ESF SP. Z O.O. SP. Z O.O. | KRS: 0000754910

Podsumowanie

aktywa

5,8 mln

przychód

3,2 mln

zysk

57 tys.

wartość firmy

3 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

SZLIFIERSKA, 69C

Kod pocztowy

31-998

Rejestracja

2018-10-26

Rozpoczęcie działalności

2018-10-26

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli WYNAJEM I DZIERŻAWA HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Zbieranie odpadów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ESF osiągnęła 3 200 097 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 200 097 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 142 857 zł.

Zysk netto wyniósł 57 241 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 533 350 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 200 097 zł w 2024 roku.
• 2 539 041 zł w 2023 roku.
• 1 379 056 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9540 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 57 241 zł w 2024 roku.
• 526 804 zł w 2023 roku.
• 332 197 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

256599.82

6682.86

1379056.35

332197.25

353272.9

25117.49

1379056.35

332197.25

2539040.92

526804.26

3200097.48

57240.98

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ESF wynosi 64 tys. zł.

EBITDA ESF wynosi 606 tys. zł.

EBIT

EBITDA

63941.98

606396.93

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ESF wynosi 3 032 972 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 572 410 zł a 8 000 244 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 505 495 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 032 972 zł w 2024 roku.
• 4 368 279 zł w 2023 roku.
• 2 477 675 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

8762.14

206560.13

641499.55

229515.13

2477675.03

4650761.5

0

335985.23

883182.25

229515.13

2477675.03

4650761.5

568368.32

4368279.31

7375259.64

572409.8

3032972.27

8000243.7

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ESF wynosi 2,67%. To oznacza, że firma ma szansę 2,67% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,326% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,67% w 2024 roku.
• 2,67% w 2023 roku.
• 2,68% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ESF wynosi 0,56%. To oznacza, że firma ma szansę 0,56% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,082% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,56% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ESF charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ESF wynosi 108 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 10 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 223 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 10 tys. zł a 223 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 18 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 108 tys. zł w 2024 roku.
• 102 tys. zł w 2023 roku.
• 53 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 10 tys. zł w 2024 roku.
• 76 tys. zł w 2023 roku.
• 38 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 223 tys. zł w 2024 roku.
• 152 tys. zł w 2023 roku.
• 66 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1179.28

4483.9

10263.99

38316.3

52797.39

66439.45

0

3187.14

14130.92

38316.3

52797.39

66439.45

76171.23

102232.38

151564.89

9591.3

107868.95

223338.05

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 176 791 zł.

Koszty operacyjne ESF wyniosły 3 136 156 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 29 465 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 176 791 zł w 2024 roku
• 189 774 zł w 2023 roku
• 126 771 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

35860

126770.67

52877.44

126770.67

189773.7

176791.35

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ESF wyniosła 5 758 691 zł.

a

ktywa trwałe to 256 038 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 502 653 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 758 691 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 894 147 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 864 545 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 959 782 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 758 691 zł w 2024 roku.
• 3 441 003 zł w 2023 roku.
• 2 817 430 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

318087.8

2817430.36

929245.4

2817430.36

3441002.94

5758691.23

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.57

0.03

0.12

1.09

0.26

0.24

0.03

-0.96

0.07

0.12

1.09

0.26

0.24

0.15

0.7

0.22

0.21

0.01

0.06

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ESF wyniosły 4 864 545 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 758 691 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 810 757 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 864 545 zł w 2024 roku
• 2 683 179 zł w 2023 roku
• 2 511 410 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2024 roku
• 78% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

318087.8

306404.94

0.96

2817430.36

2511410.19

0.89

929245.4

955422.48

1.03

2817430.36

2511410.19

0.89

3441002.94

2683178.51

0.78

5758691.23

4864544.52

0.84

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ESF wykazała przychody na poziomie 3 200 097 zł.

Organizacja zarobiła 63 942 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6701 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 57 241 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1117 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6701 zł w 2024 roku
• 53 156 zł w 2023 roku
• 29 740 zł w 2022 roku

Wartość

0

1179

29740

0

29740

53156

6701

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek" (45.11.Z)

dane za rok

Organizacja ESF wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.30876

0.00138

0.00043

0

0.60914

0.49454

0.5144

0.72633

0.68409

0.61149

0.5859

0.80094

0.68269

0.82598

0.63245

0.71811

0.68378

0.90162

0.91489

0.8143

0.92432

0.84315

0.61665

0.51528

0.63792

0.78599

0.75816

0.73974

0.52547

0.05051

0

0.80204

0.62676

0.7282

0.68634

0.92199

0.92206

0.78958

0.92342

0.80031

0.84546

0.66082

0.74452

0.57011

0.89756

0.89474

0.83472

0.81822

0.83964

0.66465

0.63913

0.75984

0.62936

0.57036

0.4699

0.51021

0.42902

0.66875

Powiązania

F SŁAWOMIR - reprezentacja

F EWELINA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.10.2018

F Ewelina

Luty 1985

Osoba

reprezentacja

26.10.2018

F Ewelina

Luty 1985

Osoba

reprezentacja

26.10.2018

F Sławomir

Sierpień 1985

Osoba

Udziałowcy

Figiel Ewelina posiada 91 udziałów, które stanowią 91.0% firmy.

Reprezentacja

Figiel Sławomir

zarząd

Funkcja: członek zarządu
Figiel Ewelina

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do ESF SP. Z O.O.

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO MOTORYZACYJNE POLMOZBYT SP. Z O.O.	0000157538
2	AUTO-WELT MICHAŁOWSCY SP. Z O.O.	0000706263
3	KAMPERY POZNAŃ SP. Z O.O.	0000091454
4	AUTO-PARK SP. Z O.O.	0000360912
5	CENTRUM TMT AUTO SP. Z O.O.	0000409405
6	SILYAS SP. Z O.O.	0000724845
7	MARCELLO SP. Z O.O.	0000416492
8	BOSEL SP. Z O.O.	0000806296
9	SEM SP. Z O.O.	0000530717
10	JMT DEWELOPER SP. Z O.O.	0000898547
11	JEEPEK CAR SP. Z O.O. SP. K.	0000721150
12	GRUPA PRO-CAR SP. Z O.O.	0000286534
13	RESCUE SP. Z O.O.	0000637210
14	EKO-GROUP SP. Z O.O.	0000783244
15	MI TRADE SP. Z O.O.	0001002135
16	KONSTRUKCJE METALOWE SP. Z O.O.	0000925368
17	CARBE SP. Z O.O.	0000798538
18	NA-BO SP. Z O.O.	0000564720
19	ERADEVELOPER SP. Z O.O.	0000612480
20	LUCK GROUP SP. Z O.O.	0000667300
21	CENTRUM LEASING SP. Z O.O.	0000514631
22	HOLDING DA VINCI SP. Z O.O.	0000144434
23	AUTA MIJALSCY SP. Z O.O.	0000923172
24	MY NEW CAR SP. Z O.O.	0000800282
25	AUTO KOMIS OSOWA SP. Z O.O. SP. K.	0000647308
26	AUTO LESZNO SP. Z O.O.	0000371912
27	DRIVEA. PL SP. Z O.O.	0000858966
28	PDINVEST-TRADE SP. Z O.O.	0000756526
29	GSP SP. Z O.O.	0000668268
30	JWM SP. Z O.O. SP. K.	0000373489

ESF SP. Z O.O. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000754910 NIP 6783176527 REGON 381661574

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek" (45.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ESF SP. Z O.O.

ESF SP. Z O.O. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000754910 NIP
6783176527 REGON
381661574