CZARNA WODA SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000765751

Podsumowanie

aktywa

21,3 mln

przychód

7,6 mln

zysk

1,7 mln

wartość firmy

11,9 mln

Branża główna: Działalność obiektów sportowych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

TARNOWO PODGÓRNE

Adres

UL. OWOCOWA, 1A

Kod pocztowy

62-080

Rejestracja

2019-01-08

Rozpoczęcie działalności

2019-01-08

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność obiektów sportowych Pozostała działalność związana ze sportem Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych Wytwarzanie energii elektrycznej Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Czarna Woda osiągnęła 7 577 809 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 571 934 zł. Pozostałe przychody to 5875 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 926 596 zł.

Zysk netto wyniósł 1 645 338 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 262 968 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 577 809 zł w 2024 roku.
• 5 703 265 zł w 2023 roku.
• 3 810 084 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 274 223 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 645 338 zł w 2024 roku.
• 264 941 zł w 2023 roku.
• -810 366 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

3.05

-82036.65

591269.69

-719872.41

1691474.95

29176.23

3810083.78

-810365.75

5703265.24

264940.7

7577809.06

1645337.84

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Czarna Woda wynosi 1,93 mln zł.

EBITDA Czarna Woda wynosi 2,1 mln zł.

EBIT

EBITDA

0

-81807.37

-719354.79

-599169.92

46161.81

87111.35

-449677.69

-379060.29

266014.54

358326.42

1931009.17

2102647.76

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Czarna Woda wynosi 11 886 109 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 252 885 zł a 23 034 730 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 981 018 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 886 109 zł w 2024 roku.
• 4 861 940 zł w 2023 roku.
• 2 540 056 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2.03

7.63

0

394179.79

1478174.22

0

1244354.89

4228687.38

0

2540055.85

9525209.45

0

4861939.63

14258163.1

252884.97

11886109.04

23034729.76

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Czarna Woda wynosi 2,97%. To oznacza, że firma ma szansę 2,97% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,336% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,97% w 2024 roku.
• 3,00% w 2023 roku.
• 3,02% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0498534

0.0309795

0.0321034

0.0304337

0.0302163

0.0300407

0.0297111

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Czarna Woda wynosi 0,33%. To oznacza, że firma ma szansę 0,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,045% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,33% w 2024 roku.
• 2,10% w 2023 roku.
• 2,78% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0006047

0.002377

0.0206788

0.0086535

0.0277681

0.0209941

0.0032945

Wiarygodność firmy

dane za rok

Czarna Woda charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Czarna Woda wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 329 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 329 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 329 tys. zł w 2024 roku.
• 228 tys. zł w 2023 roku.
• 152 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

0.09

0

23650.19

0

67624.01

0

152403.35

0

227931.59

0

329067.57

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 650 704 zł.

Koszty operacyjne Czarna Woda wyniosły 5 640 925 zł.

Wynagrodzenia stanowią 29% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 275 117 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 650 704 zł w 2024 roku
• 1 621 785 zł w 2023 roku
• 1 216 413 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

556321.25

634441.24

1216413.46

1621784.58

1650703.89

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Czarna Woda wyniosła 21 338 100 zł.

a

ktywa trwałe to 19 502 673 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 835 427 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 338 100 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 337 180 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 000 920 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 556 350 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 338 100 zł w 2024 roku.
• 14 105 624 zł w 2023 roku.
• 13 282 001 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

998945.23

7673654.4

12847631.33

13282000.96

14105624.44

21338099.76

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 488%.

Marża operacyjna wyniosła 26%.

Marża netto wyniosła 22%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 81.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.08

1.14

-54538.25

-26897.26

-0.09

0.91

-1.22

0

-0.04

0.03

0.02

-0.06

0.52

-0.12

-0.21

0.02

-0.2

0.05

0.08

4.88

0.26

0.22

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Czarna Woda wyniosły 21 000 920 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 338 100 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 500 153 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 000 920 zł w 2024 roku
• 15 413 782 zł w 2023 roku
• 14 855 100 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2024 roku
• 109% w 2023 roku
• 112% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

998945.23

1070981.88

1.07

7673654.4

8465563.46

1.1

12847631.33

13610364.16

1.06

13282000.96

14855099.54

1.12

14105624.44

15413782.32

1.09

21338099.76

21000919.8

0.98

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Czarna Woda wykazała przychody na poziomie 7 577 809 zł.

Organizacja zarobiła 1 928 348 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 283 010 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 645 338 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 47 168 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 283 010 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

9961

0

283010

Wyniki na tle rynku "Działalność obiektów sportowych" (93.11.Z)

dane za rok

Organizacja Czarna Woda wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Działalność obiektów sportowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.44541

0

0.00146

0

0.19515

0.23099

0.70525

0.77979

0.00721

0.00191

0.29421

0.91364

0

0.11378

0.65744

0.87863

0.7662

0.13378

0.1288

0.35844

0.8169

0

0.75895

0.76779

0.91289

0.77364

0.56044

0.60465

0.47105

0.28898

0.89276

0.07579

0.84724

0.92195

0.75503

0.2722

0.30335

0.33582

0.72475

0

0.87374

0.88966

0.9162

0.77847

0.58309

0.55157

0.55637

0.16049

0

0.96234

0.88372

0.9234

0.73957

0.8682

0.86473

0.62963

0.96542

0.97008

Powiązania

CZARNA WODA - reprezentacja, wspólnik

W ANDRZEJ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.01.2019

Czarna Woda

Organizacja

wspólnik

08.01.2019

W Andrzej

Luty 1966

Osoba

reprezentacja

08.01.2019

Czarna Woda

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do CZARNA WODA

	Organizacja	Numer KRS
1	KLUB SPORTOWY ŚLĘZA WROCŁAW SP. Z O.O.	0000373816
2	AIDA PROJECT SP. Z O.O.	0000385019
3	OŚRODEK SPORTU I REKREACJI REDZIKOWO SP. Z O.O.	0000301173
4	CUBE WALLS SP. Z O.O. SP. K.	0000791876
5	ZĄBKOWICKIE CENTRUM SPORTU I REKREACJI SP. Z O.O.	0000815836
6	FUNSPORT 6 SP. Z O.O.	0000752797
7	CRACOVIA PARK INVESTMENT SP. Z O.O.	0000558129
8	KALINOWE POLA SP. Z O.O.	0000316925
9	POMORSKI ZWIĄZEK ŻEGLARSKI	0000049945
10	AKADEMIA PIŁKARSKA JAGUAR	0000695922
11	CENTRUM PARK CHOJNICE SP. Z O.O.	0000107428
12	RJBM SP. Z O.O.	0000780177
13	E3G SP. Z O.O.	0000931022
14	AGVO SP. Z O.O.	0000297277
15	GRONO SP. Z O.O. SP. K.	0000356154
16	SIERRA GOLF RESORT SP. Z O.O.	0000013133
17	MERKURY - INVEST SP. Z O.O.	0000356483
18	STACJA GRAWITACJA POZNAŃ SP. Z O.O.	0000782306
19	OŚRODEK PRZYGOTOWAŃ PARALIMPIJSKICH SP. Z O.O.	0000568997
20	FOOTBALL ACADEMY SP. Z O.O.	0000611267
21	POLSKI ZWIĄZEK SPORTU NIEPEŁNOSPRAWNYCH "START"	0000124143
22	KOSAKOWO SPORT SP. Z O.O.	0000929172
23	MILLENIUM SPORT SP. Z O.O.	0000377560
24	VISTULA-PARK ŚWIECIE SP. Z O.O.	0000140158
25	BASEN "WODNY ŚWIAT" SP. Z O.O.	0000142674
26	HOPLANDIA.PL SP. Z O.O.	0000825524
27	NORDIC INVESTMENT SP. Z O.O.	0000312567
28	SŁUBICKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI SP. Z O.O.	0000415548
29	BASENY WISŁA SP. Z O.O.	0000674714
30	GMINNE CENTRUM SPORTU TRZEBNICA - ZDRÓJ SP. Z O.O.	0000389471

CZARNA WODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000765751 NIP 7811987050 REGON 382268117

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność obiektów sportowych" (93.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do CZARNA WODA

CZARNA WODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000765751 NIP
7811987050 REGON
382268117