Organizacja Czarna Woda osiągnęła 7 554 926 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 553 926 zł. Pozostałe przychody to 1001 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 867 377 zł.
Zysk netto wyniósł 687 549 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
925 830 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 7 554 926 zł w 2025 roku. • 7 577 809 zł w 2024 roku. • 5 703 265 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
211 304 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 687 549 zł w 2025 roku. • 1 645 338 zł w 2024 roku. • 264 941 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Czarna Woda wynosi 8 229 277 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
739 792 zł a 18 166 128 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 836 536 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 8 229 277 zł w
2025 roku. • 11 481 921 zł w
2024 roku. • 4 556 204 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Czarna Woda wynosi 862 tys. zł.
EBITDA Czarna Woda wynosi 1,33 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
298 236 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 862 487 zł w
2025 roku. • 1 931 009 zł w
2024 roku. • 266 015 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
485 848 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 330 023 zł w
2025 roku. • 2 102 648 zł w
2024 roku. • 358 326 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Czarna Woda wynosi 15 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 15 os. w 2025 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji Czarna Woda.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 12 listopada 2025 (MSiG nr 219/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
13 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1401136. CZARNA WODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000765751. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.01.2019.
[RDF/806426/25/878]
MSiG 219/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 23.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.10.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1401135. CZARNA WODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000765751. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.01.2019.
[RDF/806414/25/937]
MSiG 219/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.10.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 66114. CZARNA WODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000765751. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.01.2019.
[RDF/578159/24/926]
MSiG 24/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.01.2024 dokonano wpisu do rejestru K
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentac
wpisać: 1 1. data złożenia 24.01.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1222827. CZARNA WODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000765751. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.01.2019.
[RDF/458950/22/759]
MSiG 235/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1222826. CZARNA WODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000765751. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.01.2019.
[RDF/458950/22/358]
MSiG 235/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1222825. CZARNA WODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000765751. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.01.2019.
[RDF/458949/22/755]
MSiG 235/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
łki
W dniu 23.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.11.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1222824. CZARNA WODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000765751. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.01.2019.
[RDF/458949/22/953]
MSiG 235/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 08.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1222823. CZARNA WODA SPÓŁKA Z OGRANIS CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000765751. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.01.2019.
[RDF/458949/22/552]
MSiG 235/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 08.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1220257. CZARNA WODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000765751. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.01.2019.
i [RDF/458949/22/151]
MSiG 234/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.11.2022 okres OD
08.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1220256. CZARNA WODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000765751. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.01.2019.
[RDF/458949/22/750]
MSiG 234/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1220255. CZARNA WODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000765751. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.01.2019.
[RDF/458949/22/349]
MSiG 234/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 23.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1220254. CZARNA WODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000765751. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.01.2019.
[RDF/458949/22/948]
MSiG 234/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.11.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 22495. CZARNA WODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000765751. SĄD REJONOWY
POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.01.2019.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/34213/18/56]
MSiG 10/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 08.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANEP. DYTOWA 3. CZARNA WODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina TARNOWO PODGÓRNE miejscowość TARNOWO PODGÓRNE 2. miejscowość TARNOWO PODGÓRNE
ulica UL. OWOCOWA nr domu 1A nr lokalu U2
kod pocztowy 62-080 poczta TARNOWO PODGÓRNE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU
03.12.2018 R. PRZEZ NOTARIUSZA BARTOSZA
BERLIŃSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA
W WOLSZTYNIE, AKT PODPISANY POZA KANCELARIĄ, W POZNANIU PRZY UL. 3 MAJA 47/9, REP.
A NR 5078/2018 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. CZARNA WODA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 381673880 4. 0000755507 9. NIE 2 1. WENTLAND 2. ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE
9. TAK 10. 9.900,00 ZŁ 11. 9.900,00 ZŁ 12. NIE PR
1 1. 9.900,00 ZŁ 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. PRub. Dane
wspólników reprezentujących spółkę 1 1. CZARNA
WODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 381673880 4. 0000755507
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 93 11
Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH 1 2. 85
59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKA-
0 ZŁ CJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 2 2. 93
19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE
SPORTEM 3 2. 35 11 Z WYTWARZANIE ENERGII
ELEKTRYCZNEJ 4 2. 03 22 Z CHÓW I HODOWLA
RYB ORAZ POZOSTAŁYCH ORGANIZMÓW WODNYCH W WODACH ŚRÓDLĄDOWYCH 5 2. 55 10
Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 6 2. 56 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 7 2. 68 20 Z WYNAJEM
I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI
LUB DZIERŻAWIONYMI 8 2. 70 21 Z STOSUNKI
MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA 9 2. 93 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
ROZRYWKOWA I REKREACYJNA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Czarna Woda nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Czarna Woda wynosi 0,92%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,305% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,92% w 2025 roku. • 0,81% w 2024 roku. • 1,53% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Czarna Woda charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Czarna Woda wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 302 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 302 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 302 tys. zł w 2025 roku. • 329 tys. zł w 2024 roku. • 228 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 783 406 zł.
Koszty operacyjne Czarna Woda wyniosły
6 691 439 zł.
Wynagrodzenia stanowią
26,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
80 811 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 783 406 zł w 2025 roku • 1 650 704 zł w 2024 roku • 1 621 785 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
26,7% w 2025 roku •
29,3% w 2024 roku •
29,9% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Czarna Woda wyniosła 26 013 739 zł.
Aktywa trwałe to 24 706 369 zł.
Aktywa obrotowe to 1 307 370 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 013 739 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 1 025 549 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 988 189 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 954 057 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 166 853 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 26 013 739 zł sumy bilansowej i 1 025 549 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 21 338 100 zł sumy bilansowej i 337 180 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 14 105 624 zł sumy bilansowej i -1 308 158 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2,64%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 67,04%.
Marża operacyjna wyniosła 11,42%.
Marża netto wyniosła 9,1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
43,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Czarna Woda wyniosły 24 988 189 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 013 739 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 787 204 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 24 988 189 zł w 2025 roku • 21 000 920 zł w 2024 roku • 15 413 782 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 96% w 2025 roku • 98% w 2024 roku • 109% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Czarna Woda ma 24 988 189 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 22 255 156 zł (89%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Dalej: dostawcom 2 453 876 zł (10%), państwu 212 349 zł (poniżej 1%); 2 mniejsze pozycje razem 66 808 zł (poniżej 1%).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 21 840 000 zł (87%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
25 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
89%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2,5 mln zł
10%
Państwo
podatki, cła i ZUS
212 tys. zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
8 tys. zł
<1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
59 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
22,3 mln zł
89%
W roku 2025 89% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2019: 100%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2019 i w 2025.
W roku 2018 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Czarna Woda wynosi 0,42 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,26 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,07, czyli same środki pieniężne pokrywają 7% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,37 miesiąca.
Aktywa obrotowe (1 307 370 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (3 089 662 zł) o 1 782 292 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
1,3 mln zł
3,1 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 207 tys. zł należności i inne: 584 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 516 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,42 zł, z czego 0,07 zł w gotówce.
0,42
płynność bieżąca
0,26
płynność szybka
0,07
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,42 w 2025 roku • 1,47 w 2024 roku • 1 w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 8, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 53,5 w 2019 roku • płynność szybka: 52,65 w 2019 roku
Obsługa długu
Organizacja Czarna Woda: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 207 140 zł. Do tego 22 239 673 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 1009 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 855,2 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 24 988 189 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 22,2 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł207 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka207 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 1 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 855,2 raza.
W latach 2019-2025 organizacja miała też od 1,1 mln zł do 22,2 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2018-2025 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2018: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 855,2 raza • 2024: ponad 1000 razy • 2023: 44 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Czarna Woda wynosi 4 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 134 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 144 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -130 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -140 dni.
Rotacja zapasów wynosi 25 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 84 722 zł, z czego 84 722 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-130 dni
firma płaci dostawcom 130 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 4 dni
134 dni
bez amortyzacji144 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 134 dniach
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 4 dni w 2025 roku • 21 dni w 2024 roku • 4 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Czarna Woda wynoszą 6 691 428 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 3 374 537 zł, czyli 50% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 512 688 zł, czyli 23% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 860 168 zł, czyli 13% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej6,7 mln zł
Usługi obce3,4 mln zł · 50%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,5 mln zł · 23%
Zużycie materiałów i energii860 tys. zł · 13%
Amortyzacja468 tys. zł · 7%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia271 tys. zł · 4%
Pozostałe koszty rodzajowe129 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty77 tys. zł · 1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 6,7 mln zł w 2025 roku • 5,6 mln zł w 2024 roku • 5,4 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Czarna Woda wykazała przychody na poziomie 7 554 926 zł.
Organizacja zarobiła 859 457 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 171 908 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 687 549 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
40 487 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 171 908 zł w 2025 roku • 283 010 zł w 2024 roku • 9961 zł w 2021 roku
Organizacja Czarna Woda wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Działalność obiektów sportowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,1%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 wynosił on 0,1%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 52 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:7 394 779,47
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów7 380 483,15
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+1)-12 715,39
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów27 011,71
B. Koszty działalności operacyjnej6 691 427,99
I. Amortyzacja467 536,02
II. Zużycie materiałów i energii860 167,70
III. Usługi obce3 374 536,91
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)77 198,49
V. Wynagrodzenia1 512 687,91
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)270 718,22
VII. Pozostałe koszty rodzajowe128 582,74
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)703 351,48
D. Pozostałe przychody operacyjne159 146,06
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych158 566,66
II. Dotacje577,98
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1,42
E. Pozostałe koszty operacyjne10,71
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne10,71
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)862 486,83
G. Przychody finansowe1 000,51
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)509,18
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne491,33
H. Koszty finansowe4 030,21
I. Odsetki, w tym: (+1)1 008,52
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne3 021,69
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)859 457,13
J. Podatek dochodowy171 908,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)687 549,13
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Czarna Woda składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 285 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 27 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+285
dni względem terminu
0
w terminie
7
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
+27 dni11-08-2026
2024
+3 mies. 10 dni23-10-2025
2023
+15 mies. 15 dni23-10-2025
2022
+6 mies. 13 dni24-01-2024
2021
+1 mies. 9 dni23-11-2022
2020
+13 mies. 14 dni23-11-2022
2019
+25 mies. 19 dni23-11-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
