DE LUCA MILANO SP. Z O.O. | KRS: 0000754706

Podsumowanie

aktywa

36 tys.

przychód

67 tys.

zysk

7 tys.

wartość firmy

84 tys.

Branża główna: Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

BIELSKO-BIAŁA

Adres

UL. CECHOWA, 6

Kod pocztowy

43-300

Rejestracja

2018-10-24

Rozpoczęcie działalności

2018-10-24

Kapitał zakładowy

15000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

gluch2911@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Zakładanie stolarki budowlanej Tynkowanie Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Malowanie i szklenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja DE Luca Milano osiągnęła 66 835 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 66 835 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 60 142 zł.

Zysk netto wyniósł 6693 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 11 139 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 66 835 zł w 2024 roku.
• 83 375 zł w 2023 roku.
• 72 460 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1116 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6693 zł w 2024 roku.
• -14 792 zł w 2023 roku.
• 1670 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

114418.69

8264.28

33355.83

-21076.15

46506.83

9014.79

72460.38

1670.43

83375.09

-14792.01

66835.33

6693

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT DE Luca Milano wynosi 7 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji DE Luca Milano wynosi 83 956 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 12 627 zł a 167 088 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 993 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 83 956 zł w 2024 roku.
• 63 190 zł w 2023 roku.
• 57 883 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

17448.21

126784.46

286046.72

0

23878.32

83389.58

8402.19

75465.9

126207.06

2893.92

57882.56

181150.95

0

63190.42

208437.72

12626.78

83955.66

167088.33

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DE Luca Milano wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

DE Luca Milano charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1791 zł.

Koszty operacyjne DE Luca Milano wyniosły 59 746 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 299 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1791 zł w 2024 roku
• 1673 zł w 2023 roku
• 1763 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów DE Luca Milano wyniosła 35 577 zł.

a

ktywa obrotowe to 35 577 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 35 577 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 16 836 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 742 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5930 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 35 577 zł w 2024 roku.
• 47 676 zł w 2023 roku.
• 63 936 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

57376.47

58231.95

44379.44

63935.54

47675.89

35577.46

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.14

0.36

0.08

0.07

-0.36

-9.63

-0.58

-0.63

0.2

0.8

0.24

0.19

0.03

0.43

0.05

0.02

-0.31

-1.46

-0.17

-0.18

0.19

0.4

0.11

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania DE Luca Milano wyniosły 18 742 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 35 577 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3124 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 742 zł w 2024 roku
• 37 533 zł w 2023 roku
• 60 077 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 79% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

57376.47

34112.19

0.59

58231.95

56043.82

0.96

44379.44

33176.52

0.75

63935.54

60076.98

0.94

47675.89

37533.19

0.79

35577.46

18741.76

0.53

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja DE Luca Milano wykazała przychody na poziomie 66 835 zł.

Organizacja zarobiła 6693 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6693 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

895

0

Wyniki na tle rynku "Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego" (77.21.Z)

dane za rok

Organizacja DE Luca Milano wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 42% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.37619

0

0.70815

0.58716

0.45064

0.47

0.6358

0.66013

0.74384

0.61307

0.80676

0.20588

0.49603

0.49265

0.65044

0.21714

0.23457

0.12174

0

0.6773

0.43019

0.42908

0.59375

0.72549

0.78974

0.7821

0.84436

0

0.59862

0.49817

0.48789

0.67984

0.44444

0.4899

0.56471

0.71094

0.18403

0.50545

0.42708

0.6087

0.23762

0.25521

0.15234

0.03516

0.57416

0.41753

0.3445

0.5101

0.62112

0.59333

0.74257

0.68

0

Powiązania

DSGB - powiązanie zwrotne

K EMILIA - reprezentacja

K TOMASZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.10.2018

21.09.2023

K Emilia

Listopad 1993

Osoba

wspólnik

24.10.2018

21.09.2023

G Seweryn

Listopad 1991

Osoba

wspólnik

28.08.2024

K Tomasz

Czerwiec 1975

Osoba

wspólnik

21.09.2023

28.08.2024

K Tomasz

Czerwiec 1975

Osoba

reprezentacja

24.10.2018

K Emilia

Listopad 1993

Osoba

reprezentacja

24.10.2018

21.09.2023

G Seweryn

Listopad 1991

Osoba

powiązanie zwrotne

17.09.2020

Dsgb

Organizacja

Udziałowcy

Kłaptocz Tomasz posiada 14 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 28.08.2024 jest Kłaptocz Tomasz kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.09.2023 do 28.08.2024 był Kłaptocz Tomasz kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 24.10.2018 do 21.09.2023 najwięcej udziałów posiadał Głuch Seweryn . Jego udziały w tym czasie wynosiły 67%.

Podobne organizacje do DE LUCA MILANO

	Organizacja	Numer KRS
1	VIRTUAL GP SP. Z O.O.	0000883302
2	PLAY PLACE SP. Z O.O.	0000468205
3	FLOATING GDAŃSK SP. Z O.O.	0000623456
4	LOOM SP. Z O.O.	0000460762
5	B2R SP. Z O.O.	0000904062
6	SPELEOKLUB DĄBROWA GÓRNICZA	0000156237
7	ELITE CHARTER & CONSULTING SP. Z O.O.	0000858636
8	NASZE AGROMAZURY SP. Z O.O.	0000418158
9	GRUPA CZARTER SP. Z O.O.	0000867383
10	AKADEMIA PIŁKARSKA BRATEK BRATKOWICE	0000601796
11	MAKALANI SP. Z O.O.	0000849884
12	WARMIA SP. Z O.O.	0000500783
13	BUBBLEMANIA SP. Z O.O.	0000910429
14	NAUTIKA.PL PORT SP. Z O.O.	0000887302
15	YACHT TOURS SP. Z O.O.	0000446388
16	GDAŃSKIE WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE	0000277247
17	STREFA RUCHU SP. Z O.O.	0000972231
18	ECO MALAWI SP. Z O.O.	0000489994
19	HOPP SILESIA SP. Z O.O.	0000972355
20	NAUTIKA.PL JACHT CZARTER SP. Z O.O.	0000829516
21	GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI	0000422341
22	FELICITAS SAILING SP. Z O.O.	0000803739
23	POLSKIESERCE.PL SP. Z O.O.	0000886691
24	FUNDACJA KLUB SPORTOWY KRAKOWSKA SZKOŁA FECHTUNKU	0000908526
25	NAUTIKA.PL CZARTERY JACHTÓW SP. Z O.O.	0000887280
26	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "AMONIT JURA SPORT KULTURA"	0000623655
27	OLJACHT SP. Z O.O.	0000527256
28	NAUTIKA.PL SP. Z O.O.	0000829589
29	TWIST RACING SP. Z O.O.	0000861740
30	NAUTIKA.PL HOUSEBOAT SP. Z O.O.	0000887276

DE LUCA MILANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000754706 NIP 5472208673 REGON 381639126

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego" (77.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DE LUCA MILANO

DE LUCA MILANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000754706 NIP
5472208673 REGON
381639126