Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Invest Pionier wynosiła 8 965 208 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieściła się pomiędzy
2 318 174 zł a 18 881 410 zł.
Wartość organizacji powiększała się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosił
3 526 394 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 8 965 208 zł w
2022 roku. • 4 932 290 zł w
2021 roku. • 1 912 421 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Invest Pionier wynosił 499 tys. zł.
EBITDA Invest Pionier wynosiła 499 tys. zł.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 498 969 zł w
2022 roku.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 498 969 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Invest Pionier mieściło się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie nie zmieniało się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji Invest Pionier. W tym 2 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 2 listopada 2023.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 2 listopada 2023 (MSiG nr 212/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG, w tym 2 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1305713. INVEST PIONIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000767524. SĄD REJONOWY
W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
17.01.2019.
[KI.X NS-REJ.KRS/7146/23/299]
UWAGAMSiG 212/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Poz. 33136. INVEST PIONIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000767524. SĄD REJONOWY
W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
17.01.2019.
[KI.X NS-REJ.KRS/10124/22/362]
UWAGAMSiG 11/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 6. Rub. 7. Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej wpisać: 1 1. 2023-01
01
Pozostałe obwieszczenia (11) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 417004. INVEST PIONIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000767524. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.01.2019.
[RDF/490996/23/316]
MSiG 110/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
- W dniu 26.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 417003. INVEST PIONIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000767524. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.01.2019.
[RDF/490996/23/915]
MSiG 110/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.05.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 654305. INVEST PIONIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000767524. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.01.2019.
[RDF/411922/22/576]
MSiG 162/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.05.2021 DO 31.12.2021
Poz. 654304. INVEST PIONIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000767524. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.01.2019.
[RDF/411922/22/175]
MSiG 162/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.08.2022 okres OD
01.05.2021 DO 31.12.2021
Poz. 943438. INVEST PIONIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000767524. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.01.2019.
[RDF/345416/21/934]
MSiG 206/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 30.04.2021
Poz. 943437. INVEST PIONIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000767524. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.01.2019.
[RDF/345416/21/533]
MSiG 206/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 30.04.2021
Poz. 236617. INVEST PIONIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000767524. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.01.2019.
[RDF/199414/20/871]
MSiG 95/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 17.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 236616. INVEST PIONIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000767524. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.01.2019.
[RDF/199414/20/470]
MSiG 95/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.05.2020 okres OD
17.01.2019 DO 31.12.2019
41
Poz. 93901. INVEST PIONIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000767524. SĄD REJONOWY
W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
17.01.2019.
[KI.X NS-REJ.KRS/1757/20/192]
Rzuć okiemMSiG 42/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 23.12.2019 R., REP. A 10702/2019, NOTARIUSZ
VIOLETTA TOMALA, KANCELARIA NOTARIALNA
W KIELCACH, UL. SIENKIEWICZA 30 - ZMIANA
UMOWY SPÓŁKI - NOWE BRZMIENIE OTRZYMAŁY:
- W § 4 UST.1, - W § 5 UST. 2, - W § 6 UST. 1.
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. STĄPÓR
2. BOŻENA 3. [ukryto]) wykreślić: 11. 200,00 ZŁ
wpisać: 11. 1 246 870,00 wykreślić: 12. NIE wpisać:
12. TAK PRub. 1 1. 1 246 670,00 ZŁ 2. TAK 2 (dla po
cji: 1. STĄPÓR 2. JERZY JANUSZ 3. [ukryto])
wykreślić: 11. 150,00 ZŁ wpisać: 11. 141 805,00 ZŁ
wykreślić: 12. NIE wpisać: 12. TAK PRub. 1 1. 141
655.00 ZŁ 2. TAK wykreślić: 3 1. GOTEX STĄPÓR SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. 260110017
4. 0000262241 9. TAK 10. 200,00 ZŁ 11. 2 776 650,00
ZŁ 12. TAK PRub. 1 1. 150,00 ZŁ 2. NIE 2 1. 2 776
500,00 ZŁ 2. TAK 4 (dla pozycji: 1. GOŁDA 2. KONSTANCJA IWONA 3. [ukryto]) 11. 200,00 ZŁ
wpisać: 11. 1388525,00 ZŁ PRub. 1 1. 1388325,00 ZŁ
2. TAK
Poz. 593054. INVEST PIONIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000767524. SĄD REJONOWY
W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
17.01.2019.
[KI.X NS-REJ.KRS/5755/19/700]
Rzuć okiemMSiG 131/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 30.04.2019 R., REP. A 3239/2019, NOTARIUSZ
VIOLETTA TOMALA, KANCELARIA NOTARIALNA
W KIELCACH, UL. SIENKIEWICZA 30 - ZMIANA
UMOWY SPÓŁKI - UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI UMOWY I NADANIE JEJ NOWEGO
BRZMIENIA.
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. STĄPÓR
2. BOŻENA 3. [ukryto]) wykreślić: 11. 100,00
ZŁ wpisać: 11. 200,00 ZŁ PRub. 1 1. 100,00 ZŁ
2. NIE 2 (dla pozycji: 1. STĄPÓR 2. JERZY JANUSZ
3. [ukryto]) wykreślić: 11. 50,00 ZŁ wpisać:
11. 150,00 ZŁ PRub. 1 1. 100,00 ZŁ 2. NIE 3 (dla
pozycji: 1. GOTEX STĄPÓR SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. 260110017) wykreślić: 11. 150,00 ZŁ wpisać: 11. 2 776 650,00 ZŁ wykreślić: 12. NIE wpisać:
12. TAK PRub. 1 1. 2 776 500,00 ZŁ 2. TAK 4 1. GOŁDA
2. KONSTANCJA IWONA 3. [ukryto] 5. NIE
8. NIE 9. TAK 10. 200,00 ZŁ 11. 200,00 ZŁ 12. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) wykreślić: 2. KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO
REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. wpisać: 2. KOMPLEMENTARIUSZE REPREZENTUJĄ
SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO.
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. STĄPÓR 2. BOŻENA
3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
2 1. GOŁDA 2. EDMUND ZBIGNIEW 3. [ukryto]
4. PROKURA SAMOISTNA
Poz. 37486. INVEST PIONIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000767524. SĄD REJONOWY
W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
17.01.2019.
[KI.X NS-REJ.KRS/885/19/409]
MSiG 17/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 17.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
,00 nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. INVEST PIONIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat KIELCE gmina KIELCE
miejscowość KIELCE 2. miejscowość KIELCE ulica
UL. LEŚNIÓWKA nr domu 74 kod pocztowy 25-146
poczta KIELCE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 16.01.2019 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. INVEST
PIONIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 382214015 4. 0000765332 9. NIE
2 1. STĄPÓR 2. BOŻENA 3. [ukryto] 5. TAK
6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 200,00 ZŁ 11. 100,
ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 100,00 ZŁ 2. NIE 3 1. STĄPÓR 2. JERZY JANUSZ 3. [ukryto] 5. TAK
6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 200,00 ZŁ 11. 50,0
ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 50,00 ZŁ 2. NIE 4 1. GOTEX
STĄPÓR SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. 260110017
4. 0000262241 9. TAK 10. 200,00 ZŁ 11. 150,00 ZŁ
12. NIE PRub. 1 1. 150,00 ZŁ 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ
SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. INVEST PIONIER
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 382214015 4. 0000765332
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 20
Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 1 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 2 2. 42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ
I WODNEJ 3 2. 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 4 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
5 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU
NIERUCHOMOŚCI 6 2. 71 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE
ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY
TECHNICZNE 7 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Invest Pionier w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Invest Pionier wynosiło 0,13%. Oznaczało to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma mogła trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności malało w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosił 0,065% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,13% w 2022 roku. • 0,41% w 2021 roku. • 0,26% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Organizacja Invest Pionier miała najwyższą wiarygodność płatniczą (ocena: A).
Poziom wiarygodności organizacji pozostawał bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Invest Pionier wynosił 400 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego wynosił 75 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki wynosił 1,09 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieścił się między 75 tys. zł a 1,09 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrastał w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosiła
88 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 400 tys. zł w 2022 roku. • 299 tys. zł w 2021 roku. • 223 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 75 tys. zł w 2022 roku. • 29 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,09 mln zł w 2022 roku. • 946 tys. zł w 2021 roku. • 890 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
13 474 zł.
Koszty operacyjne Invest Pionier wyniosły
7 087 925 zł.
Wynagrodzenia stanowiły
0,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadały w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosił
14 392 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 13 474 zł w 2022 roku • 13 892 zł w 2021 roku • 42 258 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniżał się w czasie. Średni spadek udziału wynosił
14,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0,2% w 2022 roku •
0,4% w 2021 roku •
28,5% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Invest Pionier wyniosła 3 151 611 zł.
Aktywa obrotowe to 3 151 611 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 151 611 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 3 108 645 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 42 966 zł.
Organizacja zmniejszała całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosił 5 037 229 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększała kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosił 282 312 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 3 151 611 zł sumy bilansowej i 3 108 645 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 10 383 443 zł sumy bilansowej i 2 703 957 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 13 226 068 zł sumy bilansowej i 2 544 021 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13,04%.
Marża operacyjna wyniosła 6,58%.
Marża netto wyniosła 5,34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawiała się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosiła
7,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawiała się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosiła
10,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawiała się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosiła
14 785 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawiała się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosiła
278,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Invest Pionier wyniosły 42 966 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 151 611 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadały w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosił 5 319 541 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 42 966 zł w 2022 roku • 7 679 486 zł w 2021 roku • 10 682 047 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniżał się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosił
40 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 1% w 2022 roku • 74% w 2021 roku • 81% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja Invest Pionier miała 42 966 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największą część, 28 662 zł (67%), stanowili pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
Poza tym: dostawcom 14 304 zł (33%).
Nie była winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie miało terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
43 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
33%
67%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
14 tys. zł
33%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
29 tys. zł
67%
W roku 2022 67% zobowiązań stanowili „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2019: 3%).
Udział banków i pożyczkodawców zmalał z 97% (2019) do 0% (2022).
W roku 2018 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Invest Pionier wynosił 73,35 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższały zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa był duży, choć tak wysoka nadpłynność mogła oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka była równa bieżącej i wynosiła 73,35.
Płynność gotówkowa wynosiła 0,45, czyli same środki pieniężne pokrywały 45% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,03 miesiąca.
gotówka (tylko kasa i rachunki): 19 tys. zł należności i inne: 3,1 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma miała 73,35 zł, z czego 0,45 zł w gotówce.
73,35
płynność bieżąca
0,45
płynność gotówkowa
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 73,35 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja Invest Pionier nie wykazała kredytów ani pożyczek (0 zł); gotówka (tylko kasa i rachunki): 19 278 zł. Druk uproszczony nie wydziela innych zobowiązań finansowych (np. leasingu), więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 9693 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywał je 51,5 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)0 zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)19 tys. zł
Druk uproszczony nie wydziela innych zobowiązań finansowych (np. leasingu) - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 10 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywał je 51,5 raza.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Invest Pionier wynosiła 0,2 dnia - tyle średnio organizacja czekała na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosiła 0,7 dnia - tyle średnio mijało, zanim organizacja uregulowała zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosiła -0,6 dnia. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosiła 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynosiły 3035 zł, z czego 3035 zł z terminem do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-0,6 dnia
firma płaciła dostawcom 0,6 dnia później, niż sama otrzymywała zapłatę od klientów
0,2 dnia
rotacja należności (DSO) - firma czekała na zapłatę od klientów 0,2 dnia
0,7 dnia
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaciła dostawcom po 0,7 dnia
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0,2 dnia w 2022 roku
Oś wykresu jest przycięta do 600 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zapasów: 475 585 dni w 2019 roku • rotacja zapasów: 10 910 425 dni w 2020 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Invest Pionier wynosiły 7 087 908 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria, usługi obce, wynosiła 32 504 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), wynosiła 13 474 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria, zużycie materiałów i energii, wynosiła 3384 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej7,1 mln zł
Usługi obce33 tys. zł · <1%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)13 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii3 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosły w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 7,1 mln zł w 2022 roku • 3,3 mln zł w 2021 roku • 148 tys. zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2022 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2018, 2019, 2020, 2021 suma kosztów to łączne koszty wykazane w druku mikro, a w pozostałych latach pozycja B rachunku zysków i strat. Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja Invest Pionier wykazała przychody na poziomie 7 595 928 zł.
Organizacja zarobiła 498 310 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 92 998 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 405 312 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18,7% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rósł w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosił
76 159 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 92 998 zł w 2022 roku • 16 839 zł w 2021 roku
Organizacja Invest Pionier wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększał się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększały się w czasie. W 2022 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejszała się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejszał się w czasie. W 2022 był wyższy niż 11% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększała się w czasie. W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększała się w czasie. W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększała się w czasie. W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększała się w czasie. W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększał się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku w 2022 wynosił 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi7 586 888,93
I. Przychody netto ze sprzedaży7 586 888,93
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej7 087 907,97
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii3 383,79
III. Usługi obce32 504,32
IV. Wynagrodzenia13 473,62
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)7 038 546,24
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)498 980,96
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:4,71
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:17,06
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:9 034,43
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)9 034,43
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:9 693,20
I. Odsetki, w tym: (+1)9 693,20
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)498 309,84
I. Podatek dochodowy92 998,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)405 311,84
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Invest Pionier były składane do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 102 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 50 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-102
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
−1 mies. 20 dni26-05-2023
2021
−2 mies. 13 dni03-08-2022
2020
−4 mies. 3 dni14-10-2021
2019
−5 mies. 12 dni06-05-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Brak danych o udziałowcach.
Reprezentacja
Podmiot wykreślony z KRS 20.10.2023. Poniżej ostatni stan rejestru przed wykreśleniem - funkcje i udziały zakończyły się w dniu wykreślenia.
