NASZE AGROMAZURY SP. Z O.O. | KRS: 0000418158

Podsumowanie

aktywa

40 tys.

przychód

10 tys.

zysk

-3 tys.

wartość firmy

6 tys.

Branża główna: Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

WYSZOWATE

Adres

, 40 C

Kod pocztowy

11-513

Rejestracja

2012-04-17

Rozpoczęcie działalności

2012-04-17

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO REPREZENTACJA ŁĄCZNA - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Ruchome placówki gastronomiczne Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Nasze Agromazury osiągnęła 9607 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9607 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 12 967 zł.

Strata netto wyniosła 3360 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -8199 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9607 zł w 2024 roku.
• 103 573 zł w 2023 roku.
• 44 877 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 8837 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3360 zł w 2024 roku.
• 31 756 zł w 2023 roku.
• -20 162 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

67001.02

-65222.04

51196.9

-14994.23

48828.68

-16250.91

52605.92

-28363.34

46121.04

-6443.3

44877.14

-20162.44

103573.05

31756.23

9606.84

-3360

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Nasze Agromazury wynosi -3 tys. zł.

EBITDA Nasze Agromazury wynosi 5 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 8837 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -3360 zł w 2024 roku.
• 31 756 zł w 2023 roku.
• -20 162 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 6697 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4807 zł w 2024 roku.
• 46 180 zł w 2023 roku.
• -3093 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-65221.59

-42070.25

-14994.23

8960.74

-16250.91

12360.86

-28363.34

-2334.7

-6443.3

11272.74

-20162.44

-3093.17

31756.23

46179.63

-3360

4806.84

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Nasze Agromazury wynosi 6405 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 24 017 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 5466 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6405 zł w 2024 roku.
• 196 074 zł w 2023 roku.
• 29 918 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

44667.35

167502.55

0

34131.27

127992.25

0

32552.45

122071.7

0

35070.61

131514.8

0

30747.36

115302.6

0

29918.09

112192.85

0

196073.62

444587.22

0

6404.56

24017.1

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Nasze Agromazury wynosi 3,10%. To oznacza, że firma ma szansę 3,10% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,10% w 2024 roku.
• 3,10% w 2023 roku.
• 3,10% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0309882

0.0309887

0.0309903

0.0309914

0.0309933

0.0309937

0.0309954

0.0310036

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nasze Agromazury wynosi 1,15%. To oznacza, że firma ma szansę 1,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,066% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,15% w 2024 roku.
• 0,54% w 2023 roku.
• 1,12% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0069047

0.0088709

0.01005

0.0097844

0.0120841

0.0112171

0.005369

0.0115183

Wiarygodność firmy

dane za rok

Nasze Agromazury charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Nasze Agromazury wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 0 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 0 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 0 tys. zł w 2024 roku.
• 6 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2680.04

0

2047.88

0

1953.15

0

2104.24

0

1844.84

0

1795.09

0

6351.25

0

384.27

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Nasze Agromazury wyniosły 12 967 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -9649 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

67541.6

3545.36

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Nasze Agromazury wyniosła 40 234 zł.

a

ktywa trwałe to 34 390 zł.

a

ktywa obrotowe to 5844 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 40 234 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -258 928 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 299 162 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -54 882 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 40 234 zł w 2024 roku.
• 47 946 zł w 2023 roku.
• 225 961 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

424411.6

432713.61

375222.7

302787.66

254538.62

225961.08

47946.24

40234.4

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła -35%.

Marża netto wyniosła -35%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.15

0.32

-0.97

-0.03

0.07

-0.29

-0.04

0.07

-0.33

-0.09

0.11

-0.54

-0.03

0.02

-0.14

-0.09

0.07

-0.45

0.66

-0.12

0.31

-0.08

0.01

-0.35

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Nasze Agromazury wyniosły 299 162 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 40 234 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 744%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -46 623 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 299 162 zł w 2024 roku
• 303 514 zł w 2023 roku
• 513 285 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 85.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 744% w 2024 roku
• 633% w 2023 roku
• 227% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

424411.6

625521.22

1.47

432713.61

648817.46

1.5

375222.7

607577.46

1.62

302787.66

563505.76

1.86

254538.62

521700.02

2.05

225961.08

513284.92

2.27

47946.24

303513.85

6.33

40234.4

299162.01

7.44

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Nasze Agromazury wykazała przychody na poziomie 9607 zł.

Brak danych

Wyniki na tle rynku "Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego" (77.21.Z)

dane za rok

Organizacja Nasze Agromazury wykazała zysk netto większy niż 29% organizacji z branży "Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 29% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 27% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 96% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.09938

0.60131

0.80745

0.808

0.16162

0.21053

0.29134

0.6

0.19249

0.565

0.80751

0.81065

0.27206

0.26984

0.36842

0.51765

0.2161

0.43439

0.73729

0.79803

0.27273

0.28846

0.37379

0.4703

0.18545

0.53333

0.73091

0.82969

0.23596

0.26667

0.33047

0.5022

0.27113

0.41948

0.70423

0.87645

0.30097

0.35025

0.36154

0.46154

0.17347

0.43165

0.64626

0.88716

0.17619

0.1791

0.2471

0.49231

0.76238

0.54671

0.43234

0.9434

0.87204

0.85572

0.91791

0.16791

0.2887

0.27477

0.36402

0.96491

0.18889

0.16667

0.29741

0.40435

Powiązania

B MONIKA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.01.2016

B Monika

Marzec 1982

Osoba

wspólnik

17.04.2012

14.01.2016

B Monika

Marzec 1982

Osoba

reprezentacja

17.04.2012

B Monika

Marzec 1982

Osoba

Udziałowcy

Bogucka Monika posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Największym udziałowcem od 14.01.2016 jest Bogucka Monika kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 17.04.2012 do 14.01.2016 była Bogucka Monika kontrolująca 100% udziałów.

Podobne organizacje do NASZE AGROMAZURY

	Organizacja	Numer KRS
1	DE LUCA MILANO SP. Z O.O.	0000754706
2	MAKALANI SP. Z O.O.	0000849884
3	STOW. KLUB BOKSERSKI "PUNCHER" CIESZYN	0000662732
4	BRAUS SP. Z O.O.	0000640630
5	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "AMONIT JURA SPORT KULTURA"	0000623655
6	KONCHA SP. Z O.O.	0000822290
7	NADZALEWOWY KLUB SPORTÓW WODNYCH "MARITA"	0000427623
8	KONCHA CZARTER SP. Z O.O.	0000879130
9	SPELEOKLUB DĄBROWA GÓRNICZA	0000156237
10	B2R SP. Z O.O.	0000904062
11	STOW. KAZOORA	0000636339
12	ART GREEN WILD FOOD SP. Z O.O.	0000459106
13	LOOM SP. Z O.O.	0000460762
14	4UM SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000614877
15	STARTVELO.PL SP. Z O.O.	0000906989
16	GWM SEA SP. Z O.O.	0000832299
17	PLAY PLACE SP. Z O.O.	0000468205
18	RENTBAY SP. Z O.O.	0000978888
19	NAUTIKA.PL CZARTERY JACHTÓW SP. Z O.O.	0000887280
20	STOW. PORT JACHTOWY KRAPKOWICE	0000412024
21	FUNDACJA WSPIERANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU ENERGIA	0001073081
22	NAUTIKA.PL SP. Z O.O.	0000829589
23	ELITE CHARTER & CONSULTING SP. Z O.O.	0000858636
24	KONCHA JACHT CZARTER SP. Z O.O.	0000878266
25	LOGIBIKE SP. Z O.O.	0000873038
26	STOW. KLUB ŻEGLARSKI HORYZONT	0000316900
27	CZARTEROWNIA SP. Z O.O.	0000656946
28	NAUTIKA.PL CZARTER JACHTÓW SP. Z O.O.	0000832842
29	WILKASY SP. Z O.O.	0000880576
30	FUNDACJA POLSKA TURYSTYKA WODNA	0001092791

NASZE AGROMAZURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000418158 NIP 8451982328 REGON 281389448

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego" (77.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NASZE AGROMAZURY

NASZE AGROMAZURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000418158 NIP
8451982328 REGON
281389448