D.POL POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000736687

Podsumowanie

aktywa

12,6 mln

przychód

12,4 mln

zysk

752 tys.

wartość firmy

11,7 mln

Branża główna: Produkcja mebli biurowych i sklepowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WIECZFNIA KOŚCIELNA

Adres

, 100

Kod pocztowy

06-513

Rejestracja

2018-06-20

Rozpoczęcie działalności

2018-06-20

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU ORAZ WICEPREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU REPREZENTACJA SPÓŁKI WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Produkcja mebli biurowych i sklepowych Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Produkcja mebli kuchennych Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski Produkcja pozostałych mebli Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja D.POL Polska osiągnęła 12 351 166 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 12 351 166 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 598 781 zł.

Zysk netto wyniósł 752 385 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 764 452 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 351 166 zł w 2024 roku.
• 12 533 508 zł w 2023 roku.
• 8 505 412 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 107 484 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 752 385 zł w 2024 roku.
• 298 774 zł w 2023 roku.
• -313 676 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

245074.56

59841.25

268523.8

-67502.02

340952.21

-31010.43

1186491.85

-93030.27

8505412.35

-313675.8

12533508.49

298774.01

12351166.11

752385.34

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT D.POL Polska wynosi 883 tys. zł.

EBITDA D.POL Polska wynosi 883 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji D.POL Polska wynosi 11 673 524 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 429 872 zł a 30 877 915 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 667 646 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 673 524 zł w 2024 roku.
• 9 550 768 zł w 2023 roku.
• 5 670 275 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

48630.94

451378.98

837777.5

0

179015.87

671309.5

0

227301.47

852380.53

0

790994.57

2966229.63

0

5670274.9

21263530.88

0

9550768.37

31333771.23

429872.31

11673524.41

30877915.27

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji D.POL Polska wynosi 0,40%. To oznacza, że firma ma szansę 0,40% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,048% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,40% w 2024 roku.
• 0,86% w 2023 roku.
• 1,37% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

D.POL Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 200 165 zł.

Koszty operacyjne D.POL Polska wyniosły 11 468 083 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 171 452 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 200 165 zł w 2024 roku
• 1 014 702 zł w 2023 roku
• 318 088 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów D.POL Polska wyniosła 12 627 089 zł.

a

ktywa trwałe to 7 711 979 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 915 111 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 627 089 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 573 163 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 053 926 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 803 870 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 627 089 zł w 2024 roku.
• 13 897 924 zł w 2023 roku.
• 15 340 701 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

72713.2

51392.82

311019.59

5598167.94

15340700.88

13897923.59

12627089.23

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 131%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.82

0.92

0.29

0.24

-1.31

1.67

-0.24

-0.25

-0.1

0.43

-0.08

-0.09

-0.02

0.57

-0.07

-0.08

-0.02

0.66

-0.04

0.02

-1.67

0.02

0.06

1.31

0.07

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania D.POL Polska wyniosły 12 053 926 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 627 089 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 721 989 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 053 926 zł w 2024 roku
• 14 077 146 zł w 2023 roku
• 15 818 697 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2024 roku
• 101% w 2023 roku
• 103% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

72713.2

7871.95

0.11

51392.82

91788.59

1.79

311019.59

382309.79

1.23

5598167.94

5762488.41

1.03

15340700.88

15818697.15

1.03

13897923.59

14077145.85

1.01

12627089.23

12053926.15

0.95

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja D.POL Polska wykazała przychody na poziomie 12 351 166 zł.

Organizacja zarobiła 882 098 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 129 713 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 752 385 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 530 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 129 713 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

10560

0

116

0

129713

Wyniki na tle rynku "Produkcja mebli biurowych i sklepowych" (31.01.Z)

dane za rok

Organizacja D.POL Polska wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Produkcja mebli biurowych i sklepowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.27096

0.00209

0

0.68889

0.43956

0.3641

0.17899

0.91686

0.95685

0.98844

0.86214

0.71513

0.11987

0.43106

0.31691

0.88828

0.14031

0.14286

0.05415

0.95438

0

0.20365

0.45719

0.4772

0.81304

0.24846

0.25641

0.25676

0.71184

0.6058

0.1072

0.57698

0.81351

0.76694

0.22134

0.2376

0.27569

0.74092

0

0.06538

0.77726

0.89747

0.79119

0.28077

0.27129

0.29355

0.77472

0

0.75469

0.81997

0.88281

0.78856

0.40283

0.35294

0.48199

0.03093

0

0.8243

0.80089

0.85466

0.77902

0.63524

0.61168

0.58352

0.93318

0.8467

Powiązania

Z DARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

HARDER DANIELA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.06.2018

Z Dariusz

Wrzesień 1973

Osoba

wspólnik

20.06.2018

Harder Daniela

Osoba

reprezentacja

20.06.2018

Z Dariusz

Wrzesień 1973

Osoba

Udziałowcy

Zabielski Dariusz posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Harder Daniela posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do D.POL POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	MIDFORM SP. Z O.O.	0000463282
2	MEBLE SZKOLNE OLSZTYN SP. Z O.O.	0000053298
3	DAWIDCZYK STANISŁAW I KRZYSZTOF DAWIDCZYK SP. J.	0000302194
4	SECTOR F SP. Z O.O.	0000415107
5	DOBRA FORMA SP. Z O.O.	0000070700
6	KART-MAP KRZYSZTOF ŁACHACZ SP. J.	0000268193
7	MEBLE CEGLEWSKI SP. Z O.O.	0000287651
8	JARD SP. Z O.O.	0000031188
9	VERSAL SP. Z O.O.	0000054277
10	"BIK" MAREK BOGDAŁ SP. J.	0000005887
11	MT INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000401623
12	MEBLOTECHNIKA SP. Z O.O.	0000833790
13	FABRYKA MEBLI "MEBLO-SYSTEM" SP. Z O.O.	0000119825
14	MEBLE TŁOK SP. Z O.O.	0000502308
15	BIK MEBLE SP. Z O.O.	0000319967
16	HPL SYSTEM SP. Z O.O.	0000640522
17	HERON HOLDING SP. Z O.O. SP. K.	0000546964
18	TECHNO-DREW SP. Z O.O.	0000183396
19	KRAB SP. Z O.O.	0000273110
20	SCANDICSOFA POLAND SP. Z O.O.	0000591398
21	GRUPA ZIMEX SP. Z O.O.	0000495322
22	MEBELUX SP. Z O.O.	0000074446
23	ELM-DESIGN SP. Z O.O. SP. K.	0000454561
24	METALINE SP. Z O.O.	0000271668
25	TOBO SP. Z O.O.	0000979365
26	MAGICWALKER SP. Z O.O.	0000954094
27	KPL SP. Z O.O.	0000387921
28	TRONUS POLSKA SP. Z O.O.	0000426304
29	MOBLO FACTORY SP. Z O.O.	0000363785
30	MJ DESIGN KRAMKOWSKI I HIPE SP. J.	0000250588

D.POL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000736687 NIP 5691893841 REGON 380559951

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja mebli biurowych i sklepowych" (31.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do D.POL POLSKA

D.POL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000736687 NIP
5691893841 REGON
380559951