Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji GIP I wynosi 1 558 709 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
34 434 497 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 558 709 zł w
2024 roku. • 1 474 436 zł w
2023 roku. • 70 427 704 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT GIP I wynosi 317 tys. zł.
EBITDA GIP I wynosi 363 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
7 154 511 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 316 893 zł w
2024 roku. • -15 616 853 zł w
2023 roku. • 14 625 915 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
7 149 433 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 363 056 zł w
2024 roku. • -15 580 382 zł w
2023 roku. • 14 661 922 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w GIP I.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 20 obwieszczeń
dotyczących organizacji GIP I.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 28 lutego 2025 (MSiG nr 41/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
20
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
20 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 117593. GIP I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000761428. SYSTEM,
wpis do rejestru: 10.12.2018.
[RDF/696846/25/995]
MSiG 41/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.02.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 76018. GIP I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000761428. SYSTEM,
wpis do rejestru: 10.12.2018.
[RDF/694614/25/493]
MSiG 28/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 76017. GIP I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000761428. SYSTEM,
wpis do rejestru: 10.12.2018.
[RDF/694614/25/92]
MSiG 28/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 129168. GIP I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000761428. SĄD
REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.12.2018.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/2499/24/58]
Rzuć okiemMSiG 44/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość SZCZECIN ulica UL. MARIANA
LANGIEWICZA nr domu 28 nr lokalu 2 kod pocztowy 70-263 poczta SZCZECIN kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość SZCZECIN ulica PL. RODŁA
nr domu 8 kod pocztowy 70-419 poczta SZCZECIN
kraj POLSKA
Poz. 1062939. GIP I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000761428. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.12.2018.
[RDF/551264/23/103]
MSiG 170/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1062938. GIP I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000761428. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.12.2018.
[RDF/551264/23/702]
MSiG 170/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1062937. GIP I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000761428. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.12.2018.
[RDF/551264/23/301]
MSiG 170/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 1240331. GIP I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000761428. SĄD
REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.12.2018.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/17661/22/445]
Rzuć okiemMSiG 241/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. CORE
PROPERTIES AS 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ. 6. TAK wpisać: 2 1. CORE
CAPITAL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 389273943 4. 0000908119 5. 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
6. TAK
:
Poz. 873869. GIP I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000761428. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.12.2018.
[RDF/429309/22/113]
MSiG 197/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 873868. GIP I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000761428. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.12.2018.
[RDF/429308/22/401]
MSiG 197/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D
W dniu 29.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 873867. GIP I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000761428. SYSTEM,
wpis do rejestru: 10.12.2018.
[RDF/429308/22/0]
MSiG 197/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.09.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 846864. GIP I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000761428. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.12.2018.
[RDF/336135/21/539]
MSiG 196/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 29.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 846863. GIP I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000761428. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.12.2018.
[RDF/336135/21/138]
MSiG 196/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 29.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 846862. GIP I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000761428. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.12.2018.
[RDF/336135/21/737]
MSiG 196/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 29.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 437128. GIP I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000761428. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.12.2018.
[RDF/216381/20/861]
MSiG 163/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 31.10.2018 DO 31.12.2019
Poz. 437127. GIP I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000761428. SYSTEM,
wpis do rejestru: 10.12.2018.
[RDF/216381/20/460]
MSiG 163/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 31.10.2018 DO 31.12.2019
Poz. 437126. GIP I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000761428. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.12.2018.
[RDF/216381/20/59]
MSiG 163/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2020 okres O
31.10.2018 DO 31.12.2019
Poz. 966597. GIP I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000761428. SĄD
REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.12.2018.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/15335/19/661]
Rzuć okiemMSiG 156/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. CORE PROPERTIES AS) wykreślić: 6. NIE wpisać:
6. TAK
Poz. 559427. GIP I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000761428. SĄD
REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.12.2018.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/11956/19/26]
Rzuć okiemMSiG 129/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość SZCZECIN ulica UL. PARKOWA
nr domu 4 nr lokalu 5 kod pocztowy 71-600 poczta
SZCZECIN kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
SZCZECIN ulica UL. MARIANA LANGIEWICZA
nr domu 28 nr lokalu 2 kod pocztowy 70-263 poczta
SZCZECIN kraj POLSKA
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. CORE
PROPERTIES AS) wykreślić: 5. 49 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.900,00 ZŁ wpisać: 5. 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ.
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji:
1. AHMAD 2. ADIL RAZA) wpisać: 3. [ukryto]
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 1176142. GIP I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000761428. SĄD
REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.12.2018.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/19243/18/360]
MSiG 246/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 10.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. GIP I SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE
powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość
SZCZECIN 2. miejscowość SZCZECIN ulica UL. PARKOWA nr domu 4 nr lokalu 5 kod pocztowy 71-600
poczta SZCZECIN kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 15 PAŹDZIERNIKA 2018 R., REP. A NR 7478/2018, NOTARIUSZ RADOSŁAW OCHRYMOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. CORE PROPERTIES AS
5. 49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.900,00
ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO REPREZENTOWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU
SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE (REPREZENTACJA SAMOISTNA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. AHMAD 2. ADIL RAZA 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 20
Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 1 2. 68
10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA
WŁASNY RACHUNEK 2 2. 70 10 Z DZIAŁALNOŚĆ
FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH 3 2. 70 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM
Krajowy Rejestr Zadłużonych
GIP I nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GIP I wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,560% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2024 roku. • 5,8% w 2023 roku. • 0,41% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
GIP I charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla GIP I wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 98 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 98 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 304 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 98 tys. zł w 2024 roku. • 85 tys. zł w 2023 roku. • 2,55 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne GIP I wyniosły
2 138 855 zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów GIP I wyniosła 21 846 492 zł.
Aktywa trwałe to 21 676 114 zł.
Aktywa obrotowe to 170 378 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 846 492 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -1 077 684 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 924 176 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 5 103 883 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 6 844 228 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 21 846 492 zł sumy bilansowej i -1 077 684 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 19 662 392 zł sumy bilansowej i -1 079 505 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 32 054 258 zł sumy bilansowej i 12 610 771 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0,01%.
Marża operacyjna wyniosła 12,9%.
Marża netto wyniosła 0,07%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
20 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
50,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
37 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
38 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania GIP I wyniosły 22 924 176 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 846 492 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 104,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 740 345 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 22 924 176 zł w 2024 roku • 20 741 898 zł w 2023 roku • 19 443 486 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
22 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 105% w 2024 roku • 105% w 2023 roku • 61% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja GIP I ma 22 924 176 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 15 219 270 zł (66%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 7 233 251 zł (32%), dostawcom 339 976 zł (1%); 2 mniejsze pozycje razem 131 678 zł (poniżej 1%).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 21 906 257 zł (96%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
22,9 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
32%
66%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
340 tys. zł
1%
Państwo
podatki, cła i ZUS
1 zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
7,2 mln zł
32%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
132 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
15,2 mln zł
66%
W roku 2024 66% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2022: 62%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 31% (2022) do 32% (2024).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji GIP I wynosi 0,19 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 0,19.
Płynność gotówkowa wynosi 0,13, czyli same środki pieniężne pokrywają 13% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,63 miesiąca.
Aktywa obrotowe (170 378 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (886 242 zł) o 715 864 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
170 tys. zł
886 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 112 tys. zł należności i inne: 58 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,19 zł, z czego 0,13 zł w gotówce.
0,19
płynność bieżąca
0,13
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,19 w 2024 roku • 0,03 w 2023 roku • 0,28 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja GIP I: dług wobec banków i pożyczkodawców 7 233 251 zł, gotówka 111 957 zł. Do tego 15 028 917 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
W tym kredyty i pożyczki: 6 879 827 zł.
Koszty odsetek: 293 892 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 1,1 raza - odsetki pokryte z małym zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 22 924 176 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 15 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł7,2 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców7,2 mln zł
gotówka112 tys. zł
w tym kredyty i pożyczki: 6,9 mln zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z małym zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 294 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 1,1 raza.
W roku 2024 organizacja miała też 15 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
W latach 2022, 2023 organizacja miała też od 12 mln zł do 13,7 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), a sprawozdanie nie podaje pełnej kwoty długu, więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług w ostatnich latach: • 2024: 7,2 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 1,1 raza • 2023: strata operacyjna • 2022: 48,7 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji GIP I wynosi 2 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 58 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 59 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -57 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -58 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 8401 zł, z czego 8401 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-57 dni
firma płaci dostawcom 57 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 2 dni
58 dni
bez amortyzacji59 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 58 dniach
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 2 dni w 2024 roku • 0,7 dnia w 2023 roku • 2 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji GIP I wynoszą 2 136 884 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 1 432 847 zł, czyli 67% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 426 558 zł, czyli 20% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 124 560 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej2,1 mln zł
Usługi obce1,4 mln zł · 67%
Zużycie materiałów i energii427 tys. zł · 20%
Podatki i opłaty125 tys. zł · 6%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów86 tys. zł · 4%
Amortyzacja46 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe20 tys. zł · <1%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 2,1 mln zł w 2024 roku • 2 mln zł w 2023 roku • 2,2 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, podatki i opłaty. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja GIP I wykazała przychody na poziomie 2 484 025 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
2 693 023 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • -1 484 088 zł w 2023 roku • 1 208 935 zł w 2022 roku
Organizacja GIP I wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 84% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy42 z 52 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 036 357,66
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 894 894,24
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów141 463,42
B. Koszty działalności operacyjnej2 136 884,21
I. Amortyzacja46 163,11
II. Zużycie materiałów i energii426 558,12
III. Usługi obce1 432 846,80
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)124 560,00
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe20 488,55
VIII. Wartość sprzedanych towarów86 267,63
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-100 526,55
D. Pozostałe przychody operacyjne419 390,06
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne419 390,06
E. Pozostałe koszty operacyjne1 970,32
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne1 970,32
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)316 893,19
G. Przychody finansowe28 277,74
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)28 277,74
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe484 188,30
I. Odsetki, w tym: (+1)293 892,07
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne190 296,23
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-139 017,37
J. Podatek dochodowy0,00
– w tym podatek odroczony: pozycja własna0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)-140 839,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)1 821,63
Pełne sprawozdania finansowe organizacji GIP I składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 67 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 303 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+67
dni względem terminu
3
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+10 mies. 3 dni14-05-2026
2023
+7 mies. 8 dni18-02-2025
2022
+5 dni20-07-2023
2021
−16 dni29-09-2022
2020
−2 dni13-10-2021
2019
−3 mies. 16 dni01-07-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
