Budowa sieci korporacyjnych w technologii MPLS VPN|Usługi internetowe i integracja systemów|Outsourcing IT: helpdesk, audyty, administracja
K3M to firma działająca w branży IT, która zyskała reputację na rynku dzięki niemal czterdziestoletniemu doświadczeniu swoich założycieli. Przez lata działalności K3M dostarcza usługi IT zarówno klientom indywidualnym, jak i korporacjom, co pozwala na zaspokajanie różnorodnych potrzeb informatycznych. Organizacja specjalizuje się w kilku kluczowych obszarach, między innymi w zakresie budowy sieci korporacyjnych w technologii MPLS VPN, co zapewnia efektywne przesyłanie danych. Dodatkowo, oferuje usługi internetowe oraz integrację systemów, która obejmuje wirtualizację oraz optymalizację. K3M angażuje się w outsourcing IT, co obejmuje m.in. helpdesk, audyty oraz administrację systemów. Pracownicy firmy są świadomi znaczenia ciągłości działania systemów, dlatego stawiają na sumienność oraz bezpieczeństwo, dbając o to, aby ich rozwiązania działały przez całą dobę przez siedem dni w tygodniu. Dzięki realizacji wielu projektów dla znanych przedsiębiorstw, K3M zyskało zaufanie klientów oraz stabilną pozycję na rynku usług informatycznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja K3M osiągnęła 531 551 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 531 550 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 262 064 zł.
Zysk netto wyniósł 269 486 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 75 936 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 531 551 zł w 2024 roku. • 502 778 zł w 2023 roku. • 480 103 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 38 498 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 269 486 zł w 2024 roku. • 203 375 zł w 2023 roku. • -2988 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji K3M wynosi 1 814 716 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
382 405 zł a 3 772 802 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 254 959 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 814 716 zł w 2024 roku. • 1 328 975 zł w 2023 roku. • 347 828 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji K3M wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,263% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2024 roku. • 2,70% w 2023 roku. • 2,70% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji K3M wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku. • 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
K3M charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla K3M wynosi 59 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 16 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 116 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 16 tys. zł a 116 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
8 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 59 tys. zł w 2024 roku. • 37 tys. zł w 2023 roku. • 8 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 16 tys. zł w 2024 roku. • 15 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 116 tys. zł w 2024 roku. • 62 tys. zł w 2023 roku. • 19 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne K3M wyniosły
234 307
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów K3M wyniosła 690 492 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 177 207 zł.
a
ktywa obrotowe to 513 284 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 690 492 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 509 873 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 180 619 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 92 927 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 690 492 zł w 2024 roku. • 428 179 zł w 2023 roku. • 286 498 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.
Marża operacyjna wyniosła 56%.
Marża netto wyniosła 51%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania K3M wyniosły 180 619 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 690 492 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25 803 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 180 619 zł w 2024 roku • 187 792 zł w 2023 roku • 249 485 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 26% w 2024 roku • 44% w 2023 roku • 87% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja K3M wykazała przychody na poziomie 531 551 zł.
Organizacja zarobiła 297 150 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 27 664 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 269 486 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3952 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 27 664 zł w 2024 roku • 19 918 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja K3M wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 28 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 5 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-28
dni względem terminu
7
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−5 dni10-07-2025
2023
−19 dni26-06-2024
2022
−29 dni16-06-2023
2021
−15 dni30-09-2022
2020
−21 dni24-09-2021
2019
−2 mies. 6 dni10-08-2020
2018
−1 mies. 10 dni05-06-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki