GEMINI (POLAND) PROPCO I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS
0000714074NIP
5252736358REGON
369291170
Podsumowanie
aktywa
102,7 mln
przychód
13,2 mln
zysk
4,3 mln
wartość firmy
43,7 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. SKARYSZEWSKA, 7
Kod pocztowy
03-802
Rejestracja
2018-01-16
Rozpoczęcie działalności
2018-01-16
Kapitał zakładowy
55000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Gemini (poland) propco i osiągnęła 13 173 171 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 422 027 zł. Pozostałe przychody to 5 751 144 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 138 534 zł.
Zysk netto wyniósł 4 283 493 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 195 529 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 173 171 zł w 2023 roku.
• 7 384 142 zł w 2022 roku.
• 8 181 938 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 713 916 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 283 493 zł w 2023 roku.
• -1 571 389 zł w 2022 roku.
• 836 402 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gemini (poland) propco i wynosi 43 722 483 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
17 806 397 zł a 94 967 449 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 287 081 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 43 722 483 zł w 2023 roku.
• 19 516 538 zł w 2022 roku.
• 24 572 553 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gemini (poland) propco i wyniosła 102 667 496 zł.
a
ktywa trwałe to 95 355 462 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 312 034 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 102 667 496 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 23 741 862 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 78 925 634 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 111 249 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 102 667 496 zł w 2023 roku.
• 103 129 390 zł w 2022 roku.
• 100 165 519 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gemini (poland) propco i wyniosły 78 925 634 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 102 667 496 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 154 272 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 78 925 634 zł w 2023 roku
• 83 671 021 zł w 2022 roku
• 79 135 761 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku
• 79% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gemini (poland) propco i wykazała przychody na poziomie 13 173 171 zł.
Organizacja zarobiła 5 171 514 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 888 021 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 283 493 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 148 003 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 888 021 zł w 2023 roku
• 181 807 zł w 2022 roku
• 461 086 zł w 2021 roku
Organizacja Gemini (poland) propco i wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gemini Poland Holdco S.a R.l.
posiada 1089 udziałów, które stanowią 99% firmy.
Największym udziałowcem od 28.02.2020 jest
Gemini Poland Holdco S.a R.l.
kontrolujący 99% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 08.02.2019 do 28.02.2020
był Gemini Poland Holdco S.a R.l.
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 19.09.2018 do 08.02.2019 najwięcej udziałów posiadał Gemini Poland Holdco S.a R.l.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.