HERMES SP. Z O.O. | KRS: 0000750527

Podsumowanie

aktywa

903 tys.

przychód

3,4 mln

zysk

-259 tys.

wartość firmy

2,5 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

SZCZEKOCINY

Adres

UL. ZIELONA, 62

Kod pocztowy

42-445

Rejestracja

2018-09-28

Rozpoczęcie działalności

2018-09-28

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

bdrej@o2.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Transport drogowy towarów Przygotowanie terenu pod budowę Działalność pozostałych agencji transportowych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprzedaż hurtowa metali i rud metali Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Obróbka mechaniczna elementów metalowych Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Hermes osiągnęła 3 401 146 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 401 146 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 659 650 zł.

Strata netto wyniosła 258 503 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 566 858 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 401 146 zł w 2024 roku.
• 3 678 732 zł w 2023 roku.
• 2 715 439 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -43 084 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -258 503 zł w 2024 roku.
• -153 263 zł w 2023 roku.
• 373 578 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

452861.83

-103715.3

1098930.81

97614.48

1892803.92

183782.84

2715438.7

373577.98

3678731.91

-153262.58

3401146.07

-258503.49

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Hermes wynosi -231 tys. zł.

EBITDA Hermes wynosi -159 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Hermes wynosi 2 523 489 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 8 502 865 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 420 582 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 523 489 zł w 2024 roku.
• 2 754 050 zł w 2023 roku.
• 3 721 799 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

301907.89

1132154.57

0

1123078.46

2747327.03

137011.35

2134011.99

4732009.8

417194.69

3721799.07

6788596.75

0

2754049.59

9196829.78

0

2523489.35

8502865.17

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hermes wynosi 0,67%. To oznacza, że firma ma szansę 0,67% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,102% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,67% w 2024 roku.
• 0,39% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Hermes charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 080 126 zł.

Koszty operacyjne Hermes wyniosły 3 632 408 zł.

Wynagrodzenia stanowią 30% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 180 021 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 080 126 zł w 2024 roku
• 799 936 zł w 2023 roku
• 405 005 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Hermes wyniosła 902 778 zł.

a

ktywa trwałe to 33 856 zł.

a

ktywa obrotowe to 868 921 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 902 778 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 341 412 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 561 366 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 150 463 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 902 778 zł w 2024 roku.
• 1 050 830 zł w 2023 roku.
• 916 125 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

122884.56

253484.62

531357.31

916124.66

1050829.58

902777.73

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -29%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -76%.

Marża operacyjna wyniosła -7%.

Marża netto wyniosła -8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.84

1.05

-0.21

-0.23

0.39

-88.67

0.09

0.35

1.01

0.11

0.1

0.41

0.67

0.14

-0.15

-0.38

-0.03

-0.04

-0.29

-0.76

-0.07

-0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Hermes wyniosły 561 366 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 902 778 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 93 561 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 561 366 zł w 2024 roku
• 648 747 zł w 2023 roku
• 359 865 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 62% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

122884.56

221599.86

1.8

253484.62

254585.44

1

531357.31

348675.51

0.66

916124.66

359865.08

0.39

1050829.58

648747.38

0.62

902777.73

561366.22

0.62

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Hermes wykazała przychody na poziomie 3 401 146 zł.

Organizacja zarobiła -255 748 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2755 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -258 503 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 459 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2755 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

6015

16934

0

2755

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Hermes wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.31556

0.00111

0.00064

0

0.08296

0.53308

0.44409

0.90378

0.13587

0.13221

0.05775

0.89374

0

0.74366

0.63484

0.5307

0.77598

0.68817

0.67757

0.89977

0.00062

0.74449

0.79791

0.68975

0.6292

0.52149

0.72299

0.73277

0.88732

0.88471

0.79772

0.82139

0.69777

0.66251

0.35353

0.76726

0.74236

0.87982

0.70746

0

0.08441

0.7119

0.64605

0.51626

0.2445

0.24209

0.1832

0.0881

0

0.0665

0.63993

0.56117

0.53234

0.17769

0.17248

0.12155

0.05901

0.53765

Powiązania

S HUBERT - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.04.2020

S Hubert

Czerwiec 1989

Osoba

wspólnik

28.09.2018

02.04.2020

S Hubert

Czerwiec 1989

Osoba

wspólnik

28.09.2018

02.04.2020

D Bartosz

Czerwiec 1990

Osoba

reprezentacja

28.09.2018

S Hubert

Czerwiec 1989

Osoba

reprezentacja

28.09.2018

02.04.2020

D Bartosz

Czerwiec 1990

Osoba

Udziałowcy

Stempień Hubert posiada 98 udziałów, które stanowią 98.0% firmy.

Największym udziałowcem od 02.04.2020 jest Stempień Hubert kontrolujący 98% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.09.2018 do 02.04.2020 był Drej Bartosz kontrolując 50% udziałów.

Podobne organizacje do HERMES

	Organizacja	Numer KRS
1	FRIGMAR SP. Z O.O.	0000765209
2	KARPEX SP. Z O.O.	0000888881
3	MS TRANS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000724365
4	VZ PLUS SP. Z O.O.	0000772181
5	LST POLAND SP. Z O.O.	0000366123
6	OTTO-TRANS ALICJA TRAVEL SP. Z O.O. SP. K.	0000804361
7	MAJA-TRANS SP. Z O.O.	0000301523
8	JARSPED SP. Z O.O.	0000622382
9	GOLD TRADERS SP. Z O.O.	0000884742
10	ALL LIFE SP. Z O.O.	0000570298
11	TRANSFRUKT SP. Z O.O.	0000904097
12	MARZ-TRANS SP. Z O.O.	0000464043
13	SLK LOGISTICS SP. Z O.O.	0000600893
14	LW TRANS-PL SP. Z O.O. SP. K.	0000791359
15	MILA TRANS SP. Z O.O.	0000846773
16	MAGNAPAX SP. Z O.O.	0000614749
17	ZPG CARGO SP. Z O.O.	0000500712
18	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE WDL SP. Z O.O.	0000547346
19	B.K. TRANSPORT SP. Z O.O.	0000210130
20	VIA-TRANS SP. Z O.O.	0000572347
21	AVISO LOGISTICS SP. Z O.O.	0000765591
22	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SERWIS - EKO SP. Z O.O.	0000799529
23	DRAJ - TRANS SP. Z O.O.	0000454921
24	KMS TRANSPORT BRAŻUK SP. K.	0000841647
25	MONTUR SP. Z O.O.	0000630135
26	RSA LOGISTICS SP. Z O.O.	0000749710
27	CL TRANS SP. Z O.O.	0000487268
28	VENECJA SP. Z O.O.	0000313607
29	GOLEKS SP. Z O.O.	0000567491
30	SMART PEOPLE SP. Z O.O.	0000634927

HERMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000750527 NIP 6492314108 REGON 381428731

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do HERMES

HERMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000750527 NIP
6492314108 REGON
381428731