DEKPOL INWESTYCJE SP. Z O.O. WBH SP. K. | KRS: 0000761177

Podsumowanie

aktywa

45,8 mln

przychód

179 tys.

zysk

-1,1 mln

wartość firmy

12,2 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

PINCZYN

Adres

UL. GAJOWA, 31

Kod pocztowy

83-251

Rejestracja

2018-12-05

Rozpoczęcie działalności

2018-12-05

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dekpol Inwestycje WBH osiągnęła 178 782 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 169 647 zł. Pozostałe przychody to 9135 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 306 297 zł.

Strata netto wyniosła 1 136 650 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 29 797 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 178 782 zł w 2024 roku.
• 372 576 zł w 2023 roku.
• 375 001 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -189 442 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 136 650 zł w 2024 roku.
• 251 083 zł w 2023 roku.
• 283 788 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

0.97

-136756.38

1.23

-33487.15

254795.83

144009.08

375001.48

283787.93

372576.38

251082.78

178782.01

-1136650.1

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dekpol Inwestycje WBH wynosi -1,17 mln zł.

EBITDA Dekpol Inwestycje WBH wynosi -1,17 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dekpol Inwestycje WBH wynosi 12 240 633 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 64 647 708 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 040 106 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 240 633 zł w 2024 roku.
• 14 226 648 zł w 2023 roku.
• 14 170 773 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

0.65

2.42

0

98218.17

523825.88

382193.74

13318680.03

67054825.72

562502.22

14170773.48

68189977.44

558864.57

14226648.23

69194308.56

0

12240633.29

64647708.16

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dekpol Inwestycje WBH wynosi 1,66%. To oznacza, że firma ma szansę 1,66% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,267% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,66% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,37% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dekpol Inwestycje WBH charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Dekpol Inwestycje WBH wyniosły 1 341 323 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dekpol Inwestycje WBH wyniosła 45 830 753 zł.

a

ktywa trwałe to 111 198 zł.

a

ktywa obrotowe to 45 719 555 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 45 830 753 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 16 161 927 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 29 668 826 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 638 459 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 45 830 753 zł w 2024 roku.
• 23 616 998 zł w 2023 roku.
• 26 439 852 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

2189435.85

2771977.62

24634465.96

26439851.68

23616998.1

45830752.61

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.

Marża operacyjna wyniosła -691%.

Marża netto wyniosła -636%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -115.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -106 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.06

1.01

-140846.26

-140985.96

-0.01

-0.26

-26940

-27225.33

0.01

0.57

0.01

0.02

0.91

0.76

0.01

0.87

0.67

-0.02

-0.07

-6.91

-6.36

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dekpol Inwestycje WBH wyniosły 29 668 826 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 45 830 753 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 944 804 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 29 668 826 zł w 2024 roku
• 6 318 421 zł w 2023 roku
• 9 392 357 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

2189435.85

2324992.23

1.06

2771977.62

2641021.15

0.95

24634465.96

7870759.53

0.32

26439851.68

9392357.32

0.36

23616998.1

6318420.96

0.27

45830752.61

29668825.57

0.65

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dekpol Inwestycje WBH wykazała przychody na poziomie 178 782 zł.

Organizacja zarobiła -1 037 820 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 98 830 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 136 650 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 472 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 98 830 zł w 2024 roku
• 22 469 zł w 2023 roku
• 40 566 zł w 2022 roku

Wartość

0

83

40566

22469

98830

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Dekpol Inwestycje WBH wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.44631

0.00556

0.00053

0

0.11028

0.34523

0.69338

0.80577

0.01024

0.011

0.22787

0.87507

0

0.19247

0.35867

0.73245

0.67142

0.02815

0.02897

0.36076

0.11062

0

0.81964

0.63453

0.92854

0.3293

0.91833

0.92273

0.64921

0.42765

0.69283

0.85384

0.63378

0.92889

0.34429

0.96484

0.9829

0.65938

0.43245

0.86796

0.82472

0.61918

0.91588

0.30816

0.94187

0.97452

0.63458

0.40904

0.81612

0.0344

0.49768

0.94657

0.47107

0.19721

0.1912

0.32765

0.17279

0.88913

Powiązania

DEKPOL INWESTYCJE - reprezentacja, wspólnik

DEKPOL DEWELOPER - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.12.2018

05.04.2019

Dekpol

Organizacja

wspólnik

05.12.2018

Dekpol Inwestycje

Organizacja

wspólnik

05.04.2019

Dekpol Deweloper

Organizacja

reprezentacja

05.12.2018

Dekpol Inwestycje

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do DEKPOL INWESTYCJE

	Organizacja	Numer KRS
1	WESTMARK POLSKA SP. Z O.O.	0000245650
2	PROJEKT MIĘDZYTORZE SP. Z O.O.	0000537088
3	WSD INVESTMENT SP. Z O.O.	0000851956
4	NEW TECHNOLOGY CONSTRUCTION STANISZEWSKI I WSPÓLNICY	0000894027
5	NICKEL INVEST NR 16 SP. Z O.O.	0000653465
6	STATUT SP. Z O.O. SP. K.	0000574808
7	KONIMPEX-INVEST PROJEKT 3 SP. Z O.O.	0000384893
8	PROTEA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000873566
9	ANTCZAK SOŁACZ SP. Z O.O.	0000922616
10	NOHO INVESTMENT 3 SP. Z O.O. KROWODRZA SP. K.	0000894526
11	KJ FUNDUSZ SP. Z O.O. SP. K.	0000428641
12	I & AHOUSE SP. Z O.O.	0000759729
13	INVESTIMENTO SP. Z O.O.	0000592943
14	SZYMONY APARTMENTS SP. Z O.O.	0000906535
15	MF SP. Z O.O.	0000263631
16	PARTNERBUD S.A. W UPADŁOŚCI	0000023958
17	PRĄDNICKA 65 SP. Z O.O. SP. K.	0000309169
18	FADREPI SP. Z O.O.	0000593757
19	LEŚNE TARCZYN 2 SP. Z O.O.	0000465219
20	MORSKA VITA 1 SP. Z O.O.	0000866366
21	GREEN LINK SP. Z O.O. SP. K.	0000515989
22	ANGEL GREEN SP. Z O.O. 1 SP. K.	0000756616
23	SOLEC DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000102971
24	POLAND BUSINESS PARK XV SP. Z O.O.	0000270381
25	DIVISTO SP. Z O.O.	0000825936
26	WĘGRZCE PROJEKT SP. Z O.O.	0000515423
27	PARK MIROCICE SP. Z O.O. SP. K.	0000347886
28	GREEN HOUSE DEVELOPMENT II SŁOWIAŃSKA	0000519012
29	DOM I OGRÓD 2000 SP. Z O.O.	0000177322
30	GALERIA KOMETA SP. Z O.O.	0000306500

DEKPOL INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WBH SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000761177 NIP 5922275363 REGON 381972328

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DEKPOL INWESTYCJE

DEKPOL INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WBH SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000761177 NIP
5922275363 REGON
381972328