Nowoczesny park maszynowy dla wysokiej jakości usług
Zrealizowanie setek projektów dla różnorodnych klientów
Rauden to firma specjalizująca się w projektowaniu oraz produkcji nowoczesnych ogrodzeń, balustrad i schodów, które nie tylko podnoszą estetykę przestrzeni, ale również zapewniają bezpieczeństwo. Organizacja kładzie duży nacisk na jakość swoich produktów, łącząc wiedzę oraz długoletnie doświadczenie w branży z najnowszymi technologiami produkcyjnymi. Oferowane przez nią rozwiązania charakteryzują się unikalnym designem, który harmonijnie komponuje się z otoczeniem, tworząc atrakcyjne wizualnie przestrzenie. Rauden dąży do tego, aby każdy produkt stał się nie tylko funkcjonalnym elementem, ale również ozdobą posesji. W swojej ofercie firma wyróżnia się wieloma wzorami bram przesuwnych oraz furtek oraz zrealizowała setki projektów, co świadczy o jej dużej popularności na rynku. Rauden posiada nowoczesny park maszynowy, który pozwala na precyzyjne wykonanie nawet najbardziej skomplikowanych konstrukcji. Misją firmy jest dostarczanie wyjątkowych produktów, które spełnią oczekiwania klientów i będą współczesnym dopełnieniem ich domów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Rauden osiągnęła 895 284 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 895 284 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 677 730 zł.
Zysk netto wyniósł 217 554 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 149 214 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 895 284 zł w 2024 roku.
• 439 429 zł w 2023 roku.
• 492 707 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 36 259 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 217 554 zł w 2024 roku.
• 97 330 zł w 2023 roku.
• 99 734 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rauden wynosi 252 tys. zł.
EBITDA Rauden wynosi 304 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rauden wynosi 1 821 550 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
354 477 zł a 3 045 759 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 300 647 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 821 550 zł w 2024 roku.
• 873 585 zł w 2023 roku.
• 847 194 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Rauden wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,143% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rauden wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Rauden charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Rauden wynosi 54 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 27 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 95 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 27 tys. zł a 95 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
9 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 54 tys. zł w 2024 roku.
• 26 tys. zł w 2023 roku.
• 19 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 27 tys. zł w 2024 roku.
• 13 tys. zł w 2023 roku.
• 10 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 95 tys. zł w 2024 roku.
• 51 tys. zł w 2023 roku.
• 32 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 123 953
zł.
Koszty operacyjne Rauden wyniosły 643 733
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
20 659 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 123 953 zł w 2024 roku
• 63 647 zł w 2023 roku
• 48 808 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rauden wyniosła 524 891 zł.
a
ktywa trwałe to 235 135 zł.
a
ktywa obrotowe to 289 756 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 524 891 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 472 636 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 52 255 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 73 691 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 524 891 zł w 2024 roku.
• 579 695 zł w 2023 roku.
• 299 241 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 28%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rauden wyniosły 52 255 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 524 891 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1156 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 52 255 zł w 2024 roku
• 324 613 zł w 2023 roku
• 139 527 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rauden wykazała przychody na poziomie 895 284 zł.
Organizacja zarobiła 239 443 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 889 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 217 554 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3648 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 889 zł w 2024 roku
• 11 098 zł w 2023 roku
• 2578 zł w 2022 roku