Organizacja Mazovia DOM osiągnęła 3 454 204 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 454 204 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 034 382 zł.
Zysk netto wyniósł 419 821 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
2 811 175 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 454 204 zł w 2024 roku. • 1000 zł w 2023 roku. • 11 887 728 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
450 765 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 419 821 zł w 2024 roku. • -16 314 zł w 2023 roku. • -481 709 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Mazovia DOM wynosi 5 112 463 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 279 594 zł a 8 311 915 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
2 075 125 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 112 463 zł w
2024 roku. • 997 652 zł w
2023 roku. • 962 213 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mazovia DOM wynosi 443 tys. zł.
EBITDA Mazovia DOM wynosi 443 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
264 136 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 443 422 zł w
2024 roku. • -16 314 zł w
2023 roku. • -84 850 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
264 136 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 443 422 zł w
2024 roku. • -16 314 zł w
2023 roku. • -84 850 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Mazovia DOM mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji Mazovia DOM.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 27 listopada 2025 (MSiG nr 230/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
14 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1458105. MAZOVIA DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000748038. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.09.2018.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/53206/25/873]
Rzuć okiemMSiG 230/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1354670. MAZOVIA DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000748038. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.09.2018.
[RDF/803468/25/101]
MSiG 199/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 1354669. MAZOVIA DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000748038. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.09.2018.
[RDF/803467/25/983]
MSiG 199/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1354668. MAZOVIA DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000748038. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.09.2018.
[RDF/803467/25/582]
MSiG 199/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1354667. MAZOVIA DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000748038. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.09.2018.
[RDF/803467/25/181]
MSiG 199/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1354666. MAZOVIA DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000748038. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.09.2018.
[RDF/803467/25/780]
MSiG 199/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 26.09.2018 DO 31.12.2019
Poz. 1354665. MAZOVIA DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000748038. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.09.2018.
[RDF/803446/25/59]
MSiG 199/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.10.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1354664. MAZOVIA DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000748038. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.09.2018.
[RDF/803446/25/455]
MSiG 199/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.10.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1354663. MAZOVIA DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000748038. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.09.2018.
[RDF/803446/25/54]
MSiG 199/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.10.2025 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
X V. W P I S Y D O
Poz. 391579. MAZOVIA DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMAN-
- DYTOWA. KRS 0000748038. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.09.2018.
[RDF/489259/23/579]
MSiG 105/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.05.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 391578. MAZOVIA DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000748038. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.09.2018.
[RDF/489259/23/376]
MSiG 105/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.05.2023 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1146834. MAZOVIA DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000748038. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.09.2018.
[RDF/272607/20/782]
MSiG 251/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.12.2020 okres OD
26.09.2018 DO 31.12.2019
Poz. 1034051. MAZOVIA DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000748038. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.09.2018.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/30982/18/325]
MSiG 222/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 26.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. MAZOVIA DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat PRUSZKOWSKI gmina RASZYN miejscowość SĘKOCIN STARY 2. miejscowość SĘKOCIN
STARY ulica UL. AL. KRAKOWSKA nr domu 76
kod pocztowy 05-090 poczta RASZYN kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 22.08.2018
R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. BARANOWSKA 2. ALICJA
HELENA 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE
9. TAK 10. 1000,00 ZŁ 11. 9900,00 ZŁ 12. NIE PRub.
1 1. 9900,00 ZŁ 2. NIE 2 1. LICHOŃ 2. KAMIL MARCIN 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 1000,0
ZŁ 11. 9900,00 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 9900,00 ZŁ
2. NIE 3 1. LICHOŃ 2. ROBERT 3. [ukryto]
5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 1000,00 ZŁ
11. 9900,00 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 9900,00 ZŁ 2. NI
4 1. PYTKA 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto] 5. NIE
8. NIE 9. TAK 10. 1000,00 ZŁ 11. 9900,00 ZŁ 12. NI
PRub. 1 1. 9900,00 ZŁ 2. NIE 5 1. ŻUCHOWICZ
2. JANUSZ IRENEUSZ 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK
7. TAK 8. NIE 9. TAK 10. 1000,00 ZŁ 11. 9900,00 ZŁ
12. NIE PRub. 1 1. 9900,00 ZŁ 2. NIE 6 1. MAZOVIA
DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 380902082 4. 0000743013 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ
SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. MAZOVIA DOM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 380902082 4. 0000743013
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 10
Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
1 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH 2 2. 71 11 Z DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Mazovia DOM nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mazovia DOM wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,315% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,90% w 2024 roku. • 0,41% w 2023 roku. • 1,53% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Mazovia DOM charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Mazovia DOM wynosi 228 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 67 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 620 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 67 tys. zł a 620 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
60 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 228 tys. zł w 2024 roku. • 123 tys. zł w 2023 roku. • 107 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 67 tys. zł w 2024 roku. • 340 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 620 tys. zł w 2024 roku. • 473 tys. zł w 2023 roku. • 479 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
3000 zł.
Koszty operacyjne Mazovia DOM wyniosły
3 010 782 zł.
Wynagrodzenia stanowią
0,1%
kosztów operacyjnych.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3000 zł w 2024 roku
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0,1% w 2024 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mazovia DOM wyniosła 9 329 075 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 328 575 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 500 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 329 075 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 772 547 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 556 528 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 412 309 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 201 754 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 9 329 075 zł sumy bilansowej i 1 772 547 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 7 740 344 zł sumy bilansowej i 1 352 726 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 6 504 457 zł sumy bilansowej i 1 369 040 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4,5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23,68%.
Marża operacyjna wyniosła 12,84%.
Marża netto wyniosła 12,15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
29,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mazovia DOM wyniosły 7 556 528 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 329 075 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 210 555 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 7 556 528 zł w 2024 roku • 6 387 618 zł w 2023 roku • 5 135 417 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 81% w 2024 roku • 83% w 2023 roku • 79% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Mazovia DOM ma 7 556 528 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 6 670 650 zł (88%).
Pozostali, 383 249 zł (5%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 6 670 650 zł (88%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
7,6 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
88%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
485 tys. zł
6%
Państwo
podatki, cła i ZUS
17 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
6,7 mln zł
88%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
383 tys. zł
5%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 88% (w 2019: 68%).
W roku 2018 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Mazovia DOM wynosi 10,53 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,73 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,49 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 5,26 miesiąca.
gotówka od ręki: 1,3 mln zł należności i inne: 215 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 7,8 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 10,53 zł, z czego 1,49 zł w gotówce.
10,53
płynność bieżąca
1,73
płynność szybka
1,49
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 10,53 w 2024 roku • 19,5 w 2023 roku • 14,96 w 2022 roku
Oś wykresu jest przycięta do 15, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 19,5 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Mazovia DOM wobec banków i pożyczkodawców: 6 670 650 zł, gotówka: 1 316 441 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 5 354 209 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 6664 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 66,5 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 12,1 roku - długo.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 7 556 528 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 5,4 mln zł
0 zł6,7 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców6,7 mln zł
gotówka1,3 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 7 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 66,5 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 12,1 roku - długo.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: 5,4 mln zł • 2023: 5,9 mln zł • 2022: 3,7 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 66,5 raza • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Mazovia DOM wynosi 1 dzień - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 59 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -58 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 826 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego czasu obrotu zapasów - zwykle wynika z zapasu utrzymywanego przy sprzedaży bliskiej zeru (zapasy ÷ przychody × długość okresu), a bywa też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Należności handlowe organizacji wynoszą 8922 zł, z czego 8922 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-58 dni
firma płaci dostawcom 58 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 1 dzień
59 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 59 dniach
Rotacja zapasów826 dni
zapasy leżą w magazynie 826 dni
826 dni≫
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Należności handlowe9 tys. zł
klienci są winni firmie 9 tys. zł
do 12 miesięcy9 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 1 dzień w 2024 roku • 3458 dni w 2023 roku • 0,2 dnia w 2021 roku
Oś wykresu jest przycięta do 250 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 3458 dni w 2023 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 32 722 dni w 2019 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 22 071 dni w 2020 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 1868 dni w 2022 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 8353 dni w 2023 roku • rotacja zapasów: 320 310 dni w 2020 roku • rotacja zapasów: 2 767 911 dni w 2023 roku • rotacja zapasów: 826 dni w 2024 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Mazovia DOM wynoszą 3 010 782 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 2 959 827 zł, czyli 98% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 28 384 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 19 056 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej3 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów3 mln zł · 98%
Podatki i opłaty28 tys. zł · <1%
Usługi obce19 tys. zł · <1%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)3 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii510 zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe5 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 3 mln zł w 2024 roku • 17 tys. zł w 2023 roku • 85 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, podatki i opłaty, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Mazovia DOM wykazała przychody na poziomie 3 454 204 zł.
Organizacja zarobiła 436 757 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 936 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 419 821 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3,9% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
138 701 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 16 936 zł w 2024 roku • 433 040 zł w 2021 roku
Organizacja Mazovia DOM wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:3 454 203,70
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów500,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów3 453 703,70
B. Koszty działalności operacyjnej3 010 781,99
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii509,63
III. Usługi obce19 056,38
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)28 384,00
V. Wynagrodzenia3 000,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe5,40
VIII. Wartość sprzedanych towarów2 959 826,58
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)443 421,71
D. Pozostałe przychody operacyjne0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)443 421,71
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe6 664,38
I. Odsetki, w tym: (+1)6 664,38
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)436 757,33
J. Podatek dochodowy16 936,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)419 821,33
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Mazovia DOM składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 366 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 78 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+366
dni względem terminu
0
w terminie
6
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+2 mies. 18 dni01-10-2025
2023
+14 mies. 23 dni01-10-2025
2022
+26 mies. 29 dni01-10-2025
2021
+7 mies. 9 dni22-05-2023
2020
+19 mies. 14 dni22-05-2023
2019
+2 mies. 2 dni16-12-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
