Organizacja Cosma Design osiągnęła 1 762 881 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 756 783 zł. Pozostałe przychody to 6098 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 274 917 zł.
Zysk netto wyniósł 481 866 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 440 720 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 762 881 zł w 2021 roku. • 2 422 954 zł w 2020 roku. • 552 588 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 120 466 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 481 866 zł w 2021 roku. • 278 294 zł w 2020 roku. • 87 475 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cosma Design wynosi 3 746 071 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
643 353 zł a 6 746 122 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 936 518 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 746 071 zł w 2021 roku. • 3 010 433 zł w 2020 roku. • 788 022 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Cosma Design mieści się w przedziale 0 — 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 — 2 os. (szac.) w 2021 roku. • 0 — 2 os. (szac.) w 2020 roku. • 0 — 2 os. (szac.) w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji Cosma Design.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 10 listopada 2022 (MSiG nr 218/2022).
W dniu 26.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 23.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 22.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.12.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 20.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.03.2021 okres OD
28.06.2018 DO 31.12.2018
W dniu 20.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 28.06.2018 DO 31.12.2018
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Cosma Design nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ). Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cosma Design wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,04% w 2021 roku. • 0,02% w 2020 roku. • 0,03% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Cosma Design charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Cosma Design wynosi 105 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 53 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 172 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 53 tys. zł a 172 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
26 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 105 tys. zł w 2021 roku. • 76 tys. zł w 2020 roku. • 21 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 53 tys. zł w 2021 roku. • 49 tys. zł w 2020 roku. • 17 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 172 tys. zł w 2021 roku. • 110 tys. zł w 2020 roku. • 32 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
70 456
zł.
Koszty operacyjne Cosma Design wyniosły
1 150 810
zł.
Wynagrodzenia stanowią
6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
17 614 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 70 456 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku • 0 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
6% w 2021 roku •
0% w 2020 roku •
0% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cosma Design wyniosła 1 594 563 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 163 318 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 431 245 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 594 563 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 857 804 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 736 759 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 398 641 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 214 451 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 594 563 zł sumy bilansowej i 857 804 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 556 904 zł sumy bilansowej i 375 938 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 230 203 zł sumy bilansowej i 92 976 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.
Marża operacyjna wyniosła 34%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cosma Design wyniosły 736 759 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 594 563 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 184 190 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 736 759 zł w 2021 roku • 180 966 zł w 2020 roku • 137 227 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 46% w 2021 roku • 32% w 2020 roku • 60% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cosma Design wykazała przychody na poziomie 1 762 881 zł.
Organizacja zarobiła 607 641 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 125 775 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 481 866 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 31 444 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 125 775 zł w 2021 roku • 46 927 zł w 2020 roku • 31 406 zł w 2019 roku
Organizacja Cosma Design wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2021 wynosił on 0.7%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 212 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 11 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+212
dni względem terminu
0
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
+11 dni26-10-2022
2020
+2 mies. 8 dni22-12-2021
2019
+5 mies. 6 dni20-03-2021
2018
+20 mies. 14 dni20-03-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Siniawski Filip posiada 2100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 10.12.2020 jest Siniawski Filip kontrolując
100% udziałów.
W okresie od 28.06.2018 do 10.12.2020 najwięcej udziałów posiadał
Siniawski Filip (100%).
