Redansion to firma z wieloletnim doświadczeniem, działająca na rynku usług związanych z zagospodarowaniem zieleni, wycinką drzew, wyburzeniami oraz utrzymaniem technicznym obiektów. Z ponad siedemnastoletnią obecnością na rynku, organizacja ta zdobyła uznanie poprzez wysoką jakość świadczeń oraz elastyczność w realizacji nawet najbardziej wymagających projektów. Specjalizując się w przygotowaniu terenów pod inwestycje, Redansion oferuje kompleksowe podejście do zagadnień związanych z budownictwem i ekologią. Zespół firmy stawia na indywidualne podejście do klienta, co pozwala na dostosowanie ofert do konkretnych potrzeb każdego zleceniodawcy. W portfolio Redansiona znajdują się różnorodne realizacje, które obejmują zarówno małe, jak i duże inwestycje. Działania firmy obejmują również sprzątanie pobudowlane, co czyni ją wszechstronnym partnerem w branży. Unikalne aspekty działalności Redansiona podkreślają ich osiągnięcia, takie jak wyburzenia stacji gazowej, które wymagały specjalistycznego podejścia i odpowiedniego sprzętu. Dzięki doświadczeniu w zarządzaniu dużymi projektami, Redansion z powodzeniem radzi sobie z wyzwaniami, które przyczyniają się do poprawy estetyki i funkcjonalności terenów inwestycyjnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Redansion osiągnęła 5 790 558 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 777 413 zł. Pozostałe przychody to 13 145 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 604 616 zł.
Zysk netto wyniósł 1 172 797 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 447 639 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 790 558 zł w 2022 roku.
• 1 386 246 zł w 2021 roku.
• 3 275 205 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 293 199 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 172 797 zł w 2022 roku.
• 701 260 zł w 2021 roku.
• 126 916 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Redansion wynosi 10 312 947 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 761 386 zł a 16 419 162 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 578 237 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 312 947 zł w 2022 roku.
• 4 600 448 zł w 2021 roku.
• 2 790 072 zł w 2019 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Redansion wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,214% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.
• 1,88% w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Redansion wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
• 0,26% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Redansion charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Redansion wynosi 386 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 174 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 822 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 174 tys. zł a 822 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
96 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 386 tys. zł w 2022 roku.
• 166 tys. zł w 2021 roku.
• 58 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 174 tys. zł w 2022 roku.
• 42 tys. zł w 2021 roku.
• 21 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 822 tys. zł w 2022 roku.
• 407 tys. zł w 2021 roku.
• 131 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 144 407
zł.
Koszty operacyjne Redansion wyniosły 3 213 135
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
36 102 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 144 407 zł w 2022 roku
• 119 588 zł w 2021 roku
• 12 741 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2022 roku
•
20% w 2021 roku
•
0% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Redansion wyniosła 2 949 924 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 949 924 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 949 924 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 348 514 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 601 410 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 737 481 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 949 924 zł w 2022 roku.
• 1 386 314 zł w 2021 roku.
• 1 776 020 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
Marża operacyjna wyniosła 44%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Redansion wyniosły 601 410 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 949 924 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 150 353 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 601 410 zł w 2022 roku
• 224 654 zł w 2021 roku
• 1 644 104 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku
• 93% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Redansion wykazała przychody na poziomie 5 790 558 zł.
Organizacja zarobiła 1 409 766 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 236 969 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 172 797 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 59 242 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 236 969 zł w 2022 roku
• 80 407 zł w 2021 roku
• 12 879 zł w 2019 roku