Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji ELI wynosi 125 068 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
12 374 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 125 068 zł w
2020 roku. • 4694 zł w
2019 roku. • 149 816 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ELI wynosi -1,1 mln zł.
EBITDA ELI wynosi -1,06 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
452 637 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -1 100 098 zł w
2020 roku. • -750 389 zł w
2019 roku. • -194 824 zł w
2018 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
435 266 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -1 063 457 zł w
2020 roku. • -725 815 zł w
2019 roku. • -192 925 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie ELI wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2020 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 16 obwieszczeń
dotyczących organizacji ELI.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 9 listopada 2021 (MSiG nr 217/2021).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
16
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
16 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1079056. ELI, INC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000739886. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
11.07.2018.
[WA.XII NS-REJ.KRS/58094/21/101]
Rzuć okiemMSiG 217/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica RONDO ONZ
nr domu 1 kod pocztowy 00-124 poczta WARSZAWA
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA
ulica UL. STEFANA CZARNIECKIEGO nr domu 86/88
nr lokalu 4 kod pocztowy 01-541 poczta WARSZAWA
kraj POLSKA
Poz. 718086. ELI, INC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000739886. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.07.2018.
[RDF/325440/21/973]
MSiG 171/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 718085. ELI, INC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000739886. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.07.2018.
[RDF/325440/21/572]
MSiG 171/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 718084. ELI, INC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000739886. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.07.2018.
[RDF/325440/21/171]
MSiG 171/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
. wpisać: 1 1. data złożenia 25.08.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 960533. ELI, INC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000739886. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.07.2018.
[RDF/259602/20/289]
MSiG 208/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 960532. ELI, INC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000739886. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.07.2018.
[RDF/259602/20/888]
MSiG 208/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 960531. ELI, INC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000739886. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.07.2018.
[RDF/259602/20/487]
MSiG 208/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 226182. ELI, INC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000739886. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
11.07.2018.
[WA.XII NS-REJ.KRS/23788/20/712]
Rzuć okiemMSiG 91/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. TSURUDA 2. YUKI 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 104255. ELI, INC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000739886. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
11.07.2018.
[WA.XII NS-REJ.KRS/13540/20/11]
Rzuć okiemMSiG 46/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. TSURUDA 2. YUKI 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 578360. ELI, INC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000739886. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.07.2018.
[RDF/136703/19/440]
MSiG 130/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 578359. ELI, INC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000739886. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.07.2018.
[RDF/136702/19/728]
MSiG 130/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 578358. ELI, INC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000739886. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.07.2018.
[RDF/136702/19/327]
MSiG 130/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2019 okres O
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 193176. ELI, INC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000739886. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
11.07.2018.
[WA.XII NS-REJ.KRS/23173/19/806]
Rzuć okiemMSiG 71/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. EL
INC) wykreślić: 5. 3000 UDZIAŁOW OLĄCZNEJ
WARTOŚCI 300000,00 ZŁ wpisać: 5. 900 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 90.000,00 ZŁ 2 1. YAMAMOTO 2. HIROMITSU 3. [ukryto] 5. 2100
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 210.000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla
pozycji: 1. YAMAMOTO 2. HIROMITSU) wpisać:
3. [ukryto]
Poz. 1061526. ELI, INC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000739886. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI
- SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 11.07.2018.
[LD.XX NS-REJ.KRS/25428/18/648]
Rzuć okiemMSiG 223/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA
gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica STACJA METRA RONDO ONZ nr domu 1 kod pocztowy
00-124 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość WARSZAWA ulica RONDO ONZ
nr domu 1 kod pocztowy 00-124 poczta WARSZAWA
kraj POLSKA
Poz. 1020880. ELI, INC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000739886. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI
SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 11.07.2018.
[LD.XX NS-REJ.KRS/22870/18/236]
Rzuć okiemMSiG 221/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat
ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ wpisać:
1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wykreślić: 2. miejscowość ŁÓDŹ
ulica UL. GDAŃSKA nr domu 77A nr lokalu 3 kod
pocztowy 90-613 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość WARSZAWA ulica STACJA METRA
RONDO ONZ nr domu 1 kod pocztowy 00-124
poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 30.08.2018 R. ZASTĘPCA NOTARIUSZA R. TELESIŃSKI ZASTĘPUJĄCY MAŁGORZATĘ ROSMAN
NOATRIUSZA W WARSZAWIE REP A NR 2850/2018
- ZMIANA PAR. 3 UMOWY
Poz. 520021. ELI, INC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000739886. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI
SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 11.07.2018.
[LD.XX NS-REJ.KRS/14669/18/457]
MSiG 191/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
0
W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ELI, INC SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ
gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ 2. miejscowość
ŁÓDŹ ulica UL. GDAŃSKA nr domu 77A nr lokalu
3 kod pocztowy 90-613 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 15.06.2018 R.,
NOTARIUSZ MAŁGORZATA ROSMAN KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REPERTORIUM
A NR 1909/2018 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ELI, INC 5. 3000 UDZIAŁOW OLĄCZNEJ
WARTOŚCI 300000,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 300000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY CZŁONEK
ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. YAMAMOTO 2. HIROMITSU 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 64
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 1 2. 46 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU
DOMOWEGO 2 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 3 2. 46 69 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ
4 2. 46 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA 5 2. 10 86 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH
I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ 6 2. 63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI
INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 7 2. 61 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE
TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ 8 2. 46 39
. Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 9 2. 50 20 Z TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY TOWARÓW
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji ELI w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ELI wynosi 2,03%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,635% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,03% w 2020 roku. • 0,26% w 2019 roku. • 0,76% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
ELI charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji zmieniał się w latach 2018-2020 między oceną A a C.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ELI wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 8 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 8 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 8 tys. zł w 2020 roku. • 214 zł w 2019 roku. • 41 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
143 793 zł.
Koszty operacyjne ELI wyniosły
1 304 124 zł.
Wynagrodzenia stanowią
11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
25 989 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 143 793 zł w 2020 roku • 117 804 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
11% w 2020 roku •
15,7% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ELI wyniosła 1 713 210 zł.
Aktywa trwałe to 705 208 zł.
Aktywa obrotowe to 1 008 001 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 713 210 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -1 151 111 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 864 321 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 662 748 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 678 249 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 713 210 zł sumy bilansowej i -1 151 111 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 1 045 872 zł sumy bilansowej i -41 124 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 387 713 zł sumy bilansowej i 205 387 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
7,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
95,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
23 758 755 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
9478,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ELI wyniosły 2 864 321 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 713 210 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 167,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 340 998 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 864 321 zł w 2020 roku • 1 086 996 zł w 2019 roku • 182 326 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
60 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 167% w 2020 roku • 104% w 2019 roku • 47% w 2018 roku
Wierzyciele
Organizacja ELI ma 2 864 321 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 2 661 693 zł (93%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 2 659 893 zł (93%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
2,9 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
93%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
187 tys. zł
7%
Państwo
podatki, cła i ZUS
9 tys. zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
6 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
2,7 mln zł
93%
W roku 2020 93% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli.
W roku 2020 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2018, 2019 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji ELI wynosi 4,93 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 3,33 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,09, czyli same środki pieniężne pokrywają 9% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,17 miesiąca.
gotówka od ręki: 18 tys. zł należności i inne: 664 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 326 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 4,93 zł, z czego 0,09 zł w gotówce.
4,93
płynność bieżąca
3,33
płynność szybka
0,09
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 4,93 w 2020 roku • 2,15 w 2019 roku • 0,91 w 2018 roku
W latach
2018, 2019 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
te lata liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Organizacja ELI: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 17 977 zł. Do tego 2 659 893 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 105 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 2 864 321 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 2,7 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł18 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka18 tys. zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 105 zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W roku 2020 organizacja miała też 2,7 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
W roku 2020 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2020: strata operacyjna • 2019: bez kosztów odsetek • 2018: strata operacyjna
W latach 2018, 2019 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji ELI wynosi 3756 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego terminu zapłaty - zwykle wynika z należności wykazanych przy przychodach bliskich zeru, a bywa też sygnałem trudno ściągalnych należności albo nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 52 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 54 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 3703 dni. Tak skrajna różnica wynika z nietypowej (skrajnej albo ujemnej) rotacji należności albo zobowiązań i nie opisuje realnego przesunięcia terminów płatności. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 3702 dni.
Rotacja zapasów wynosi 5403 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego czasu obrotu zapasów - zwykle wynika z zapasu utrzymywanego przy sprzedaży bliskiej zeru (zapasy ÷ przychody × długość okresu), a bywa też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Należności handlowe organizacji wynoszą 226 868 zł, z czego 226 868 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza3703 dni
różnica skrajna - wynika z nietypowej rotacji należności albo zobowiązań i nie opisuje realnego przesunięcia terminów płatności
3756 dni≫
rotacja należności (DSO): 3756 dni - wartość skrajna, nie zwykły termin zapłaty
bez amortyzacji54 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 52 dniach
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 9107 dni, orientacyjnie - wartość skrajna, wynika z nietypowej rotacji należności, zapasów albo zobowiązań i nie opisuje realnego cyklu obrotu gotówki
Rotacja zapasów5403 dni
zapasy leżą w magazynie 5403 dni
5403 dni≫
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Należności handlowe227 tys. zł
klienci są winni firmie 227 tys. zł
do 12 miesięcy227 tys. zł · 100%
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 3756 dni w 2020 roku
Oś wykresu jest przycięta do 400 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 3756 dni w 2020 roku • rotacja zapasów: 5403 dni w 2020 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji ELI wynoszą 1 272 338 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 1 016 223 zł, czyli 80% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 121 870 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 64 772 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1,3 mln zł
Usługi obce1 mln zł · 80%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)122 tys. zł · 10%
Zużycie materiałów i energii65 tys. zł · 5%
Amortyzacja37 tys. zł · 3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia22 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe5 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów4 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty2 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1,3 mln zł w 2020 roku • 750 tys. zł w 2019 roku • 195 tys. zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2020 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja ELI wykazała przychody na poziomie 204 525 zł.
Organizacja ELI wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był wyższy niż 86% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:22 107,53
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów22 107,53
B. Koszty działalności operacyjnej1 272 337,87
I. Amortyzacja36 640,40
II. Zużycie materiałów i energii64 771,78
III. Usługi obce1 016 223,16
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)1 789,00
V. Wynagrodzenia121 870,31
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)21 922,95
VII. Pozostałe koszty rodzajowe5 044,04
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów4 076,23
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-1 250 230,34
D. Pozostałe przychody operacyjne181 918,55
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne181 918,55
E. Pozostałe koszty operacyjne31 785,83
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne31 785,83
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-1 100 097,62
G. Przychody finansowe499,03
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne499,03
H. Koszty finansowe10 389,16
I. Odsetki, w tym: (+1)104,63
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne10 284,53
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-1 109 987,75
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-1 109 987,75
Pełne sprawozdania finansowe organizacji ELI składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 23 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 51 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-23
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−1 mies. 21 dni25-08-2021
2019
−1 dzień14-10-2020
2018
−17 dni28-06-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
