GRAPHMED SP. Z O.O. | KRS: 0000745738

Podsumowanie

aktywa

36 tys.

przychód

0

zysk

-9 tys.

wartość firmy

25 tys.

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

OTWOCK

Adres

UL. ANDRZEJA SOŁTANA, 7

Kod pocztowy

05-400

Rejestracja

2018-08-22

Rozpoczęcie działalności

2018-08-22

Kapitał zakładowy

8000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.graphmed.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD LICZY WIĘCEJ CZŁONKÓW DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

Specjalizacja w analizach Big Data i sztucznej inteligencji.|Tworzenie dedykowanych wizualizacji danych do interaktywnej analizy.|Rozwój modeli statystycznych z zastosowaniem głębokich sieci neuronowych.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Graphmed osiągnęła 0 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8645 zł.

Strata netto wyniosła 8645 zł.

Spółka wykazuje stałe przychody w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 51 000 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1441 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -8645 zł w 2024 roku.
• -32 632 zł w 2023 roku.
• 21 653 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — GRAPHMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

0

-62997.39

0

-110034.61

31500

-29383.39

51000.45

21652.98

0

-32632.03

0

-8645.45

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Graphmed wynosi 25 470 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 135 840 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4245 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 470 zł w 2024 roku.
• 31 954 zł w 2023 roku.
• 177 040 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — GRAPHMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

144751.96

772010.44

0

62226

331872

0

61188.46

214338.44

56428.19

177040.41

303141.72

0

31954.17

170422.24

0

25470.08

135840.44

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Graphmed wynosi -9 tys. zł.

EBIT i EBITDA — GRAPHMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

0

-62997.39

-110023.61

-29383.39

21652.98

-32632.03

-8645.45

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Graphmed wynosi 4,51%. To oznacza, że firma ma szansę 4,51% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności pozostaje bez zmian w czasie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 4,51% w 2024 roku.
• 4,51% w 2023 roku.
• 2,74% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Graphmed wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Graphmed charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Graphmed wynosi 3 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 12 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 12 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 3 tys. zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 9 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 12 tys. zł w 2024 roku.
• 15 tys. zł w 2023 roku.
• 26 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — GRAPHMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

14017.06

67550.91

0

1186.99

29038.8

0

3565.39

18754.61

1530.01

8719.29

26119.68

0

1978.36

14770.29

0

2597.05

11816.2

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Graphmed wyniosły 8645 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — GRAPHMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

0

57400

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Graphmed wyniosła 35 933 zł.

a

ktywa trwałe to 200 zł.

a

ktywa obrotowe to 35 733 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 35 933 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 33 960 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1973 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5989 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 35 933 zł w 2024 roku.
• 45 517 zł w 2023 roku.
• 82 068 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — GRAPHMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

0

195723.4

92547.91

58120.51

82068.16

45517.1

35932.77

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -24%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -25%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie.

Wskaźniki rentowności — GRAPHMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.32

-0.33

-1.19

-1.33

-0.51

-0.55

-0.93

0.26

0.29

0.42

-0.72

-0.77

-0.24

-0.25

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Graphmed wyniosły 1973 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 35 933 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 329 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1973 zł w 2024 roku
• 2912 zł w 2023 roku
• 6831 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Zadłużenie — GRAPHMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

195723.4

2720.79

0.01

92547.91

9579.91

0.1

58120.51

4535.9

0.08

82068.16

6830.57

0.08

45517.1

2911.54

0.06

35932.77

1972.66

0.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Graphmed wykazała przychody na poziomie 0 zł.

Organizacja zarobiła -8645 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -8645 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — GRAPHMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Graphmed wykazała zysk netto większy niż 26% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 26% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 0% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 26% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 18% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — GRAPHMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.33901

0.00141

0.00031

0

0.09895

0.00118

0.59009

0.11864

0.16459

0.12475

0

0.06772

0.00167

0.48613

0.24162

0.06087

0.05021

0

0.12944

0.38959

0.42661

0.21991

0.12643

0.11309

0.12228

0.09221

0

0.63146

0.37327

0.42676

0.20907

0.90671

0.89514

0.74401

0.56246

0

0.15575

0.00188

0.34649

0.18934

0.1073

0.074

0

0.2558

0.0015

0.2621

0.17629

0.20711

0.14991

0

Sprawozdania finansowe

Spośród 6 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 5 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 2 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 7 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-2

dni względem terminu

5

w terminie

1

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−7 dni 08-07-2025

2023

w terminie 15-07-2024

2022

−2 dni 13-07-2023

2021

+3 dni 18-10-2022

2020

w terminie 15-10-2021

2019

−6 dni 09-10-2020

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Früboes Tomasz - wspólnik, reprezentacja

Moraczewski Wojciech - wspólnik, reprezentacja

Radziwiłł Marcin - reprezentacja, wspólnik

Nawrocki Krzysztof - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — GRAPHMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.08.2018

Moraczewski Wojciech

Styczeń 1969

Osoba

wspólnik

22.08.2018

Nawrocki Krzysztof

Wrzesień 1969

Osoba

wspólnik

22.08.2018

Früboes Tomasz

Kwiecień 1983

Osoba

wspólnik

08.08.2019

Radziwiłł Marcin

Sierpień 1965

Osoba

reprezentacja

22.08.2018

Nawrocki Krzysztof

Wrzesień 1969

Osoba

reprezentacja

22.08.2018

Moraczewski Wojciech

Styczeń 1969

Osoba

reprezentacja

22.08.2018

Früboes Tomasz

Kwiecień 1983

Osoba

reprezentacja

08.08.2019

Radziwiłł Marcin

Sierpień 1965

Osoba

Udziałowcy

Nawrocki Krzysztof posiada 40 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Radziwiłł Marcin posiada 40 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Früboes Tomasz posiada 40 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Moraczewski Wojciech posiada 40 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Radziwiłł Marcin (25% udziałów)
• Früboes Tomasz (25% udziałów)
• Moraczewski Wojciech (25% udziałów)
• Nawrocki Krzysztof (25% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.08.2018 do 08.08.2019:
• Früboes Tomasz (25% udziałów)
• Moraczewski Wojciech (25% udziałów)
• Nawrocki Krzysztof (25% udziałów)

Reprezentacja

Früboes Tomasz

wspólnikzarząd

Funkcja: członek zarządu
Radziwiłł Marcin

zarządwspólnik

Funkcja: członek zarządu
Nawrocki Krzysztof

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu
Moraczewski Wojciech

wspólnikzarząd

Funkcja: członek zarządu

Podobne organizacje do GRAPHMED

	Organizacja	Numer KRS
1	ADMINDER SP. Z O.O.	0000350962
2	PULSAR MOBILE SP. Z O.O.	0000088402
3	DATIO WARSZAWA SP. Z O.O.	0000853629
4	KSP SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O.	0000363342
5	FUNDACJA POLSKIE STOW. INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW	0000559321
6	GIRO CAPITAL SP. Z O.O.	0000811710
7	INTELILEX SP. Z O.O.	0000822446
8	NIGHTOWLS SOFTWARE SP. Z O.O.	0000847020
9	CLAWROCK SP. Z O.O.	0000709267
10	GRUPA TRAFTO SP. Z O.O.	0000888803
11	NEUBLOC SP. Z O.O.	0000044226
12	AMBII SP. Z O.O.	0000429634
13	GBK SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000800310
14	SAO FUTURE SP. Z O.O.	0000968724
15	X-OVER SP. Z O.O.	0000580101
16	SOFTWARE Q SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000464507
17	MOCCAIT SP. Z O.O.	0000803959
18	SELEARNING SP. Z O.O.	0000850661
19	TERRA AVENTURA SP. Z O.O.	0000498749
20	STEP TWO SP. Z O.O.	0000434689
21	MOTOR DIAGNOSE SP. Z O.O.	0000716984
22	HKR SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000291104
23	MIDWORLD SP. Z O.O.	0000925314
24	LION CAPITAL POLSKA SP. Z O.O.	0000371272
25	SELECT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000173174
26	XELO PAY SP. Z O.O.	0000538467
27	WAZA J.V. SP. Z O.O.	0000191600
28	TENANT.PL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000780175
29	UNICORN NLP SP. Z O.O.	0000795743
30	GRYF SP. Z O.O.	0000718861

GRAPHMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000745738 NIP 5322079228 REGON 381058062

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do GRAPHMED

GRAPHMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000745738 NIP
5322079228 REGON
381058062