ADAMARANT SP. Z O.O. | KRS: 0000765511

Podsumowanie

aktywa

403 tys.

przychód

11,7 mln

zysk

10,4 mln

wartość firmy

49,5 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. SOFOKLESA, 11

Kod pocztowy

60-461

Rejestracja

2019-01-08

Rozpoczęcie działalności

2019-01-08

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Wykonywanie instalacji elektrycznych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adamarant osiągnęła 11 723 561 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 723 561 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 302 401 zł.

Zysk netto wyniósł 10 421 160 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 344 712 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 723 561 zł w 2023 roku.
• 800 640 zł w 2022 roku.
• 2 939 600 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2 084 232 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 421 160 zł w 2023 roku.
• -123 655 zł w 2022 roku.
• -110 014 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

1802431.41

205374.1

2369014.24

84046.53

2939599.63

-110013.94

800640.13

-123655.11

11723560.9

10421159.57

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adamarant wynosi 49 536 971 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 36 625 zł a 145 896 234 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 907 394 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 49 536 971 zł w 2023 roku.
• 613 920 zł w 2022 roku.
• 2 131 788 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

191530.57

2214647.92

4506078.52

254565.47

2170094.42

5922535.6

0

2131788.1

7348999.07

0

613920.06

2001600.32

36625.08

49536970.63

145896233.98

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Adamarant wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,139% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adamarant wynosi 0,99%. To oznacza, że firma ma szansę 0,99% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,185% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,99% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.
• 0,34% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Adamarant charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Adamarant wynosi 749 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 10 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,08 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 10 tys. zł a 2,08 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 150 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 749 tys. zł w 2023 roku.
• 12 tys. zł w 2022 roku.
• 49 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 10 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,08 mln zł w 2023 roku.
• 37 tys. zł w 2022 roku.
• 118 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 251 677 zł.

Koszty operacyjne Adamarant wyniosły 1 302 401 zł.

Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 50 335 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 251 677 zł w 2023 roku
• 322 162 zł w 2022 roku
• 412 232 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adamarant wyniosła 402 652 zł.

a

ktywa obrotowe to 402 652 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 402 652 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 48 833 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 353 818 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 80 530 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 402 652 zł w 2023 roku.
• 755 474 zł w 2022 roku.
• 940 424 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

502278.72

672867.25

940424.14

755473.8

402651.82

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2,588%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21,340%.

Marża operacyjna wyniosła 89%.

Marża netto wyniosła 89%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 517.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4268 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.41

0.8

0.12

0.11

0.12

0.25

0.04

-0.12

-0.48

-0.04

-0.16

-1.16

-0.15

25.88

213.4

0.89

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adamarant wyniosły 353 818 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 402 652 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 70 764 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 353 818 zł w 2023 roku
• 648 594 zł w 2022 roku
• 711 017 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku
• 76% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

502278.72

246904.62

0.49

672867.25

333446.62

0.5

940424.14

711017.45

0.76

755473.8

648593.84

0.86

402651.82

353818.38

0.88

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adamarant wykazała przychody na poziomie 11 723 561 zł.

Organizacja zarobiła 10 421 160 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 421 160 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych" (43.22.Z)

dane za rok

Organizacja Adamarant wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 100% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 100% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 81% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 100% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 100% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.23689

0.00041

0.00079

0

0.72877

0.6432

0.54743

0.5232

0.62318

0.61859

0.84697

0.79475

0.75734

0.65567

0.70804

0.59438

0.53514

0.40994

0.39525

0.58518

0.53395

0.72181

0.06156

0.74146

0.64103

0.72547

0.19876

0.19715

0.14595

0.06537

0

0.05139

0.52748

0.60418

0.78502

0.1266

0.11714

0.12651

0.02811

0

0.99558

0.90718

0.49153

0.81198

0.99111

0.98919

0.99972

0

Powiązania

K SŁAWOMIR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.01.2019

K Sławomir

Styczeń 1972

Osoba

reprezentacja

08.01.2019

K Sławomir

Styczeń 1972

Osoba

Udziałowcy

Krzyżaniak Sławomir posiada 91 udziałów, które stanowią 91.0% firmy.

Podobne organizacje do ADAMARANT

	Organizacja	Numer KRS
1	BIFORIUM SP. Z O.O.	0000889220
2	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "MLM" SP. Z O.O.	0000176472
3	BIO-KLIM SP. Z O.O.	0000430307
4	MAGPOL SP. Z O.O.	0000599230
5	SERWISTERM SP. Z O.O.	0000695692
6	PIPER SP. Z O.O.	0000656443
7	EM KONCEPT SP. Z O.O.	0000951234
8	I-KLIMAT SP. Z O.O.	0000719886
9	PRI - INSAN SP. Z O.O.	0000064268
10	ROYAL INSTAL SYSTEM SP. Z O.O.	0000885782
11	AT-EXPERT SP. Z O.O.	0000967943
12	AC-REF SP. Z O.O.	0000786454
13	EKO-STER SP. Z O.O.	0000715524
14	HERMANOS SP. Z O.O.	0000825015
15	GTI24 SP. Z O.O.	0000627368
16	TMT WENTYLACJA SP. Z O.O.	0000725470
17	INSTALEREKO SP. Z O.O.	0000848093
18	EVEREST INVESTMENT SP. Z O.O.	0000462809
19	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE "KAR-DAR" SP. Z O.O.	0000112941
20	TECH COMPANY SP. Z O.O.	0000372376
21	ZORTEA SYSTEM POLSKA SP. Z O.O.	0000111894
22	ROMA SANIT SP. Z O.O.	0000087669
23	INSTAL ROW SP. Z O.O.	0000698058
24	MACHACZKA MOGILSKA SP. Z O.O.	0000769749
25	MVKLIMA SP. Z O.O.	0000868453
26	BO-JAR SP. Z O.O.	0000295211
27	SYNERGIA SP. Z O.O. INSTALACJE SP. K.	0000590454
28	NOWAK-BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000691680
29	INŻYNIERIA POWIETRZA SP. Z O.O.	0000661369
30	AMAT SP. Z O.O.	0000425512

ADAMARANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000765511 NIP 7811986990 REGON 382258484

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych" (43.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADAMARANT

ADAMARANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000765511 NIP
7811986990 REGON
382258484