Przychody operacyjne wyniosły 159 398 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 142 277 zł.
Zysk netto wyniósł 17 121 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 31 880 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 159 398 zł w 2022 roku.
• 535 890 zł w 2021 roku.
• 638 862 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3424 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 17 121 zł w 2022 roku.
• 124 232 zł w 2021 roku.
• 254 795 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zmb wynosi 646 634 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
171 208 zł a 2 516 726 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 129 327 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 646 634 zł w 2022 roku.
• 1 313 233 zł w 2021 roku.
• 1 810 961 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zmb wyniosła 917 545 zł.
a
ktywa trwałe to 32 200 zł.
a
ktywa obrotowe to 885 345 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 917 545 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 629 182 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 288 363 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 183 509 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 917 545 zł w 2022 roku.
• 794 261 zł w 2021 roku.
• 637 953 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zmb wyniosły 288 363 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 917 545 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 57 673 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 288 363 zł w 2022 roku
• 182 200 zł w 2021 roku
• 150 124 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku
• 24% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zmb wykazała przychody na poziomie 159 398 zł.
Organizacja zarobiła 18 997 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1876 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 17 121 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 375 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1876 zł w 2022 roku
• 14 116 zł w 2021 roku
• 25 147 zł w 2020 roku