MAGNOLIA SP. Z O.O. | KRS: 0000770174

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

593 tys.

zysk

73 tys.

wartość firmy

1,5 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

MOSTY

Adres

UL. CISOWA, 7

Kod pocztowy

81-198

Rejestracja

2019-02-05

Rozpoczęcie działalności

2019-02-05

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁĄDANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Działalność w zakresie architektury Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Magnolia osiągnęła 592 825 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 592 825 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 519 404 zł.

Zysk netto wyniósł 73 421 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 98 804 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 592 825 zł w 2024 roku.
• 711 133 zł w 2023 roku.
• 1 064 838 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 12 237 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 73 421 zł w 2024 roku.
• 331 107 zł w 2023 roku.
• 258 729 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-1186.4

2.82

-83510.95

1323149.16

534325.37

1064838

258729.02

711133.04

331107.15

592824.67

73420.71

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Magnolia wynosi 81 tys. zł.

EBITDA Magnolia wynosi 81 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Magnolia wynosi 1 529 975 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 734 207 zł a 4 485 740 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 254 371 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 529 975 zł w 2024 roku.
• 2 584 528 zł w 2023 roku.
• 2 282 488 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

0

2860.2

15254.4

0

1.88

7.05

340971.02

3360371.94

7480555.18

537680.28

2282488.36

3622206.28

786010.64

2584527.94

4635500.1

734207.1

1529975.46

4485739.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Magnolia wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Magnolia charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 28 zł.

Koszty operacyjne Magnolia wyniosły 511 475 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 5 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 28 zł w 2024 roku
• 331 zł w 2023 roku
• 130 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Magnolia wyniosła 1 123 281 zł.

a

ktywa trwałe to 957 805 zł.

a

ktywa obrotowe to 165 476 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 123 281 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 121 435 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1846 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 186 380 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 123 281 zł w 2024 roku.
• 1 557 311 zł w 2023 roku.
• 977 125 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5000

3813.6

177529.31

933353.43

977125.37

1557310.8

1123280.6

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.31

-0.47

1.05

-29613.81

0.57

1.18

0.44

0.4

0.26

0.36

0.27

0.24

0.21

0.32

0.51

0.47

0.07

0.14

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Magnolia wyniosły 1846 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 123 281 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 308 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1846 zł w 2024 roku
• 509 297 zł w 2023 roku
• 260 218 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

0

3813.6

0

177529.31

257226.66

1.45

933353.43

478725.41

0.51

977125.37

260218.33

0.27

1557310.8

509296.61

0.33

1123280.6

1845.7

0

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Magnolia wykazała przychody na poziomie 592 825 zł.

Organizacja zarobiła 81 350 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 7929 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 73 421 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1322 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7929 zł w 2024 roku
• 33 444 zł w 2023 roku
• 29 692 zł w 2022 roku

Wartość

0

44709.1

29692

33444

7929

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Magnolia wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.44631

0.00556

0.20365

0.0031

0.44651

0.28944

0

0.38907

0.00418

0.17906

0.00348

0.1212

0.10315

0

0.13574

0.37026

0.44756

0.88958

0.02723

0.02764

0.08376

0.8872

0

0.89196

0.76348

0.56639

0.41003

0.87171

0.88663

0.94186

0.89717

0.88844

0.84796

0.72373

0.53422

0.30662

0.81537

0.81862

0.88233

0.64275

0.84733

0.84269

0.67201

0.58902

0.33351

0.89681

0.91253

0.86059

0.64171

0.84188

0.71542

0.59507

0.46424

0.0008

0.69658

0.69827

0.75312

0.466

0.70928

Powiązania

T MARCIN - reprezentacja, wspólnik

T BOŻENA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.02.2019

T Marcin

Marzec 1976

Osoba

wspólnik

05.02.2019

T Bożena

Marzec 1974

Osoba

reprezentacja

05.02.2019

T Marcin

Marzec 1976

Osoba

reprezentacja

05.02.2019

T Bożena

Marzec 1974

Osoba

Udziałowcy

Tomaszewicz Marcin posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Tomaszewicz Bożena posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do MAGNOLIA

	Organizacja	Numer KRS
1	A.M. BUD-BAJKA SP. Z O.O.	0000426575
2	MBK INVEST SP. Z O.O.	0000749232
3	ROM&DAR SP. Z O.O.	0000880788
4	STALBET SP. Z O.O.	0000745097
5	KSD DEWELOPER SP. Z O.O.	0000922946
6	LITUS DEVELOPMENT 10 SP. Z O.O.	0000906307
7	EPO SP. Z O.O.	0000673956
8	BUSZREM - NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000260753
9	M.F.INVEST SP. Z O.O.	0000847937
10	MIELCZAREK DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000903807
11	JKW BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000581875
12	BETATECH SILESIA SP. Z O.O.	0000835995
13	FLUDRA INVESTMENT SP. Z O.O.	0000577023
14	MKM INWESTYCJE BUDOWLANE SP. Z O.O.	0000547148
15	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO-HANDLOWE "ARPI"	0000744205
16	RELIABUD SP. Z O.O.	0000744553
17	5TH AVENUE REALTY SP. Z O.O.	0000811207
18	CHRONOS DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000378790
19	ATLAS STEEL SP. Z O.O.	0000783541
20	MULTI HOME SP. Z O.O.	0000939386
21	T-Z BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000560687
22	SICOM SP. Z O.O.	0000661954
23	PD SERWIS S.A.	0000743014
24	BITON SP. Z O.O.	0000313264
25	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-HANDLOWE PERFEKT SP. Z O.O.	0000394558
26	DOM PROSPEN INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000668774
27	DIGITAL FACTORY SP. Z O.O.	0000442218
28	QTRZY SP. Z O.O. ŻOŁNIERSKA SP. K.	0000800458
29	TALO SP. Z O.O.	0000297282
30	GÓRA BORKOWSKA GAWOR ZIOBROWSCY SP. K.	0000577335

MAGNOLIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000770174 NIP 5871720651 REGON 382509466

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MAGNOLIA

MAGNOLIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000770174 NIP
5871720651 REGON
382509466