Organizacja Magnolia osiągnęła 1 064 838 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 064 838 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 806 109 zł.
Zysk netto wyniósł 258 729 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 266 210 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 064 838 zł w 2022 roku.
• 1 323 149 zł w 2021 roku.
• 3 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 64 682 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 258 729 zł w 2022 roku.
• 534 325 zł w 2021 roku.
• -83 511 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Magnolia wynosi 2 282 488 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
537 680 zł a 3 622 206 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 569 685 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 282 488 zł w 2022 roku.
• 3 360 372 zł w 2021 roku.
• 2 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Magnolia wyniosła 977 125 zł.
a
ktywa obrotowe to 977 125 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 977 125 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 716 907 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 260 218 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 243 031 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 977 125 zł w 2022 roku.
• 933 353 zł w 2021 roku.
• 177 529 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Magnolia wyniosły 260 218 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 977 125 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 65 055 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 260 218 zł w 2022 roku
• 478 725 zł w 2021 roku
• 257 227 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku
• 145% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Magnolia wykazała przychody na poziomie 1 064 838 zł.
Organizacja zarobiła 288 421 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 29 692 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 258 729 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7423 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 692 zł w 2022 roku
• 44 709 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku