Kompleksowa obsługa projektów od koncepcji po realizację
Dostosowanie instalacji do indywidualnych potrzeb klientów
Wspieranie działań ekologicznych i odnawialnych źródeł energii
Serwis i monitoring instalacji energii słonecznej
BDS GROUP jest firmą specjalizującą się w kompleksowym dostarczaniu rozwiązań związanych z fotowoltaiką. Wywodzącą się ze Szwecji, organizacja angażuje się w promowanie odnawialnych źródeł energii i dbanie o środowisko, a także wspiera działania związane z energią odnawialną w Polsce. Główne elementy działalności firmy obejmują projektowanie, instalację oraz serwis systemów fotowoltaicznych, co pozwala klientom na efektywne wykorzystywanie energii słonecznej. BDS GROUP stawia na indywidualne podejście do każdego projektu, zapewniając pełną dokumentację oraz dopełniając wszelkie formalności, co pozwala klientom cieszyć się bezproblemowym dostępem do ekologicznej energii. Organizacja wyróżnia się również tym, że swoje instalacje dostosowuje do specyficznych potrzeb klientów, co prowadzi do znaczących oszczędności na rachunkach za prąd oraz gwarantuje szybki zwrot z inwestycji. Dzięki zespołowi profesjonalistów, BDS GROUP oferuje również wsparcie w zakresie serwisowania i monitorowania instalacji, co pozwala na ich bezawaryjne użytkowanie przez wielu lat.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja BDS Group osiągnęła 180 168 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 179 877 zł. Pozostałe przychody to 290 zł.
Całkowite koszty wyniosły 228 400 zł.
Strata netto wyniosła 48 522 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -60 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 180 168 zł w 2024 roku.
• 177 669 zł w 2023 roku.
• 674 046 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -8146 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -48 522 zł w 2024 roku.
• -57 693 zł w 2023 roku.
• 31 883 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji BDS Group wynosi 262 183 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 757 713 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -42 833 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 262 183 zł w 2024 roku.
• 296 909 zł w 2023 roku.
• 798 629 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji BDS Group wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
BDS Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 43 303
zł.
Koszty operacyjne BDS Group wyniosły 228 045
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-8056 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 43 303 zł w 2024 roku
• 41 916 zł w 2023 roku
• 239 132 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
37% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów BDS Group wyniosła 445 308 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 16 112 zł.
a
ktywa obrotowe to 429 195 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 445 308 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 189 428 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 255 880 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 24 214 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 445 308 zł w 2024 roku.
• 310 590 zł w 2023 roku.
• 403 424 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -26%.
Marża operacyjna wyniosła -27%.
Marża netto wyniosła -27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania BDS Group wyniosły 255 880 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 445 308 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 335 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 255 880 zł w 2024 roku
• 72 639 zł w 2023 roku
• 107 780 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja BDS Group wykazała przychody na poziomie 180 168 zł.
Organizacja zarobiła -48 522 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -48 522 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -214 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 3908 zł w 2023 roku
• 3796 zł w 2022 roku