VASYLENKO GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000774556

Podsumowanie

aktywa

61 tys.

przychód

73 tys.

zysk

-20 tys.

wartość firmy

84 tys.

Branża główna: Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

ALEJA PŁK. WŁADYSŁAWA BELINY-PRAŻMOWSKIEGO, 62

Kod pocztowy

31-514

Rejestracja

2019-03-04

Rozpoczęcie działalności

2019-03-04

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

vasylenkogroup@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Vasylenko Group osiągnęła 72 782 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 72 029 zł. Pozostałe przychody to 753 zł.

Całkowite koszty wyniosły 91 774 zł.

Strata netto wyniosła 19 745 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 14 556 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 72 782 zł w 2023 roku.
• 138 125 zł w 2022 roku.
• 121 737 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3949 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -19 745 zł w 2023 roku.
• 33 726 zł w 2022 roku.
• 24 451 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

16117.9

-7504.83

52880

10801.02

121737

24450.58

138125

33725.84

72782.15

-19744.93

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Vasylenko Group wynosi 83 567 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 186 911 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 713 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 83 567 zł w 2023 roku.
• 276 841 zł w 2022 roku.
• 203 520 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

10745.27

40294.75

6222.14

84679.56

151214.28

24560.08

203520.4

342308.12

49854.46

276841.15

472161.76

0

83567.19

186910.72

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Vasylenko Group wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,169% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,90% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
• 1,89% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vasylenko Group wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Vasylenko Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Vasylenko Group wynosi 4 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 16 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 16 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 10 tys. zł w 2022 roku.
• 6 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.
• 4 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 16 tys. zł w 2023 roku.
• 23 tys. zł w 2022 roku.
• 11 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 16 307 zł.

Koszty operacyjne Vasylenko Group wyniosły 92 527 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3261 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 16 307 zł w 2023 roku
• 2158 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Vasylenko Group wyniosła 61 308 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 600 zł.

a

ktywa obrotowe to 60 708 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 61 308 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 46 728 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 580 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 262 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 61 308 zł w 2023 roku.
• 99 214 zł w 2022 roku.
• 41 695 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

2884.83

13259.83

41694.77

99213.76

61307.78

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -32%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -42%.

Marża operacyjna wyniosła -28%.

Marża netto wyniosła -27%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-2.6

3

-0.47

0.81

1.3

-0.03

0.2

0.59

0.75

0.2

0.34

0.51

0.26

0.24

-0.32

-0.42

-0.28

-0.27

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Vasylenko Group wyniosły 14 580 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 61 308 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2916 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 580 zł w 2023 roku
• 32 741 zł w 2022 roku
• 8948 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

2884.83

5389.66

1.87

13259.83

4963.64

0.37

41694.77

8948

0.21

99213.76

32741.15

0.33

61307.78

14580.1

0.24

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Vasylenko Group wykazała przychody na poziomie 72 782 zł.

Organizacja zarobiła -19 745 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -19 745 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 3341 zł w 2022 roku
• 2436 zł w 2021 roku

Wartość

0

697

2436

3341

0

Wyniki na tle rynku "Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego" (77.21.Z)

dane za rok

Organizacja Vasylenko Group wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 49% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.37736

0

0.28511

0.36818

0.17447

0.83168

0.21951

0.23871

0.07317

0.9602

0

0.74818

0.53937

0.35036

0.40789

0.76271

0.43293

0.95259

0.94248

0.82278

0.76056

0.58052

0.42254

0.34109

0.73171

0.7449

0.90734

0.82239

0.83806

0.78571

0.59353

0.55102

0.42023

0.79524

0.81095

0.83398

0.74615

0.82308

0.17391

0.49123

0.45485

0.34733

0.22705

0.2132

0.16226

0.10566

0

Powiązania

V RUSLAN - reprezentacja, wspólnik

V IRYNA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.03.2019

V Ruslan

Maj 1985

Osoba

wspólnik

04.03.2019

V Iryna

Maj 1964

Osoba

reprezentacja

04.03.2019

V Ruslan

Maj 1985

Osoba

reprezentacja

04.03.2019

V Iryna

Maj 1964

Osoba

Udziałowcy

Vasylenko Ruslan posiada 80 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Vasylenko Iryna posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Podobne organizacje do VASYLENKO GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	LOOM SP. Z O.O.	0000460762
2	FUNDACJA GOTORUŃ	0000653048
3	NSAILPRO SP. Z O.O.	0000981764
4	FUNKIELNOVA SP. Z O.O.	0000589040
5	NAUTIKA.PL JACHT CZARTER SP. Z O.O.	0000829516
6	STREFA RUCHU SP. Z O.O.	0000972231
7	THE DUST PROJECT SP. Z O.O.	0000718821
8	POLSKIESERCE.PL SP. Z O.O.	0000886691
9	SPORTOWY KLUB TENISOWY "CENTRUM"	0000186770
10	DE LUCA MILANO SP. Z O.O.	0000754706
11	T4A SP. Z O.O.	0000631404
12	KONCHA JACHT CZARTER SP. Z O.O.	0000878266
13	GRUPA CZARTER SP. Z O.O.	0000867383
14	PLAY PLACE SP. Z O.O.	0000468205
15	YACHT TOURS SP. Z O.O.	0000446388
16	SAILING PASSION SP. Z O.O.	0000757975
17	STOW. PORT JACHTOWY KRAPKOWICE	0000412024
18	FLOATING GDAŃSK SP. Z O.O.	0000623456
19	FUNDACJA KLUB SPORTOWY KRAKOWSKA SZKOŁA FECHTUNKU	0000908526
20	ELITE CHARTER & CONSULTING SP. Z O.O.	0000858636
21	WWW.MYBESTDREAM.PL SP. Z O.O.	0000562642
22	STOW. KLUB ŻEGLARSKI HORYZONT	0000316900
23	ECO MALAWI SP. Z O.O.	0000489994
24	KLUB SPORTOWY "BESKID" ANDRYCHÓW	0000008824
25	YACHT KLUB POLSKI NOWY TARG	0000091822
26	OLJACHT SP. Z O.O.	0000527256
27	NAUTIKA.PL HOUSEBOAT SP. Z O.O.	0000887276
28	BALTIC GROUP SP. Z O.O.	0000685104
29	NAUTIKA.PL CZARTERY JACHTÓW SP. Z O.O.	0000887280
30	SPELEOKLUB DĄBROWA GÓRNICZA	0000156237

VASYLENKO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000774556 NIP 6772442238 REGON 382724526

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego" (77.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do VASYLENKO GROUP

VASYLENKO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000774556 NIP
6772442238 REGON
382724526