Termotransfer, hot-stamping, szycie lekkie i ciężkie
Personalizowane gadżety reklamowe
Profesjonalne doradztwo projektowe i graficzne
TOMAX ONE to firma założona w 1994 roku, specjalizująca się w produkcji wyrobów z filcu oraz świadcząca szeroki zakres usług w zakresie cięcia różnorodnych materiałów. Ich oferta obejmuje zarówno produkty gotowe, jak i specyficzne usługi na zamówienie, co pozwala na realizację zindywidualizowanych projektów dla różnorodnych sektorów rynku. Firma TOMAX ONE wykonuje cięcie materiałów za pomocą maszyn CNC, co pozwala na precyzyjne wykańczanie elementów o skomplikowanych kształtach. Dodatkowo oferuje sztancowanie, termotransfer, wycinanie laserem CO2 oraz hot-stamping, zapewniając możliwości zdobienia i kształtowania materiałów zgodnie z potrzebami klienta. Szeroki wachlarz technologii, takich jak wykrawanie, grawerowanie, szycie czy projektowanie graficzne, umożliwia produkcję różnorodnych wyrobów: od etui, przez torby i piórniki, po ozdoby świąteczne i gadżety reklamowe.TOMAX ONE kładzie szczególny nacisk na ekologię, oferując produkty z filcu pochodzącego z recyklingu. Dzięki zaawansowanemu impregnowaniu, ich wyroby zyskują odporność na wodę, co zwiększa ich funkcjonalność. Firma jest ceniona za wysoką jakość usług, precyzyjność, terminowość oraz atrakcyjne ceny. Wśród klientów TOMAX ONE znajdują się zarówno małe przedsiębiorstwa, jak i duże korporacje, które cenią sobie personalizowane i trwałe gadżety reklamowe.Misją TOMAX ONE jest zadowolenie klientów poprzez dostarczanie im produktów najwyższej jakości. Dzięki zaawansowanemu technologicznie zapleczu oraz doświadczonej kadrze, firma spełnia wysokie oczekiwania swoich kontrahentów, oferując nie tylko produkcję, ale również profesjonalne doradztwo w zakresie projektowania i grafiki komputerowej. Serdecznie zachęcają do współpracy, obiecując natychmiastową realizację zamówień i pełną satysfakcję klienta.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tomax ONE osiągnęła 1 868 973 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 868 267 zł. Pozostałe przychody to 706 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 816 301 zł.
Zysk netto wyniósł 51 966 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 266 996 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 868 973 zł w 2024 roku.
• 370 332 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7424 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 51 966 zł w 2024 roku.
• 20 565 zł w 2023 roku.
• 19 863 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tomax ONE wynosi 1 547 416 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
93 570 zł a 4 672 433 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 221 059 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 547 416 zł w 2024 roku.
• 379 995 zł w 2023 roku.
• 238 357 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tomax ONE wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Tomax ONE charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 519 236
zł.
Koszty operacyjne Tomax ONE wyniosły 1 811 854
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
74 177 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 519 236 zł w 2024 roku
• 95 626 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2024 roku
•
28% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tomax ONE wyniosła 325 621 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 49 781 zł.
a
ktywa obrotowe to 275 841 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 325 621 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 124 760 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 200 861 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 46 517 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 325 621 zł w 2024 roku.
• 169 451 zł w 2023 roku.
• 51 456 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tomax ONE wyniosły 200 861 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 325 621 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28 694 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 200 861 zł w 2024 roku
• 101 657 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tomax ONE wykazała przychody na poziomie 1 868 973 zł.
Organizacja zarobiła 51 966 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 51 966 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Tomax ONE wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.8%.