Przychody operacyjne wyniosły 2 162 809 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 143 465 zł.
Zysk netto wyniósł 19 343 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 540 702 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 162 809 zł w 2022 roku.
• 1 467 337 zł w 2021 roku.
• 1 007 353 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4836 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 19 343 zł w 2022 roku.
• 10 127 zł w 2021 roku.
• 27 512 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fz wynosi 1 711 850 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
192 604 zł a 5 407 023 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 427 963 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 711 850 zł w 2022 roku.
• 1 196 828 zł w 2021 roku.
• 952 119 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fz wyniosła 753 201 zł.
a
ktywa obrotowe to 753 201 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 753 201 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 256 805 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 496 395 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 188 300 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 753 201 zł w 2022 roku.
• 492 353 zł w 2021 roku.
• 435 671 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fz wyniosły 496 395 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 753 201 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 124 099 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 496 395 zł w 2022 roku
• 254 891 zł w 2021 roku
• 208 336 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku
• 48% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fz wykazała przychody na poziomie 2 162 809 zł.
Organizacja zarobiła 21 551 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2208 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 19 343 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 552 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2208 zł w 2022 roku
• 1002 zł w 2021 roku
• 2523 zł w 2020 roku