PIK&PIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000770483 NIP
8792709875 REGON
382520025

Podsumowanie

aktywa

11,7 mln

przychód

14 mln

zysk

1,6 mln

wartość firmy

19,6 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

TORUŃ

Adres

UL. RUSA, 8

Kod pocztowy

87-100

Rejestracja

2019-02-06

Rozpoczęcie działalności

2019-02-06

Kapitał zakładowy

6000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W WYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU.

Branże

Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pik&pik osiągnęła 13 970 523 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 13 970 523 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 12 418 795 zł.

Zysk netto wyniósł 1 551 728 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 970 523 zł w 2024 roku.
• 19 512 763 zł w 2023 roku.
• 12 182 894 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 258 621 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 551 728 zł w 2024 roku.
• 2 254 424 zł w 2023 roku.
• 1 586 471 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — PIK&PIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

12182893.94

1586470.68

19512763

2254423.8

13970522.8

1551727.73

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pik&pik wynosi 19 569 559 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 048 967 zł a 34 926 307 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 261 593 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 569 559 zł w 2024 roku.
• 24 911 375 zł w 2023 roku.
• 15 662 165 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — PIK&PIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

6750

24000

4500

24000

4500

24000

1194353.01

15662165.02

30457234.85

2885170.86

24911374.73

48781907.5

4048966.66

19569559.44

34926307

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Pik&pik wynosi 1,99 mln zł.

EBITDA Pik&pik wynosi 2,01 mln zł.

EBIT i EBITDA — PIK&PIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

1960062.68

2723845.54

2741845.54

1991729.73

2006154.63

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Pik&pik wynosi 2,80%. To oznacza, że firma ma szansę 2,80% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,293% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,80% w 2024 roku.
• 2,79% w 2023 roku.
• 2,81% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pik&pik wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Pik&pik charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Pik&pik wynosi 752 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 299 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,84 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 299 tys. zł a 1,84 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 125 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 752 tys. zł w 2024 roku.
• 718 tys. zł w 2023 roku.
• 390 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 299 tys. zł w 2024 roku.
• 409 tys. zł w 2023 roku.
• 294 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,84 mln zł w 2024 roku.
• 1,31 mln zł w 2023 roku.
• 557 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — PIK&PIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

1100

2100

550

2100

550

2100

294009.4

389994.16

557364.74

408576.83

717574.49

1310713.07

298759.46

751734.83

1843642.91

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 312 745 zł.

Koszty operacyjne Pik&pik wyniosły 11 978 793 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 52 124 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 312 745 zł w 2024 roku
• 227 398 zł w 2023 roku
• 29 012 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — PIK&PIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

29011.68

227398.38

312744.72

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pik&pik wyniosła 11 659 854 zł.

ktywa trwałe to 131 071 zł.

ktywa obrotowe to 11 528 783 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 659 854 zł.

apitał (fundusz) własny to 5 398 622 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 261 232 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 943 309 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 659 854 zł w 2024 roku.
• 9 363 149 zł w 2023 roku.
• 6 974 640 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — PIK&PIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

6000

6974640.43

9363148.64

11659854.47

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — PIK&PIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.23

0.16

0.13

0.24

0.59

0.14

0.12

0.13

0.29

0.14

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pik&pik wyniosły 6 261 232 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 659 854 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 043 539 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 261 232 zł w 2024 roku
• 5 516 254 zł w 2023 roku
• 5 382 170 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku

Zadłużenie — PIK&PIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6000

6974640.43

5382169.75

0.77

9363148.64

5516254.16

0.59

11659854.47

6261232.26

0.54

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pik&pik wykazała przychody na poziomie 13 970 523 zł.

Organizacja zarobiła 1 991 730 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 440 002 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 551 728 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 440 002 zł w 2024 roku
• 446 147 zł w 2023 roku
• 373 592 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — PIK&PIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

373592

446147

440002

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych" (46.33.Z)

dane za rok

Organizacja Pik&pik wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Wyniki na tle rynku — PIK&PIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.26559

0.30372

0.15289

0.00227

0.29596

0.21995

0.26482

0.16798

0.25164

0.1956

0.26691

0.0019

0.21755

0.25758

0.19348

0.89492

0.67077

0.79661

0.5068

0.93318

0.93394

0.85962

0.90448

0.9096

0.91047

0.74869

0.83108

0.41436

0.91295

0.94667

0.86861

0.73801

0.93161

0.87823

0.67619

0.83395

0.35893

0.90287

0.93651

0.79886

0.6501

0.91224

Sprawozdania finansowe

Spośród 6 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 3 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 98 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 233 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+98

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+7 mies. 23 dni 05-03-2026

2023

−11 dni 04-07-2024

2022

−2 dni 13-07-2023

2021

+4 dni 19-10-2022

2020

w terminie 15-10-2021

2019

+12 mies. 5 dni 15-10-2021

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Kowalczyk Kinga - reprezentacja

Kowalczyk Bartosz - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — PIK&PIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.02.2019

27.09.2022

Kowalczyk Kinga

Lipiec 1996

Osoba

wspólnik

27.09.2022

Kowalczyk Bartosz

Lipiec 1998

Osoba

reprezentacja

06.02.2019

30.12.2021

Uździcki Patryk

Maj 1994

Osoba

reprezentacja

30.12.2021

27.09.2022

Kowalczyk Kinga

Lipiec 1996

Osoba

reprezentacja

27.09.2022

12.05.2025

Kowalczyk Bartosz

Lipiec 1998

Osoba

reprezentacja

12.05.2025

Kowalczyk Kinga

Lipiec 1996

Osoba

Udziałowcy

Kowalczyk Bartosz posiada 110 udziałów, które stanowią 91.7% firmy.

Największym udziałowcem od 27.09.2022 jest Kowalczyk Bartosz kontrolujący 92% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 06.02.2019 do 27.09.2022 była Kowalczyk Kinga kontrolująca 92% udziałów.

Reprezentacja

Kowalczyk Bartosz

wspólnik
Kowalczyk Kinga

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do PIK&PIK

	Organizacja	Numer KRS
1	GENACTIV SP. Z O.O.	0000333958
2	NS FARMER SP. Z O.O.	0000319821
3	PATREX SP. Z O.O.	0000946926
4	KOL-SER SP. Z O.O. SP. K.	0000827783
5	ŻARSKA SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW MLEKA	0000428775
6	HUMANA POLAND SP. Z O.O.	0000463443
7	GRUPA PRODUCENTÓW MLEKA SP. Z O.O.	0000363684
8	PICASSO POLAND SP. Z O.O.	0000717465
9	F.H.P. "ROBMAR" ROBERT BIENIASZ, MARIUSZ DAŃKO SP. J.	0000100295
10	LAKTOPOL INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000303810
11	OLMA POLSKA SP. Z O.O.	0000168867
12	TRADE OIL SP. Z O.O.	0000938635
13	ATHENA DISTRIBUTION GROUP W RESTRUKTURYZACJI	0000033314
14	WYBIEGANE KURY SP. Z O.O.	0000401924
15	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW POLEGGS Z SIEDZIBĄ W KROTOSZYNIE	0000486405
16	SEMI SP. Z O.O.	0000113888
17	"AGALA" SPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENTÓW MLEKA	0000263879
18	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW MLEKA ŚMIETANKA	0000658586
19	JAJCARZ ADAM KUCFIR SP. K.	0001002070
20	GRUPA PRODUCENTÓW MLEKA NACŁAW	0000739920
21	EDAM SP. Z O.O.	0000149520
22	NOWIX SP. Z O.O.	0000421925
23	JANSEN SP. Z O.O. SP. K.	0000836433
24	PHARMOVIT DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000924313
25	PIASTPOL J.L. ŁANGOWSKI SZYPRYT SP. K.	0000967617
26	ITALIAN TRADE SP. Z O.O. SP. K.	0000732980
27	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE GLOBAL ANDRZEJ I TERESA	0000081452
28	OLPIEK FIEĆKO PRUSIŃSKI SP. J.	0000281919
29	FREPI SP. Z O.O. SP. K.	0000490769
30	FIRMA HANDLOWA T.B.GAJTKOWSCY, W.KRAJEWSKI SP. J.	0000013706

PIK&PIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000770483 NIP 8792709875 REGON 382520025

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych" (46.33.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do PIK&PIK

PIK&PIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000770483 NIP
8792709875 REGON
382520025