ZEFIR SP. Z O.O. | KRS: 0000444862

Podsumowanie

aktywa

148 tys.

przychód

105 tys.

zysk

38 tys.

wartość firmy

265 tys.

Branża główna: Działalność pozostałych agencji transportowych

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. NAD DRWINĄ, 10

Kod pocztowy

30-741

Rejestracja

2012-12-19

Rozpoczęcie działalności

2012-12-19

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność pozostałych agencji transportowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zefir osiągnęła 105 440 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 67 200 zł. Pozostałe przychody to 38 240 zł.

Całkowite koszty wyniosły 28 837 zł.

Zysk netto wyniósł 38 363 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 15 063 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 105 440 zł w 2024 roku.
• 75 532 zł w 2023 roku.
• 62 575 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5480 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 38 363 zł w 2024 roku.
• 8928 zł w 2023 roku.
• -5769 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

38246.87

27482.67

39458.2

29634

46487.47

36025.71

59995.45

13680.45

62575

-5769.34

75532.4

8928.46

105439.8

38363.16

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zefir wynosi 264 755 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 41 009 zł a 537 084 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 28 572 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 264 755 zł w 2024 roku.
• 98 305 zł w 2023 roku.
• 182 257 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

64750.19

345334.32

57370.31

220790.78

455265

59187.3

252429.15

573801

69731.21

309701.46

717903.84

89993.17

239586.07

772625.64

0

182256.97

749548.28

12236.65

98305.42

188831

41009.02

264754.86

537084.24

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zefir wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zefir charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 59 842 zł.

Koszty operacyjne Zefir wyniosły 66 948 zł.

Wynagrodzenia stanowią 89% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 8549 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 59 842 zł w 2024 roku
• 59 842 zł w 2023 roku
• 61 358 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 12.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 89% w 2024 roku
• 90% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zefir wyniosła 148 167 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1000 zł.

a

ktywa obrotowe to 147 167 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 148 167 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 54 679 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 93 489 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8618 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 148 167 zł w 2024 roku.
• 34 994 zł w 2023 roku.
• 193 327 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

87843.58

115271.25

144254.25

180705.96

196123.41

193326.71

34993.94

148167.3

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 70%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła 36%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.24

0.51

0.72

0.21

0.43

0.75

0.2

0.43

0.78

0.07

0.03

0.23

-0.03

-0.1

-0.09

0.26

0.55

0.01

0.12

0.26

0.7

0

0.36

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zefir wyniosły 93 489 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 148 167 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 140 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 93 489 zł w 2024 roku
• 18 678 zł w 2023 roku
• 5940 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

87843.58

1510

0.02

115271.25

1455

0.01

144254.25

804

0.01

180705.96

1230

0.01

196123.41

2967

0.02

193326.71

5939.64

0.03

34993.94

18678.41

0.53

148167.3

93488.61

0.63

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zefir wykazała przychody na poziomie 105 440 zł.

Organizacja zarobiła 38 492 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 129 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 38 363 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 129 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

4924

3008

3634

1362

0

129

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

dane za rok

Organizacja Zefir wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Działalność pozostałych agencji transportowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 39% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 20% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 23% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 39% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.24488

0.0017

0.38789

0.14836

0.2729

0.20773

0

0.63537

0.3576

0.40952

0.13328

0.97953

0.97931

0.88272

0.54028

0.69343

0.62712

0.36423

0.41871

0.1259

0.97506

0.9614

0.82977

0.51334

0.67405

0.59167

0.35213

0.42221

0.12426

0.96239

0.94737

0.75938

0.44087

0.65906

0.51484

0.36711

0.42784

0.12853

0.88795

0.41473

0.51401

0.31607

0.55072

0.13186

0.32819

0.3768

0.1172

0.10847

0.10484

0.17989

0.12637

0

0.46895

0.27022

0.22103

0.40997

0.8163

0.29169

0.81562

0.69301

0

0.51769

0.19975

0.2334

0.50726

0.94499

0.24798

0.83784

0.78864

0.38553

Powiązania

AGENCJA CELNA ZEFIR - powiązanie zwrotne

K MAŁGORZATA - wspólnik, reprezentacja

M IWONA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.12.2012

M Iwona

Marzec 1975

Osoba

wspólnik

19.12.2012

K Małgorzata

Luty 1974

Osoba

reprezentacja

19.12.2012

M Iwona

Marzec 1975

Osoba

reprezentacja

19.12.2012

K Małgorzata

Luty 1974

Osoba

powiązanie zwrotne

19.02.2013

Agencja Celna Zefir

Organizacja

Udziałowcy

Krochmal Małgorzata posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Menekenmejer Iwona posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do ZEFIR

	Organizacja	Numer KRS
1	SL LOGISTIK SP. Z O.O.	0000575941
2	COLEX PLUS SP. Z O.O.	0000618272
3	TRANSPORTERLINK SP. Z O.O.	0000805722
4	SLA-WA SP. Z O.O.	0000504288
5	UNIQUE EU LOGISTICS SP. Z O.O.	0000896434
6	LOGEO POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000526202
7	DOMA SERVICES SP. Z O.O.	0000183254
8	C. HARTWIG TRADING SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000079573
9	ABC CZEPCZYŃSKI SP. Z O.O.	0000290980
10	GEO-SYSTEM SP. Z O.O.	0000436335
11	WAY 4U LOGISTIC SP. Z O.O.	0000720361
12	"GAMA-SPED" SPEDYCJA I TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY SP. Z O.O.	0000196687
13	EURO - SPED - SERVICE SP. Z O.O.	0000194444
14	K&S VISTA LOGISTICS SP. Z O.O.	0000906379
15	MJ SPEDITION SP. Z O.O.	0000899000
16	ACTIVE CARGO GDN SP. Z O.O.	0000606645
17	CORE TRANS SP. Z O.O.	0000844547
18	GSL TRANSPORT I SPEDYCJA SP. Z O.O. SP. K.	0000877800
19	DSO TRANSPORT SPEDYCJA SP. Z O.O.	0000758129
20	INTERCEL KUTNO SP. Z O.O.	0000568092
21	DGS LOGISTIC SP. Z O.O.	0000575706
22	ECOLOGISTICS GROUP SP. Z O.O.	0000693335
23	VIPM CHARTER SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000913176
24	MAX-LOGISTICS SP. Z O.O.	0000372121
25	AGENCJA CELNA ENTERSAD SP. Z O.O. SP. K.	0000843751
26	IUS CUSTODES SP. Z O.O.	0000628775
27	PROSPED SP. Z O.O.	0000660657
28	LOBINA TRANSPORT SERVICES POLAND SP. Z O.O.	0000628805
29	SMARTDONE SP. Z O.O.	0000799655
30	COYOTE CARGO SP. Z O.O.	0000844083

ZEFIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000444862 NIP 9452171360 REGON 122758432

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZEFIR

ZEFIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000444862 NIP
9452171360 REGON
122758432