MAGICAL WORKSHOP SP. Z O.O. | KRS: 0000763595

Podsumowanie

aktywa

8,3 mln

przychód

3,1 mln

zysk

873 tys.

wartość firmy

8,4 mln

Branża główna: Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

BYDGOSZCZ

Adres

UL. CARLA EBERHARDTA, 40

Kod pocztowy

85-862

Rejestracja

2018-12-20

Rozpoczęcie działalności

2018-12-20

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.magicalworkshop.oferteo.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT WYNAJEM I DZIERŻAWA REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Opis

Produkcja gadżetów okolicznościowych i reklamowych
Grawerowanie na sklejce drewnianej
Projektowanie materiałów reklamowych (torby, kubki, długopisy, ulotki, kalendarze)
Zasięg działalności obejmuje wiele województw w Polsce
Aktywny rozwój w mediach społecznościowych i prezentacja prac

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Magical Workshop osiągnęła 3 119 414 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 119 414 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 246 487 zł.

Zysk netto wyniósł 872 927 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 748 755 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 119 414 zł w 2023 roku.
• 5 521 983 zł w 2022 roku.
• 3 437 530 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 220 971 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 872 927 zł w 2023 roku.
• 1 169 033 zł w 2022 roku.
• 1 608 123 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

124393.07

-10955.99

491900.78

177599.08

3437530.25

1608122.77

5521982.96

1169032.89

3119413.89

872927.37

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Magical Workshop wynosi 969 tys. zł.

EBITDA Magical Workshop wynosi 1,46 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 244 864 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 968 505 zł w 2023 roku.
• 1 454 190 zł w 2022 roku.
• 1 808 837 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 368 281 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 462 550 zł w 2023 roku.
• 1 958 587 zł w 2022 roku.
• 1 826 254 zł w 2021 roku.

EBIT

EBITDA

-10949.56

-10574.56

195283.8

199002.8

1808837.47

1826253.65

1454190.25

1958587.05

968504.57

1462550.38

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Magical Workshop wynosi 8 408 438 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 837 119 zł a 15 131 301 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 081 377 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 408 438 zł w 2023 roku.
• 10 539 877 zł w 2022 roku.
• 10 029 827 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

82928.71

310982.68

128732.32

1167062.49

2486387.12

1305648.78

10029826.69

22513718.78

2182423.45

10539876.98

16366460.46

2837118.97

8408437.72

15131301.2

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Magical Workshop wynosi 3,06%. To oznacza, że firma ma szansę 3,06% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,06% w 2023 roku.
• 3,04% w 2022 roku.
• 3,06% w 2021 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0309991

0.030968

0.0306082

0.0304221

0.0306034

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Magical Workshop wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,17% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0007004

0.0002476

0.0016773

0.0011944

0.00126

Wiarygodność firmy

dane za rok

Magical Workshop charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Magical Workshop wynosi 268 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 94 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 757 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 94 tys. zł a 757 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 67 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 268 tys. zł w 2023 roku.
• 208 tys. zł w 2022 roku.
• 50 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 94 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 757 tys. zł w 2023 roku.
• 582 tys. zł w 2022 roku.
• 348 tys. zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

4975.72

14757.02

29206.94

41670.6

0

49893.8

348173.01

0

208375.45

581979.59

93582.42

267521.22

756565.06

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 634 838 zł.

Koszty operacyjne Magical Workshop wyniosły 2 150 909 zł.

Wynagrodzenia stanowią 30% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 158 709 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 634 838 zł w 2023 roku
• 871 937 zł w 2022 roku
• 240 606 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku

Wartość wynagrodzeń

0

35428.76

240606.3

871937.43

634837.55

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Magical Workshop wyniosła 8 279 872 zł.

a

ktywa trwałe to 2 896 134 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 383 738 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 279 872 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 782 825 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 497 047 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 037 612 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 279 872 zł w 2023 roku.
• 6 726 266 zł w 2022 roku.
• 5 247 613 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

129425.24

295426.57

5247613.32

6726265.74

8279872

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.

Marża operacyjna wyniosła 31%.

Marża netto wyniosła 28%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -40.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.08

1.84

-0.09

0.6

1.03

0.4

0.36

0.31

0.92

0.53

0.47

0.17

0.4

0.26

0.21

0.11

0.23

0.31

0.28

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Magical Workshop wyniosły 4 497 047 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 279 872 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 090 416 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 497 047 zł w 2023 roku
• 3 816 368 zł w 2022 roku
• 3 506 748 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
• 67% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

129425.24

135381.23

1.05

295426.57

123783.48

0.42

5247613.32

3506748.28

0.67

6726265.74

3816367.81

0.57

8279872

4497046.7

0.54

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Magical Workshop wykazała przychody na poziomie 3 119 414 zł.

Organizacja zarobiła 963 112 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 90 185 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 872 927 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 546 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 90 185 zł w 2023 roku
• 119 003 zł w 2022 roku
• 160 073 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale" (25.61.Z)

dane za rok

Organizacja Magical Workshop wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale".

Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 61% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 62% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.16327

0.3144

0.31378

0.85573

0.17152

0.15905

0.16079

0.96186

0

0.66667

0.38653

0.3599

0.44125

0.90923

0.92535

0.93515

0.91123

0.71618

0.88036

0.65967

0.76637

0.65707

0.94669

0.96541

0.81615

0.86658

0.87985

0.83825

0.70237

0.77923

0.61733

0.80272

0.83524

0.6822

0.67347

0.83021

0.81955

0.60879

0.8015

0.62278

0.89054

0.88904

0.59858

0.5645

0.80527

Powiązania

M PAWEŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.11.2021

M Paweł

Wrzesień 1989

Osoba

wspólnik

20.12.2018

19.11.2021

M Paweł

Wrzesień 1989

Osoba

reprezentacja

20.12.2018

03.10.2024

M Paweł

Wrzesień 1989

Osoba

reprezentacja

06.12.2024

M Paweł

Wrzesień 1989

Osoba

Udziałowcy

Majka Paweł posiada 92 udziałów, które stanowią 92.0% firmy.

Największym udziałowcem od 19.11.2021 jest Majka Paweł kontrolujący 92% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.12.2018 do 19.11.2021 był Majka Paweł kontrolując 92% udziałów.

Podobne organizacje do MAGICAL WORKSHOP

	Organizacja	Numer KRS
1	CO.RAL SP. Z O.O.	0000605078
2	ZAKŁAD NARZĘDZIOWY "PZL-DĘBICA" SP. Z O.O.	0000112241
3	ARENA COMET SP. Z O.O.	0000057798
4	GALWANOTECHNIKA LESZNO SP. Z O.O. SP. K.	0000605020
5	ZAKŁAD USŁUG STOCZNIOWYCH I MOSTOWYCH SP. Z O.O.	0000081560
6	GALWAN SP. Z O.O.	0000275612
7	AUTOMOTIVE COLOREX SP. Z O.O. SP. K.	0000673200
8	LAKIERNICTWO SIERAKOWSCY SP. Z O.O. SP. K.	0000715937
9	ELKREM SP. Z O.O.	0000484442
10	STALKOR SP. Z O.O.	0000138214
11	BW POLSKA DĘBICA SP. Z O.O.	0000409006
12	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE GALWANEX EXPORT - IMPORT	0000538212
13	XANTI SP. Z O.O.	0000557048
14	ELKOR-GŁOGÓW SP. Z O.O.	0000183026
15	HANDLE SERVICE SP. Z O.O.	0000179985
16	TECHNOMATIK PAWEŁ ULFIK SP. J.	0000388707
17	BUD-KOR SP. Z O.O.	0000441854
18	UNAM GROUP POLSKA SP. Z O.O.	0000502135
19	STALMAL PRODUKT SP. Z O.O.	0000526869
20	MD TECHNOLOGIE WYKONAWSTWO SP. Z O.O.	0000811421
21	DEKOPROCESS SP. Z O.O.	0000279253
22	ZAKŁAD USŁUGOWO-PRODUKCYJNY WEGA SP. Z O.O.	0000047403
23	CELKAB IMPERIUM BIS SP. Z O.O.	0000852583
24	LAR SP. Z O.O.	0000888335
25	PARSYMONIA SP. Z O.O.	0000459062
26	ZAKŁAD ŚLUSARSKO - GALWANIZACYJNY S.G. KACZOR SP. J.	0000086285
27	PROFIS24 SP. Z O.O.	0000318615
28	RENDOR SP. Z O.O.	0000443057
29	INTERCOLOR SP. Z O.O.	0000448661
30	GALCHEM-ZAP SP. Z O.O.	0000020286

MAGICAL WORKSHOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000763595 NIP 5592050111 REGON 382099933

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale" (25.61.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MAGICAL WORKSHOP

MAGICAL WORKSHOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000763595 NIP
5592050111 REGON
382099933