL. DWORCOWA, 18

Kod pocztowy

10-436

Rejestracja

2019-02-08

Rozpoczęcie działalności

2019-02-08

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.rci.oferteo.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Leasing finansowy POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Usługi w zakresie pośrednictwa kredytowego od 2009 roku|Kredyty i pożyczki dla klientów indywidualnych oraz firm|Pożyczki do 10 tys. zł finansowane ze środków własnych firmy|Obsługa kredytów samochodowych i leasingów|Indywidualne podejście do klienta i pomoc w całym procesie kredytowym

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja RAJ Capital Invest osiągnęła 142 500 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 142 500 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 111 279 zł.

Zysk netto wyniósł 31 221 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 23 750 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 142 500 zł w 2024 roku.
• 268 624 zł w 2023 roku.
• 164 650 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5203 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 31 221 zł w 2024 roku.
• 99 996 zł w 2023 roku.
• -38 207 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — RAJ CAPITAL INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

0

321982.53

-78661.8

189106.45

-33320.33

293335.56

-8134.75

164649.53

-38206.53

268623.97

99996.38

142500

31220.52

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji RAJ Capital Invest wynosi 349 552 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 129 670 zł a 691 574 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 58 259 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 349 552 zł w 2024 roku.
• 685 323 zł w 2023 roku.
• 141 024 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — RAJ CAPITAL INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

305658.67

804956.33

0

192084.37

472766.13

0

255469.38

733338.9

0

141023.8

411623.83

106254.73

685322.89

1399949.32

129670.12

349552.2

691573.96

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT RAJ Capital Invest wynosi 31 tys. zł.

EBITDA RAJ Capital Invest wynosi 31 tys. zł.

EBIT i EBITDA — RAJ CAPITAL INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

0

-115839.05

-105550.97

47342.15

-38206.53

-26523.42

-3261.66

31220.52

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji RAJ Capital Invest wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,307% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji RAJ Capital Invest wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

RAJ Capital Invest charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla RAJ Capital Invest wynosi 19 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 4 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 61 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 4 tys. zł a 61 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 19 tys. zł w 2024 roku.
• 18 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 4 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 61 tys. zł w 2024 roku.
• 47 tys. zł w 2023 roku.
• 8 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — RAJ CAPITAL INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

8078.17

36257.94

0

17603.57

0

2117.52

15976.62

0

8335.32

0

17545.87

47176.97

4275

19332.27

60512.72

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne RAJ Capital Invest wyniosły 111 279 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 21 173 zł w 2023 roku
• 138 591 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku

Wynagrodzenia — RAJ CAPITAL INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

0

54330.57

71500

116760.51

138590.51

21173.29

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów RAJ Capital Invest wyniosła 199 016 zł.

a

ktywa obrotowe to 199 016 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 199 016 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 172 893 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 26 123 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 33 169 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 199 016 zł w 2024 roku.
• 146 152 zł w 2023 roku.
• 262 288 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — RAJ CAPITAL INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

0

148273.2

278834.35

271272.54

262288.24

146151.93

199016.35

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła 22%.

Marża netto wyniosła 22%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — RAJ CAPITAL INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.53

-0.65

-0.41

-0.24

-0.12

-0.38

-0.97

-0.18

-0.03

-0.1

0.16

-0.03

-0.15

-0.92

-0.23

0.68

0.71

-0.19

0.37

0.16

0.18

0.22

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania RAJ Capital Invest wyniosły 26 123 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 199 016 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4354 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 26 123 zł w 2024 roku
• 4479 zł w 2023 roku
• 220 612 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku

Zadłużenie — RAJ CAPITAL INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

148273.2

26935

0.18

278834.35

190816.48

0.68

271272.54

191389.42

0.71

262288.24

220611.65

0.84

146151.93

4478.96

0.03

199016.35

26122.86

0.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja RAJ Capital Invest wykazała przychody na poziomie 142 500 zł.

Brak danych

Wyniki na tle rynku "Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane" (85.59.B)

dane za rok

Organizacja RAJ Capital Invest wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane".

Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 48% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Wyniki na tle rynku — RAJ CAPITAL INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.31821

0.00058

0.00109

0.05696

0.67831

0.66449

0.39451

0.15558

0.12853

0.12578

0.0974

0.12005

0.63435

0.75718

0.67951

0.21134

0.10053

0.25592

0.13463

0.17865

0.70242

0.75575

0.7027

0.29472

0.7

0.31467

0.19625

0.09012

0.56181

0.74359

0.75911

0.15946

0.16999

0.22182

0.07556

0.85398

0.64507

0.64965

0.21211

0.8732

0.16365

0.9053

0.77561

0.7396

0.47555

0.66889

0.38062

0.80084

0.77655

0.66098

0.52595

Sprawozdania finansowe

Spośród 6 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 37 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 18 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-37

dni względem terminu

6

w terminie

0

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−18 dni 27-06-2025

2023

−24 dni 21-06-2024

2022

−10 dni 05-07-2023

2021

−26 dni 19-09-2022

2020

−1 dni 14-10-2021

2019

−4 mies. 26 dni 22-05-2020

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Jarmoszko Bartosz - reprezentacja

EDEN FUNDACJA RODZINNA - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — RAJ CAPITAL INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.02.2019

15.11.2022

Jarmoszko Agnieszka

Marzec 1983

Osoba

wspólnik

15.11.2022

30.10.2024

Jarmoszko Bartosz

Kwiecień 1982

Osoba

wspólnik

08.02.2019

15.11.2022

Jarmoszko Bartosz

Kwiecień 1982

Osoba

wspólnik

30.10.2024

Eden Fundacja Rodzinna

Organizacja

reprezentacja

08.02.2019

Jarmoszko Bartosz

Kwiecień 1982

Osoba

reprezentacja

27.01.2020

15.11.2022

Jarmoszko Agnieszka

Marzec 1983

Osoba

Udziałowcy

Eden Fundacja Rodzinna posiada 4000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 30.10.2024 jest Eden Fundacja Rodzinna kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 15.11.2022 do 30.10.2024 był Jarmoszko Bartosz kontrolując 91% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.02.2019 do 15.11.2022:
• Jarmoszko Agnieszka (50% udziałów)
• Jarmoszko Bartosz (50% udziałów)

Reprezentacja

Jarmoszko Bartosz

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do RAJ CAPITAL INVEST

	Organizacja	Numer KRS
1	HILLS OF SKILLS SP. Z O.O.	0000577168
2	KIKO EDUCATIONAL SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000670250
3	IMFUNDO SP. Z O.O.	0000415465
4	MGK & PARTNER SP. Z O.O.	0000472372
5	ZENBEN SP. Z O.O. SP. K.	0000726092
6	E-PRODUCTION SP. Z O.O.	0000743573
7	CAPITALMINDS SP. Z O.O.	0000697469
8	KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000414307
9	ELANDRUS SP. Z O.O.	0000756323
10	QBA LABS SP. Z O.O.	0000654827
11	LETSJOIN.CLOUD SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000950986
12	PROECO ONE SP. Z O.O.	0000316307
13	MSKG CONSULTING SP. Z O.O.	0000811714
14	STOW. FORUM RECYKLINGU SAMOCHODÓW	0000177379
15	AKADEMIA TRANSPORTU SP. Z O.O.	0000783982
16	BTL SERWIS SP. Z O.O.	0000260493
17	OPEN HORIZON CONSULTING SP. Z O.O. SP. K.	0000605333
18	CENTRUM SZKOLEŃ SELA SP. Z O.O.	0000565203
19	GRUPA YAK SP. Z O.O.	0000455218
20	PMU ACADEMY SP. Z O.O.	0000944890
21	TQM TRAINING & CONSULTING POLSKA SP. Z O.O.	0000388395
22	KRENIG SP. Z O.O.	0000143304
23	ANNIE ART SP. Z O.O.	0000687513
24	FUNDACJA PIERWSZE SKRZYPCE	0000573578
25	ABUTUS SP. Z O.O.	0000703747
26	EDU OFFICE SP. Z O.O.	0000858715
27	[ATION] CENTER SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0001022878
28	SURSUM Z PASJĄ DLA BIZNESU SP. Z O.O.	0000557834
29	ROBOKLOCKI SP. Z O.O.	0000720912
30	MASTER CLASS AND MORE NON-PROFIT SP. Z O.O.	0000740251

RAJ CAPITAL INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000770652 NIP 7393924011 REGON 382536084

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane" (85.59.B)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do RAJ CAPITAL INVEST

RAJ CAPITAL INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000770652 NIP
7393924011 REGON
382536084