Organizacja Dorex osiągnęła 1 977 676 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 977 676 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 936 015 zł.
Zysk netto wyniósł 41 661 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 494 419 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 977 676 zł w 2022 roku.
• 1 875 861 zł w 2021 roku.
• 1 880 678 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 415 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 41 661 zł w 2022 roku.
• 4182 zł w 2021 roku.
• -33 027 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dorex wynosi 1 530 906 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
45 813 zł a 4 944 190 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 382 726 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 530 906 zł w 2022 roku.
• 1 281 871 zł w 2021 roku.
• 1 265 216 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dorex wyniosła 164 745 zł.
a
ktywa obrotowe to 159 745 zł.
u
działy (akcje) własne to 5000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 164 745 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 61 084 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 103 662 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 41 186 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 164 745 zł w 2022 roku.
• 186 943 zł w 2021 roku.
• 230 236 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 68%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dorex wyniosły 103 662 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 164 745 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25 915 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 103 662 zł w 2022 roku
• 167 520 zł w 2021 roku
• 214 995 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2022 roku
• 90% w 2021 roku
• 93% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dorex wykazała przychody na poziomie 1 977 676 zł.
Organizacja zarobiła 46 290 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4629 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 41 661 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1157 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4629 zł w 2022 roku
• 414 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Dorex wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 35% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 22% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bąba Dorota
posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Bąba Majk
posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.