MASTERM DĄBROWSKIEGO SP. Z O.O. | KRS: 0000739882

Podsumowanie

aktywa

36 tys.

przychód

12 tys.

zysk

5 tys.

wartość firmy

54 tys.

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

TARNOWO PODGÓRNE

Adres

UL. DZIAŁKOWA, 16

Kod pocztowy

62-080

Rejestracja

2018-07-10

Rozpoczęcie działalności

2018-07-10

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE JEDNOOSOBOWO PREZESOWI ZARZĄDU. W PRZYPADKU GDY, ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE JEDNOOSOBOWO PREZESOWI ZARZĄDU LUB DWÓM CZŁONKOM ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYM ŁĄCZNIE LUB CZŁONKOWI ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEMU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostałe formy udzielania kredytów Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Masterm Dąbrowskiego osiągnęła 12 000 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 12 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7035 zł.

Zysk netto wyniósł 4966 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2000 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 000 zł w 2023 roku.
• 12 000 zł w 2022 roku.
• 12 000 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 828 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4966 zł w 2023 roku.
• 4891 zł w 2022 roku.
• 4990 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

3000.04

-892.36

12000.31

6051.11

12000

5049.58

12000

4990.49

12000

4890.5

12000

4965.5

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Masterm Dąbrowskiego wynosi 5 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Masterm Dąbrowskiego wynosi 54 153 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 18 000 zł a 140 219 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9026 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 54 153 zł w 2023 roku.
• 50 129 zł w 2022 roku.
• 46 861 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

8830.76

36430.56

11369.06

43573.71

84715.54

15156.25

43354.57

80833.32

18000

46861.07

100795.28

18000

50128.99

120357.28

18000

54153.11

140219.28

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Masterm Dąbrowskiego wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,118% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Masterm Dąbrowskiego wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Masterm Dąbrowskiego charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Masterm Dąbrowskiego wynosi 4 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 12 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 tys. zł a 12 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.
• 3 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.
• 0 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 12 tys. zł w 2023 roku.
• 10 tys. zł w 2022 roku.
• 8 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Masterm Dąbrowskiego wyniosły 6542 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Masterm Dąbrowskiego wyniosła 35 469 zł.

a

ktywa obrotowe to 35 469 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 36 469 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 35 055 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1414 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6078 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 36 469 zł w 2023 roku.
• 31 472 zł w 2022 roku.
• 26 613 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

10218.2

16864.75

21605.33

26612.82

31472.32

36468.82

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła 45%.

Marża netto wyniosła 41%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.09

-0.1

-0.3

0.36

0.4

0.55

0.5

0.23

0.25

0.46

0.42

0.19

0.2

0.46

0.42

0.16

0.45

0.41

0.14

0.45

0.41

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Masterm Dąbrowskiego wyniosły 1414 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 36 469 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 236 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1414 zł w 2023 roku
• 1383 zł w 2022 roku
• 1414 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

10218.2

1110.56

0.11

16864.75

1706

0.1

21605.33

1397

0.06

26612.82

1414

0.05

31472.32

1383

0.04

36468.82

1414

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Masterm Dąbrowskiego wykazała przychody na poziomie 12 000 zł.

Organizacja zarobiła 5459 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 493 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4966 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 493 zł w 2023 roku
• 484 zł w 2022 roku
• 483 zł w 2021 roku

Wartość

501

424

483

484

493

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Masterm Dąbrowskiego wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 45% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 17% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.42873

0.00569

0.00073

0.40484

0.45141

0.28638

0.24863

0.35052

0.33455

0.2031

0.17127

0.70934

0.48616

0.3008

0.23903

0.90282

0.92109

0.90177

0.682

0.75858

0.71178

0.49892

0.32607

0.21027

0.86885

0.88916

0.85273

0.61511

0.77143

0.70208

0.48964

0.30001

0.18655

0.87902

0.89329

0.84747

0.57898

0.71002

0.69029

0.45355

0.25589

0.17267

0.89489

0.9038

0.8367

0.5533

0.68966

0.67401

0.44582

0.26641

0.16765

0.87821

0.89494

0.82293

0.54742

0.67581

Powiązania

MASTERM DĄBROWSKIEGO - powiązanie zwrotne

S PRZEMYSŁAW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.07.2018

S Przemysław

Grudzień 1971

Osoba

reprezentacja

10.07.2018

S Przemysław

Grudzień 1971

Osoba

reprezentacja

10.07.2018

21.01.2019

C Agnieszka

Listopad 1983

Osoba

powiązanie zwrotne

26.06.2019

Masterm Dąbrowskiego

Organizacja

powiązanie zwrotne

30.07.2018

26.06.2019

Masterm Dąbrowskiego

Organizacja

Udziałowcy

Silski Przemysław posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Podobne organizacje do MASTERM DĄBROWSKIEGO

	Organizacja	Numer KRS
1	MASTERM SPV2 SP. Z O.O.	0000739994
2	MASTERM SZAMARZEWSKIEGO SP. Z O.O.	0000744336
3	SOULBUD SP. Z O.O.	0000727393
4	MASTERM FABRYCZNA SP. Z O.O.	0000675433
5	BRYKSY M4 SP. Z O.O.	0000003467
6	RITEX DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONA OPDOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000777699
7	CREOCONCEPT SP. Z O.O.	0000604494
8	VISION FIVE SP. Z O.O.	0000482008
9	TOMMY CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000681340
10	VRD SP. Z O.O.	0000666882
11	CJ DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000699394
12	BMC INVEST 3 SP. Z O.O.	0000504256
13	PROBUD FIRMA PROJEKTOWO-BUDOWLANA SP. Z O.O.	0000465654
14	MASTERM SOKOŁA SP. Z O.O.	0000563147
15	KASPIO SP. Z O.O.	0000616839
16	ARNIMOR SP. Z O.O.	0000910225
17	VERITA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000637818
18	MASTER HOME PL SP. Z O.O.	0000554764
19	BMM SP. Z O.O.	0000730984
20	ART URBAN SP. Z O.O.	0000536639
21	NAVIMOR INWESTYCJE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000220695
22	MASTERM BUKOWSKA SP. Z O.O.	0000527880
23	SOHO DEVELOPMENT HOMES AND MORE SP. Z O.O.	0000781753
24	SOMA SP. Z O.O.	0000688408
25	BMC INVEST 1 SP. Z O.O.	0000487977
26	EVOLUO PROJEKT SP. Z O.O.	0000726410
27	CITY PARK GROUP SP. Z O.O.	0000675400
28	DOM.DEVELOPER RESIDENCE SP. Z O.O.	0000815495
29	EVOLUO ALEKSANDRÓW II SP. Z O.O.	0000777927
30	PROPERTY 3M SP. Z O.O.	0000594499

MASTERM DĄBROWSKIEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000739882 NIP 7811976365 REGON 380725496

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MASTERM DĄBROWSKIEGO

MASTERM DĄBROWSKIEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000739882 NIP
7811976365 REGON
380725496