Te Rzeczy to internetowy sklep erotyczny, który z pasją oferuje szeroki asortyment wysokiej jakości gadżetów i zabawek dla dorosłych. W ofercie znajdują się wibratory, dildo, masturbatory oraz akcesoria związane z praktykami BDSM, które zachęcają do odkrywania własnej seksualności. Sklep wyróżnia się podejściem do seksu jako tematu naturalnego, a nie tabu, co sprawia, że jest on dostępny dla każdego, zarówno dla kobiet, mężczyzn, jak i par. Te Rzeczy zapewnia, że ich produkty są wykonane z bezpiecznych, hipoalergicznych materiałów, a ich oferta obejmuje także żele intymne i szeroki wybór bielizny erotycznej. Posiadają również produkty dermatologicznie przebadane, co gwarantuje wysoki standard jakości. Sklep dba o dyskrecję swoich klientów, oferując starannie zapakowane zamówienia, które nie ujawniają zawartości przesyłki. Te Rzeczy stawia na szybki czas realizacji zamówień oraz możliwość darmowego zwrotu w ciągu 100 dni, co dodatkowo zwiększa komfort zakupów. Misją sklepu jest umożliwienie każdemu cieszenia się przyjemnościami seksualnymi oraz stworzenie przestrzeni, w której każdy bez obaw może odkrywać nowe doznania.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja TE Rzeczy osiągnęła 2 041 738 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 016 647 zł. Pozostałe przychody to 25 091 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 084 020 zł.
Strata netto wyniosła 67 372 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 510 435 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 041 738 zł w 2024 roku.
• 2 017 501 zł w 2023 roku.
• 1 906 308 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -16 843 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -67 372 zł w 2024 roku.
• -107 741 zł w 2023 roku.
• 43 922 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji TE Rzeczy wynosi 1 437 913 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 104 346 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 359 478 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 437 913 zł w 2024 roku.
• 1 472 285 zł w 2023 roku.
• 1 634 475 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji TE Rzeczy wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,176% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TE Rzeczy wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,050% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
TE Rzeczy charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla TE Rzeczy wynosi 29 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 81 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 81 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 29 tys. zł w 2024 roku.
• 33 tys. zł w 2023 roku.
• 48 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 81 tys. zł w 2024 roku.
• 80 tys. zł w 2023 roku.
• 88 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 123 206
zł.
Koszty operacyjne TE Rzeczy wyniosły 2 078 423
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
30 801 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 123 206 zł w 2024 roku
• 147 908 zł w 2023 roku
• 80 686 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TE Rzeczy wyniosła 598 193 zł.
a
ktywa obrotowe to 598 193 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 598 193 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 102 339 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 495 853 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 149 548 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 598 193 zł w 2024 roku.
• 724 405 zł w 2023 roku.
• 818 674 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -66%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TE Rzeczy wyniosły 495 853 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 598 193 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 123 963 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 495 853 zł w 2024 roku
• 554 693 zł w 2023 roku
• 568 122 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja TE Rzeczy wykazała przychody na poziomie 2 041 738 zł.
Organizacja zarobiła -67 372 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -67 372 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 4461 zł w 2022 roku
Organizacja TE Rzeczy wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.006%.