Organizacja M2 Hotel osiągnęła 7 776 214 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 467 395 zł. Pozostałe przychody to 308 818 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 760 684 zł.
Strata netto wyniosła 293 289 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 296 036 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 776 214 zł w 2024 roku.
• 23 161 099 zł w 2023 roku.
• 24 692 615 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -48 881 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -293 289 zł w 2024 roku.
• 13 301 129 zł w 2023 roku.
• 15 862 274 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT M2 Hotel wynosi 2,99 mln zł.
EBITDA M2 Hotel wynosi 2,99 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji M2 Hotel wynosi 33 890 363 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 153 099 842 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 648 394 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 890 363 zł w 2024 roku.
• 97 571 435 zł w 2023 roku.
• 98 861 179 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M2 Hotel wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,044% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,50% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
M2 Hotel charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne M2 Hotel wyniosły 4 476 094
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów M2 Hotel wyniosła 94 616 686 zł.
a
ktywa trwałe to 90 340 060 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 276 625 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 94 616 686 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 38 274 961 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 56 341 725 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 769 448 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 94 616 686 zł w 2024 roku.
• 98 324 003 zł w 2023 roku.
• 86 285 950 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła 40%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M2 Hotel wyniosły 56 341 725 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 94 616 686 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9 390 287 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 56 341 725 zł w 2024 roku
• 59 755 754 zł w 2023 roku
• 61 018 829 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja M2 Hotel wykazała przychody na poziomie 7 776 214 zł.
Organizacja zarobiła -215 180 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 78 109 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -293 289 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -36% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 018 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 78 109 zł w 2024 roku
• 3 173 010 zł w 2023 roku
• 3 705 323 zł w 2022 roku