SAP ENTERPRISES SP. Z O.O. | KRS: 0000734062

Podsumowanie

aktywa

367 tys.

przychód

224 tys.

zysk

-29 tys.

wartość firmy

251 tys.

Branża główna: Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PRYMASA AUGUSTA HLONDA, 10H

Kod pocztowy

02-972

Rejestracja

2018-06-07

Rozpoczęcie działalności

2018-06-08

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE

Branże

Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Transport kolejowy towarów Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Transport morski i przybrzeżny towarów Transport wodny śródlądowy towarów Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Transport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Sap enterprises osiągnęła 223 541 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 221 933 zł. Pozostałe przychody to 1608 zł.

Całkowite koszty wyniosły 251 424 zł.

Strata netto wyniosła 29 491 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 31 934 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 223 541 zł w 2024 roku.
• 164 014 zł w 2023 roku.
• 126 965 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4213 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -29 491 zł w 2024 roku.
• 6701 zł w 2023 roku.
• -14 743 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

248562.6

32263.05

110779.95

-40646.35

323316.36

72332.68

643818.99

141755.65

126964.54

-14742.87

164014.1

6701.43

223541.42

-29491.3

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Sap enterprises wynosi -28 tys. zł.

EBITDA Sap enterprises wynosi -27 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Sap enterprises wynosi 251 129 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 558 854 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 35 876 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 251 129 zł w 2024 roku.
• 288 146 zł w 2023 roku.
• 231 615 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

27947.29

322707.89

621406.5

0

73853.3

276949.88

51712.04

556586.99

1012657.52

158028.77

1154264.03

1984579.1

0

231614.65

783848.64

67014.3

288146.15

810654.36

0

251129.08

558853.55

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sap enterprises wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Sap enterprises wyniosły 249 889 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Sap enterprises wyniosła 367 285 zł.

a

ktywa trwałe to 79 151 zł.

a

ktywa obrotowe to 288 135 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 367 285 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 136 135 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 231 150 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 52 469 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 367 285 zł w 2024 roku.
• 433 374 zł w 2023 roku.
• 500 576 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

284331.43

116796.84

214766.87

496571.26

500576.32

433374.47

367285.06

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -22%.

Marża operacyjna wyniosła -13%.

Marża netto wyniosła -13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

0.87

0.15

0.13

-0.35

12.01

-0.4

-0.37

0.34

1.05

0.25

0.22

0.29

0.67

0.24

0.22

-0.03

-0.08

-0.11

-0.12

0.02

0.03

0.02

0.04

-0.08

-0.22

-0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Sap enterprises wyniosły 231 150 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 367 285 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 33 021 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 231 150 zł w 2024 roku
• 230 711 zł w 2023 roku
• 304 614 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

284331.43

247068.38

0.87

116796.84

120180.14

1.03

214766.87

145817.49

0.68

496571.26

285866.23

0.58

500576.32

304614.16

0.61

433374.47

230710.88

0.53

367285.06

231149.77

0.63

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Sap enterprises wykazała przychody na poziomie 223 541 zł.

Organizacja zarobiła -29 491 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -29 491 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 1003 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

5720

0

5198

12537

0

1003

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.32.Z)

dane za rok

Organizacja Sap enterprises wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".

Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 36% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.2547

0

0.70179

0.50373

0.53929

0.69008

0.81218

0.84073

0.72895

0.84551

0.7955

0.09694

0.43447

0.45408

0.81336

0.12285

0.11392

0.09357

0.99409

0

0.73676

0.53191

0.52025

0.6171

0.87907

0.90998

0.86447

0.91111

0.78246

0.78788

0.58548

0.62626

0.55726

0.88958

0.88571

0.85403

0.79216

0.8212

0.14883

0.427

0.61619

0.56481

0.18113

0.18182

0.26252

0.13385

0

0.48669

0.31692

0.49556

0.51708

0.51619

0.41276

0.46368

0.31385

0.52707

0.14953

0.36275

0.51402

0.58763

0.22353

0.20988

0.23469

0.13131

0

Powiązania

S BRANDAO SAPIEHA EDE - wspólnik

S KAROLINA - reprezentacja

R SAPIEHA EGON - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.06.2018

R Sapieha Egon

Styczeń 1974

Osoba

wspólnik

07.06.2018

S Brandao Sapieha Ede

Sierpień 1960

Osoba

reprezentacja

07.06.2018

R Sapieha Egon

Styczeń 1974

Osoba

reprezentacja

02.04.2025

S Karolina

Kwiecień 1982

Osoba

Udziałowcy

Rangel Sapieha Egon posiada 45 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Sergnini Brandao Sapieha Ede posiada 5 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Podobne organizacje do SAP ENTERPRISES

	Organizacja	Numer KRS
1	POLZAX SP. Z O.O.	0000440464
2	DABO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000054887
3	COLORDECO SP. Z O.O.	0000596870
4	HPD SP. Z O.O.	0000692154
5	BLUE WATER SP. Z O.O.	0000573462
6	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "STOREX" SP. Z O.O.	0000098912
7	PERFECT AUTO SP. Z O.O.	0000703062
8	NOSTER WD SP. Z O.O.	0000870426
9	MOTO INSPIRACJA SP. Z O.O.	0000877029
10	JL INTER SP. Z O.O.	0000385066
11	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE STELLAR SP. Z O.O.	0000159612
12	CMS SUPATRAK POLSKA SP. Z O.O.	0000409319
13	PARTS TEAM SP. Z O.O.	0000825286
14	BEPO SP. Z O.O.	0000075237
15	CBC KRAKÓW SP. Z O.O.	0000196417
16	GLOBER SP. Z O.O.	0000489239
17	AUTOCOOLER SP. Z O.O.	0000424963
18	SENSO POLAND SP. Z O.O.	0000869984
19	JAX SP. Z O.O.	0000753030
20	BIGBLOCK SP. Z O.O.	0000865046
21	ROED SP. Z O.O.	0000742619
22	INTERTRADE INVEST SP. Z O.O.	0000822910
23	AUTO RECYKLING POLAND SP. Z O.O.	0000363256
24	TOMI GROUP SP. Z O.O.	0000925970
25	MILA SKOKI SP. Z O.O.	0000548248
26	AFP SP. Z O.O.	0001050649
27	ALL CARS SP. Z O.O.	0000848011
28	TOMSON SP. Z O.O.	0000570119
29	ARNEB AUTO SP. Z O.O.	0000820318
30	WOODNER SP. Z O.O.	0000978566

SAP ENTERPRISES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000734062 NIP 5252746859 REGON 380464452

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.32.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SAP ENTERPRISES

SAP ENTERPRISES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000734062 NIP
5252746859 REGON
380464452