3D ESTATE SP. Z O.O. | KRS: 0000738801

Podsumowanie

aktywa

3,3 mln

przychód

7,9 mln

zysk

883 tys.

wartość firmy

10,7 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

MIKOŁÓW

Adres

UL. WYZWOLENIA, 27

Kod pocztowy

43-190

Rejestracja

2018-07-31

Rozpoczęcie działalności

2018-07-31

Kapitał zakładowy

106400,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.3destate.pl

Email

kontakt@3destate.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

1. W WYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. 2. W WYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: A) DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 20.000,00 ZŁ UPRAWNIENI SĄ: - PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE -CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM. B) DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 20.000,00 ZŁ UPARWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność portali internetowych

Opis

Tworzenie wirtualnych spacerów i rzutów 3D dla inwestycji deweloperskich
Dostarczenie interaktywnych makiet online do prezentacji mieszkań
Obsługa marketingowa dla deweloperów z 730,000 unikalnych użytkowników rocznie
Współpraca z blisko 200 firmami deweloperskimi
Wsparcie technologii przyjaznych dla środowiska

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja 3d estate osiągnęła 7 860 680 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 860 432 zł. Pozostałe przychody to 248 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 977 684 zł.

Zysk netto wyniósł 882 748 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 310 113 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 860 680 zł w 2023 roku.
• 6 743 251 zł w 2022 roku.
• 4 212 159 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 147 125 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 882 748 zł w 2023 roku.
• 1 003 749 zł w 2022 roku.
• 460 092 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

48203.85

-35324.08

862791.37

169619.58

1915005.87

20411.04

4212158.5

460091.98

6743250.7

1003749.15

7860679.72

882747.95

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT 3d estate wynosi 1,05 mln zł.

EBITDA 3d estate wynosi 1,74 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji 3d estate wynosi 10 727 217 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 955 772 zł a 19 651 699 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 775 369 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 727 217 zł w 2023 roku.
• 9 804 208 zł w 2022 roku.
• 5 180 204 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

75000

400000

0

80642.84

258703.68

175721.62

1429394.19

2374674.12

191029.9

1549344.65

4787514.68

531730.89

5180204.48

10530396.25

1293710.75

9804207.82

16858126.75

1955771.72

10727216.66

19651699.3

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 3d estate wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 842 748 zł.

Koszty operacyjne 3d estate wyniosły 6 814 702 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 140 458 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 842 748 zł w 2023 roku
• 1 205 997 zł w 2022 roku
• 1 593 069 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów 3d estate wyniosła 3 324 771 zł.

a

ktywa trwałe to 1 581 870 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 742 900 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 324 771 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 607 696 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 717 075 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 537 462 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 324 771 zł w 2023 roku.
• 2 664 614 zł w 2022 roku.
• 1 493 146 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

100000

122370.33

278132.73

663790.35

1493145.57

2664614.06

3324770.94

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.29

-0.55

-0.73

0.61

0.72

0.25

0.2

0.03

0.08

0.02

0.01

0.31

0.65

0.12

0.11

0.38

0.58

0.17

0.15

0.27

0.34

0.13

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania 3d estate wyniosły 717 075 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 324 771 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 119 513 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 717 075 zł w 2023 roku
• 939 666 zł w 2022 roku
• 784 171 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

100000

0

122370.33

57694.41

0.47

278132.73

43837.23

0.16

663790.35

409083.81

0.62

1493145.57

784171.05

0.53

2664614.06

939666.39

0.35

3324770.94

717075.32

0.22

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja 3d estate wykazała przychody na poziomie 7 860 680 zł.

Organizacja zarobiła 980 856 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 98 108 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 882 748 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 98 108 zł w 2023 roku
• 104 721 zł w 2022 roku
• 54 519 zł w 2021 roku

Wartość

42571

9828

54519

104721

98108

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja 3d estate wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32816

0.00127

0.51057

0.00201

0.36209

0.26437

0.12517

0.40819

0.53227

0.51306

0.14444

0.13727

0.17279

0.09469

0.84421

0.72133

0.63618

0.28994

0.80506

0.82992

0.91552

0.78301

0.90497

0.66043

0.80507

0.73982

0.631

0.36109

0.39071

0.49644

0.4277

0.81054

0.89065

0.86497

0.82029

0.5905

0.64968

0.64657

0.79048

0.75056

0.89727

0.92762

0.88664

0.85831

0.46642

0.7237

0.72623

0.81311

0.70127

0.9168

0.91121

0.87569

0.85885

0.36398

0.68479

0.68574

0.76262

0.60683

0.90559

Powiązania

P MICHAŁ - reprezentacja, wspólnik

B SZYMON - wspólnik, organ nadzoru

F JAKUB - wspólnik, organ nadzoru

D SZYMON - organ nadzoru, wspólnik

P DAMIAN - reprezentacja, wspólnik

J JAKUB - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.07.2018

15.10.2020

Digital Wanderer

Organizacja

wspólnik

31.07.2018

15.10.2020

Obido

Organizacja

wspólnik

15.10.2020

F Jakub

Kwiecień 1985

Osoba

wspólnik

15.10.2020

B Szymon

Wrzesień 1980

Osoba

wspólnik

15.10.2020

D Szymon

Sierpień 1990

Osoba

wspólnik

15.10.2020

P Damian

Kwiecień 1992

Osoba

wspólnik

15.10.2020

J Jakub

Październik 1994

Osoba

wspólnik

15.10.2020

P Michał

Październik 1992

Osoba

organ nadzoru

31.07.2018

15.10.2020

G Paweł

Listopad 1985

Osoba

organ nadzoru

31.07.2018

15.10.2020

B Marian

Luty 1985

Osoba

organ nadzoru

31.07.2018

F Jakub

Kwiecień 1985

Osoba

organ nadzoru

15.10.2020

B Szymon

Wrzesień 1980

Osoba

organ nadzoru

15.10.2020

D Szymon

Sierpień 1990

Osoba

reprezentacja

31.07.2018

P Damian

Kwiecień 1992

Osoba

reprezentacja

31.07.2018

J Jakub

Październik 1994

Osoba

reprezentacja

31.07.2018

P Michał

Październik 1992

Osoba

reprezentacja

31.07.2018

15.10.2020

S Marcin

Październik 1987

Osoba

Udziałowcy

Fidelus Jakub posiada 709 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Podwiązka Damian posiada 320 udziałów, które stanowią 15% firmy.

Boguta Szymon posiada 250 udziałów, które stanowią 11.7% firmy.

Piątek Michał posiada 240 udziałów, które stanowią 11.3% firmy.

Domagała Szymon posiada 241 udziałów, które stanowią 11.3% firmy.

Jamontt Jakub posiada 240 udziałów, które stanowią 11.3% firmy.

Największym udziałowcem od 15.10.2020 jest Fidelus Jakub kontrolujący 33% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 31.07.2018 do 15.10.2020 był Obido kontrolując 60% udziałów.

Podobne organizacje do 3D ESTATE

	Organizacja	Numer KRS
1	MOOSE SP. Z O.O.	0000552392
2	FABRYKA OPROGRAMOWANIA SP. Z O.O.	0000654936
3	ITSG SP. Z O.O.	0000268782
4	KOMAKO SP. Z O.O.	0000327747
5	DIGITAL PERFORMANCE SP. Z O.O.	0000330457
6	ANDEL SP. Z O.O.	0000790758
7	EKONCEPT SP. Z O.O.	0000769882
8	VRTECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000143434
9	UPTIME DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000841807
10	AGILEVISION SP. Z O.O.	0000605639
11	BIG- XYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ	0000755499
12	TENESYS SP. Z O.O.	0000557462
13	PTT CONSULTING SP. Z O.O.	0000559476
14	DATA HIRO SP. Z O.O.	0000783427
15	MBRIDGE SP. Z O.O.	0000620984
16	FLYING BISONS TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000873570
17	L-SYSTEMS SP. Z O.O.	0000493557
18	MARKA.PLUS SP. Z O.O.	0000597612
19	CAIRO-SOFT SP. Z O.O.	0000275085
20	KAMSOFT PODLASIE SP. Z O.O.	0000239884
21	MEATNET SP. Z O.O.	0000476165
22	3PSOFT SP. Z O.O.	0000759522
23	HATIMERIA SP. Z O.O.	0000969645
24	NORTHPASS POLAND SP. Z O.O.	0000803076
25	JT&T INFOMED SP. Z O.O. SP. K.	0000855642
26	VENTE-PRIVEE.COM IT POLAND SP. Z O.O.	0000708714
27	E-MSI SP. Z O.O.	0000387940
28	IT ASSETS MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000761379
29	COMPENTIO SP. Z O.O.	0000574145
30	GRAPHCOM SP. Z O.O.	0000183361

3D ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000738801 NIP 6351848285 REGON 380874316

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do 3D ESTATE

3D ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000738801 NIP
6351848285 REGON
380874316