ESF SP. Z O.O. SP. Z O.O. | KRS: 0000754910

Podsumowanie

aktywa

2,8 mln

przychód

1,4 mln

zysk

332 tys.

wartość firmy

2,5 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

SZLIFIERSKA, 69C

Kod pocztowy

31-998

Rejestracja

2018-10-26

Rozpoczęcie działalności

2018-10-26

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Zbieranie odpadów WYNAJEM I DZIERŻAWA Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ESF osiągnęła 1 379 056 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 379 056 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 046 859 zł.

Zysk netto wyniósł 332 197 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 344 764 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 379 056 zł w 2022 roku.
• 353 273 zł w 2021 roku.
• 1 379 056 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 83 049 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 332 197 zł w 2022 roku.
• 25 117 zł w 2021 roku.
• 332 197 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

0

256599.82

6682.86

1379056.35

332197.25

353272.9

25117.49

1379056.35

332197.25

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ESF wynosi 2 477 675 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 229 515 zł a 4 650 762 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 619 419 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 477 675 zł w 2022 roku.
• 335 985 zł w 2021 roku.
• 2 477 675 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

0

8762.14

206560.13

641499.55

229515.13

2477675.03

4650761.5

0

335985.23

883182.25

229515.13

2477675.03

4650761.5

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ESF wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,176% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.
• 1,84% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ESF wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2022 roku.
• 0,30% w 2021 roku.
• 0,18% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ESF charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ESF wynosi 53 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 38 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 66 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 38 tys. zł a 66 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 13 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 53 tys. zł w 2022 roku.
• 3 tys. zł w 2021 roku.
• 53 tys. zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 38 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 38 tys. zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 66 tys. zł w 2022 roku.
• 14 tys. zł w 2021 roku.
• 66 tys. zł w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 126 771 zł.

Koszty operacyjne ESF wyniosły 1 017 119 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 31 693 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 126 771 zł w 2022 roku
• 52 877 zł w 2021 roku
• 126 771 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku
• 12% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ESF wyniosła 2 817 430 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 196 545 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 620 885 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 817 430 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 306 020 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 511 410 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 704 358 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 817 430 zł w 2022 roku.
• 929 245 zł w 2021 roku.
• 2 817 430 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

0

318087.8

2817430.36

929245.4

2817430.36

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 109%.

Marża operacyjna wyniosła 26%.

Marża netto wyniosła 24%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.57

0.03

0.12

1.09

0.26

0.24

0.03

-0.96

0.07

0.12

1.09

0.26

0.24

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ESF wyniosły 2 511 410 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 817 430 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 627 853 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 511 410 zł w 2022 roku
• 955 422 zł w 2021 roku
• 2 511 410 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2022 roku
• 103% w 2021 roku
• 89% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

318087.8

306404.94

0.96

2817430.36

2511410.19

0.89

929245.4

955422.48

1.03

2817430.36

2511410.19

0.89

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ESF wykazała przychody na poziomie 1 379 056 zł.

Organizacja zarobiła 361 937 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 29 740 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 332 197 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7435 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 740 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 29 740 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek" (45.11.Z)

dane za rok

Organizacja ESF wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 69% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.30786

0.00137

0.00043

0

0.60669

0.49114

0.51162

0.72727

0.68543

0.61073

0.58457

0.80019

0.68007

0.82431

0.62833

0.71484

0.6836

0.90237

0.91555

0.81582

0.92468

0.84151

0.61388

0.51104

0.63455

0.78623

0.75989

0.74142

0.52435

0.04996

0

0.79951

0.62279

0.7231

0.68516

0.92242

0.92251

0.79075

0.92224

0.79766

Powiązania

F SŁAWOMIR - reprezentacja

F EWELINA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.10.2018

F Ewelina

Luty 1985

Osoba

reprezentacja

26.10.2018

F Ewelina

Luty 1985

Osoba

reprezentacja

26.10.2018

F Sławomir

Sierpień 1985

Osoba

Udziałowcy

Figiel Ewelina posiada 91 udziałów, które stanowią 91.0% firmy.

Podobne organizacje do ESF SP. Z O.O.

	Organizacja	Numer KRS
1	CARS TRADING SP. Z O.O.	0000978692
2	MARCELLO SP. Z O.O.	0000416492
3	V8 LUXURY SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000760127
4	HYMER SP. Z O.O.	0000889972
5	PRESS SP. Z O.O.	0000526951
6	CENTRUM TMT AUTO SP. Z O.O.	0000409405
7	EXPORT - PARTS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000530610
8	BOŃKOWSCY SP. Z O.O.	0000151609
9	MARIAN SMOREK SP. Z O.O.	0000678643
10	PREMIUM AUTO SP. Z O.O.	0000679528
11	VENUS EUROPA SP. Z O.O.	0000783536
12	AUTO-WELT MICHAŁOWSCY SP. Z O.O.	0000706263
13	MY NEW CAR SP. Z O.O.	0000800282
14	LUXCARSCITY SP. Z O.O.	0000903401
15	CAR SERWIS SP. Z O.O.	0000652008
16	EKO KOMPLEKS SP. Z O.O.	0000284935
17	BESTLOG SP. Z O.O. SP. K.	0000699548
18	STANDO SP. Z O.O.	0000398414
19	PROGRES GROUP SP. Z O.O.	0000687830
20	ERGO TRANS INWEST SP. Z O.O.	0000893002
21	VICTORIA ALHO SP. Z O.O.	0000591176
22	BB CAR SP. Z O.O.	0000675274
23	KOZŁOWSCY SP. Z O.O. SP. K.	0000442539
24	NICE WORK SP. Z O.O.	0000834431
25	G-M SP. Z O.O.	0000141608
26	TOMCARS POLSKA SP. Z O.O.	0000944474
27	BUSINESS LOCATION POLAND SP. Z O.O.	0000874917
28	EURO CAR SP. Z O.O.	0000874019
29	CERMEX SP. Z O.O.	0000511165
30	"SERWIS HALLER BIS" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000871677

ESF SP. Z O.O. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000754910 NIP 6783176527 REGON 381661574

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek" (45.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ESF SP. Z O.O.

ESF SP. Z O.O. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000754910 NIP
6783176527 REGON
381661574