INTERLEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
129 tys.
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
564 tys.
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-34 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
425 tys.
zł
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. GŁĘBOCKA, 56F
Kod pocztowy
03-287
Rejestracja
2019-01-08
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.interleo.pl
Email
biuro@interleo.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
  • Projektowanie logo i identyfikacji wizualnej
  • Tworzenie materiałów marketingowych i promocyjnych
  • Realizacja projektów dla znanych marek
  • Usługi z zakresu marketingu i reklamy

Interleo to warszawskie studio graficzne, które specjalizuje się w tworzeniu nowoczesnych i atrakcyjnych rozwiązań projektowych dla różnych branż. Na swoim koncie posiada bogate portfolio, w którym znajdują się projekty identyfikacji wizualnej, logo oraz materiałów marketingowych dla znanych marek, takich jak BMW, LG czy Toyota. Interleo kładzie duży nacisk na wysoką jakość realizacji oraz innowacyjne podejście do potrzeb klientów. W ich ofercie znajdują się usługi związane z projektowaniem logo, brandingiem, a także marketingiem i reklamą w różnych formach. Studio wyróżnia się zrozumieniem rynku oraz umiejętnością dostosowania się do wymagań współczesnych przedsiębiorstw, co pozwala im efektywnie wspierać klientów w budowaniu ich wizerunku. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży, Interleo zyskało zaufanie wielu renomowanych klientów oraz uznanie na rynku graficznym.


Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Interleo osiągnęła 563 525 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 561 559 zł. Pozostałe przychody to 1966 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 597 706 zł.
icon custom:bullet-chevron
Strata netto wyniosła 34 182 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 71 174 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 563 525 zł w 2024 roku.
• 518 214 zł w 2023 roku.
• 350 002 zł w 2021 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi 28 471 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -34 182 zł w 2024 roku.
• -3523 zł w 2023 roku.
• 51 231 zł w 2021 roku.

Powiązania


Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Interleo wynosi 424 938 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 15 606 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 424 938 zł w 2024 roku.
• 423 939 zł w 2023 roku.
• 471 755 zł w 2021 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie Interleo wynosi 3 osoby.
icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi 1 os. rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 3 os. w 2024 roku.
• 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku.
• 5 os. w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń dotyczących organizacji Interleo.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 17 sierpnia 2023 (MSiG nr 158/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
10 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 881130. INTERLEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000765344. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.01.2019. [RDF/533976/23/415]
    MSiG 158/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/533976/23/415 Nr ogłoszenia: 881130
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
  2. Poz. 881129. INTERLEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000765344. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.01.2019. D [RDF/533976/23/14]
    MSiG 158/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/533976/23/14 Nr ogłoszenia: 881129
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
  3. Poz. 881128. INTERLEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000765344. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.01.2019. [RDF/533975/23/302]
    MSiG 158/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/533975/23/302 Nr ogłoszenia: 881128
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
  4. Poz. 881127. INTERLEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000765344. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.01.2019. [RDF/533900/23/589]
    MSiG 158/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/533900/23/589 Nr ogłoszenia: 881127
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
  5. Poz. 881126. INTERLEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ D ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000765344. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.01.2019. [RDF/533900/23/188]
    MSiG 158/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/533900/23/188 Nr ogłoszenia: 881126
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
  6. Poz. 881125. INTERLEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000765344. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.01.2019. [RDF/533900/23/787]
    MSiG 158/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/533900/23/787 Nr ogłoszenia: 881125
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2023 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
  7. Poz. 1092716. INTERLEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000765344. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.01.2019. [RDF/358933/21/624]
    MSiG 218/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/358933/21/624 Nr ogłoszenia: 1092716
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 26.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 03.01.2019 DO 31.12.2019
  8. Poz. 1092715. INTERLEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000765344. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.01.2019. [RDF/358933/21/223]
    MSiG 218/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/358933/21/223 Nr ogłoszenia: 1092715
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 26.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 03.01.2019 DO 31.12.2019
  9. Poz. 1092714. INTERLEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000765344. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.01.2019. [RDF/358933/21/822]
    MSiG 218/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/358933/21/822 Nr ogłoszenia: 1092714
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    X V. W P I S Y D O W dniu 26.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 26.10.2021 okres OD 03.01.2019 DO 31.12.2019
  10. Poz. 22594. INTERLEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0 0 0 0765344. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.01.2019. i [WA.XIII NS-REJ.KRS/757/19/147]
    MSiG 10/2019 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: WA.XIII NS-REJ.KRS/757/19/147 Nr ogłoszenia: 22594
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 08.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. INTERLEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- 0 ŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. GŁĘBOCKA nr domu 56F nr lokalu 15 kod pocztowy 03-287 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej BIURO@INTERLEO. PL 4. Adres strony internetowej WWW.INTERLEO. PL Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 03.01.2019 R Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MAZUREK 2. ŁUKASZ 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. ŚWITAJ 2. KRYSTIAN TOMASZ 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. MAZUREK 2. ŁUKASZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. ŚWITAJ 2. KRYSTIAN TOMASZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 74 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZS NEGO PROJEKTOWANIA 1 2. 18 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU 2 2. 58 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 3 2. 74 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA 4 2. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Interleo w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Interleo wynosi 0,33%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,143% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,33% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,76% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Interleo charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Interleo wynosi 11 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 26 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 26 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 633 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 11 tys. zł w 2024 roku.
• 16 tys. zł w 2023 roku.
• 13 tys. zł w 2021 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 8 tys. zł w 2021 roku.
• 4 tys. zł w 2019 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 26 tys. zł w 2024 roku.
• 38 tys. zł w 2023 roku.
• 23 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 402 951 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Interleo wyniosły 597 412 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 67,4% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 67 159 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 402 951 zł w 2024 roku
• 352 377 zł w 2023 roku
• 201 475 zł w 2021 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0,4 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 67,4% w 2024 roku
• 67,8% w 2023 roku
• 68,6% w 2021 roku

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Interleo wynosi -36 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 30 782 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -35 853 zł w 2024 roku.
• -3062 zł w 2023 roku.
• 56 493 zł w 2021 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 14 119 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 56 493 zł w 2021 roku.
• -16 183 zł w 2020 roku.
• 28 254 zł w 2019 roku.

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Interleo wyniosła 128 825 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe to 128 825 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 128 825 zł.
icon custom:bullet-chevron
Kapitał (fundusz) własny to 73 681 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 55 144 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8578 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 2829 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 128 825 zł sumy bilansowej i 73 681 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 139 625 zł sumy bilansowej i 107 862 zł kapitału własnego w 2023 roku.
• 103 090 zł sumy bilansowej i 65 194 zł kapitału własnego w 2021 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -26,53%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -46,39%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła -6,38%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła -6,07%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 25,7 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 41,7 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 7,3 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 7 punktów procentowych rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Interleo wyniosły 55 144 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 128 825 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42,8%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5749 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 55 144 zł w 2024 roku
• 31 762 zł w 2023 roku
• 37 897 zł w 2021 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi 2 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 37% w 2021 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Interleo ma 55 144 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Najwięcej jest winna państwu: 43 844 zł (80%).
icon custom:bullet-chevron
Dalej: dostawcom 6300 zł (11%), bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 5000 zł (9%).
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie podaje tylko kredyty krótkoterminowe, więc kwota dla banków może być zaniżona.
icon custom:bullet-chevron
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
icon custom:bullet-chevron
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada państwu (podatki, ZUS): 80% (w 2019: 33%).
icon custom:bullet-chevron
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2019) do 9% (2024).
icon custom:bullet-chevron
W roku 2018 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
icon custom:bullet-chevron
W latach 2023, 2024 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Interleo wynosi 2,34 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 2,34.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 1,78 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,98 miesiąca.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (128 825 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (55 144 zł) o 73 681 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 2,34 w 2024 roku
• 4,4 w 2023 roku
• 2,72 w 2021 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Kredyty i pożyczki organizacji Interleo: 5000 zł, gotówka: 98 347 zł. Pełnej kwoty długu sprawozdanie nie podaje, więc dług netto jest nieznany.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie podaje tylko kredyty krótkoterminowe, więc kwota długu może być niepełna.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 262 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
icon custom:bullet-chevron
Kwota kredytów i pożyczek nie obejmuje grupy kapitałowej ani spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 55 144 zł - sekcja Zadłużenie.
icon custom:bullet-chevron
W latach 2018-2021 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2021: bez długu, gotówka 40 tys. zł
• 2020: bez długu, gotówka 14 tys. zł
• 2019: bez długu, gotówka 24 tys. zł
icon custom:bullet-chevron
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2024: strata operacyjna
• 2023: strata operacyjna
• 2021: 510,9 raza

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji Interleo wynosi 16 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 4 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 12 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 23 942 zł, z czego 23 942 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 16 dni w 2024 roku
• 31 dni w 2023 roku
• 62 dni w 2021 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji Interleo wynoszą 595 332 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 385 938 zł, czyli 65% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 164 137 zł, czyli 28% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 22 198 zł, czyli 4% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 595 tys. zł w 2024 roku
• 513 tys. zł w 2023 roku
• 294 tys. zł w 2021 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Interleo wykazała przychody na poziomie 563 525 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi 483 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1110 zł w 2023 roku
• 5152 zł w 2021 roku
• 3043 zł w 2019 roku

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Interleo wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0,01%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 23 pozycje Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 561 545,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 561 545,00
B. Koszty działalności operacyjnej 595 332,27
II. Zużycie materiałów i energii 22 198,48
III. Usługi obce 164 136,75
IV. Podatki i opłaty, w tym: 5 959,20
V. Wynagrodzenia 385 938,26
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 17 012,58
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 87,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -33 787,27
D. Pozostałe przychody operacyjne 13,85
IV. Inne przychody operacyjne 13,85
E. Pozostałe koszty operacyjne 2 079,63
III. Inne koszty operacyjne 2 079,63
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -35 853,05
G. Przychody finansowe 1 965,65
II. Odsetki, w tym: 1 965,65
H. Koszty finansowe 294,10
I. Odsetki, w tym: 262,18
IV. inne 31,92
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -34 181,50
J. Podatek dochodowy 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -34 181,50

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Interleo składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 418 dni po ustawowym terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 391 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
+13 mies. 1 dzień
2021
+9 mies.
2020
+21 mies. 5 dni
2019
+12 mies. 16 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Świtaj Krystian posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Mazurek Łukasz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największymi udziałowcami (od 08.01.2019) są:
• Mazurek Łukasz (50% udziałów)
• Świtaj Krystian (50% udziałów)

Reprezentacja