PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE STELLAR SP. Z O.O. | KRS: 0000159612

Podsumowanie

aktywa

324 tys.

przychód

3 tys.

zysk

-32 tys.

wartość firmy

235 tys.

Branża główna: Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Adres

BURSAKI, 19

Kod pocztowy

20-150

Rejestracja

2003-04-28

Rozpoczęcie działalności

1994-08-19

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ OD 1 (JEDNEJ) DO 3 (TRZECH) OSÓB. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE WSZELKICH PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA PISM I UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES SPÓŁKI SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZADU WIELOOSOBOWEGO - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.

Branże

Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Stellar osiągnęła 2594 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2593 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 34 684 zł.

Strata netto wyniosła 32 091 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -41 053 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2594 zł w 2024 roku.
• 118 664 zł w 2023 roku.
• 117 764 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2635 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -32 091 zł w 2024 roku.
• -190 054 zł w 2023 roku.
• -76 570 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

289963.73

-50534.27

0

184282.78

-48601.95

156726.43

-47175.06

166969.5

-67341.98

117764

-76570.11

118663.8

-190054.46

2593.8

-32090.99

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Stellar wynosi -32 tys. zł.

EBITDA Stellar wynosi -32 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2636 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -32 085 zł w 2024 roku.
• -189 849 zł w 2023 roku.
• -76 535 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 2636 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -32 085 zł w 2024 roku.
• -189 849 zł w 2023 roku.
• -76 535 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-50535.94

0

-48601.69

-47211.93

-67341.43

-76535.33

-189849.09

-32084.89

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Stellar wynosi 235 392 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 246 200 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 84 215 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 235 392 zł w 2024 roku.
• 336 840 zł w 2023 roku.
• 478 781 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

824897.07

3368468.88

0

580468.09

3095829.8

0

666871.81

2901422

0

612689.87

2710429.76

0

569012.09

2441061.84

0

478780.85

2134781.4

0

336839.87

1374563.56

0

235391.63

1246199.6

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Stellar wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2024 roku.
• 2,92% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0291785

0.0466494

0.0291816

0.0291825

0.0291818

0.0291837

0.0291831

0.029187

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stellar wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0008441

0.0002793

0.0008413

0.0008876

0.000916

0.0012755

0.0018477

0.0008566

Wiarygodność firmy

dane za rok

Stellar charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Stellar wynosi 27 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 109 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 109 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 7 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 27 tys. zł w 2024 roku.
• 22 tys. zł w 2023 roku.
• 46 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 109 tys. zł w 2024 roku.
• 120 tys. zł w 2023 roku.
• 187 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

77629.09

294741.03

0

70946.1

270885.11

0

43293.91

253874.42

0

61189.42

237162.6

0

53960.71

213592.91

0

45830.27

186793.37

0

21803.45

120274.31

0

26717.18

109042.46

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9675 zł.

Koszty operacyjne Stellar wyniosły 34 678 zł.

Wynagrodzenia stanowią 28% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -6292 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9675 zł w 2024 roku
• 39 569 zł w 2023 roku
• 52 593 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 185.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

53719.07

0

53338.82

52209.58

51516

52593.12

39569.31

9675.01

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Stellar wyniosła 323 575 zł.

a

ktywa obrotowe to 323 575 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 323 575 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 311 550 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 026 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -75 441 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 323 575 zł w 2024 roku.
• 372 788 zł w 2023 roku.
• 541 449 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

851665.17

783213.81

735419.32

686735.9

632207.45

541449.42

372787.5

323575.47

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.

Marża operacyjna wyniosła -1,237%.

Marża netto wyniosła -1,237%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -174.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -174.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.06

-0.17

0

-0.07

-0.97

-0.26

-0.07

-0.3

-0.11

-0.4

-0.14

-0.65

-0.51

-0.55

-1.6

-0.1

-12.37

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Stellar wyniosły 12 026 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 323 575 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 354 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 026 zł w 2024 roku
• 29 147 zł w 2023 roku
• 7754 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

851665.17

9547.95

0.01

783213.81

9256.36

0.01

735419.32

10063.82

0.01

686735.9

9128.46

0.01

632207.45

21941.99

0.03

541449.42

7754.07

0.01

372787.5

29146.61

0.08

323575.47

12025.57

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Stellar wykazała przychody na poziomie 2594 zł.

Organizacja zarobiła -32 091 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -32 091 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.32.Z)

dane za rok

Organizacja Stellar wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".

Organizacja wykazała przychód większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 17% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 13% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0592

0.51316

0.71459

0.15385

0.12

0.11821

0.2

0.1604

0

0.27437

0.00378

0.72202

0.12944

0.30083

0.2173

0

0.08434

0.4918

0.7074

0.11952

0.13965

0.13625

0.21105

0.0499

0

0.08948

0.47769

0.69702

0.11842

0.1253

0.12099

0.19593

0.14232

0

0.05217

0.43836

0.66812

0.13472

0.11205

0.08909

0.18074

0.12565

0

0.05556

0.42408

0.63178

0.11538

0.09108

0.07356

0.17345

0.10123

0

0.03851

0.37953

0.53789

0.19143

0.05832

0.04472

0.09065

0.05807

0

0.16188

0.16535

0.43722

0.13249

0.04114

0.02416

0.23245

0.12736

0

Powiązania

S RYSZARD - reprezentacja, wspólnik

S GERARD - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.08.2005

S Ryszard

Kwiecień 1945

Osoba

wspólnik

28.04.2003

10.08.2005

S Ryszard

Kwiecień 1945

Osoba

wspólnik

10.08.2005

S Gerard

Maj 1970

Osoba

wspólnik

28.04.2003

10.08.2005

S Gerard

Maj 1970

Osoba

reprezentacja

28.04.2003

S Ryszard

Kwiecień 1945

Osoba

reprezentacja

28.04.2003

S Gerard

Maj 1970

Osoba

Udziałowcy

Studnicki Ryszard posiada 76 udziałów, które stanowią 76.0% firmy.

Studnicki Gerard posiada 24 udziałów, które stanowią 24.0% firmy.

Największym udziałowcem od 10.08.2005 jest Studnicki Ryszard kontrolujący 76% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.04.2003 do 10.08.2005 był Studnicki Ryszard kontrolując 76% udziałów.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE STELLAR

	Organizacja	Numer KRS
1	POLZAX SP. Z O.O.	0000440464
2	SAP ENTERPRISES SP. Z O.O.	0000734062
3	AUTO-SPAIN SP. Z O.O.	0000736320
4	AUTO RECYKLING POLAND SP. Z O.O.	0000363256
5	MACARR24.COM SP. Z O.O.	0000889154
6	CARS 4 YOU CUSTOM SP. Z O.O.	0000650439
7	TOMSON SP. Z O.O.	0000570119
8	GLOBER SP. Z O.O.	0000489239
9	FUTURE 7 SP. Z O.O.	0000416095
10	TOMI GROUP SP. Z O.O.	0000925970
11	FELTECH SP. Z O.O.	0000742279
12	BEPO SP. Z O.O.	0000075237
13	A.S.A.P DP SP. Z O.O.	0000587396
14	DABO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000054887
15	FIRMA AUREUS SP. Z O.O.	0000163014
16	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "STOREX" SP. Z O.O.	0000098912
17	INTERTRADE INVEST SP. Z O.O.	0000822910
18	PARTS TEAM SP. Z O.O.	0000825286
19	AUTO-KRAM SP. Z O.O.	0000909617
20	HYDROMAG SP. Z O.O. SP. K.	0000796079
21	CARENZO SP. Z O.O.	0000937912
22	DI-JA SP. Z O.O.	0000467751
23	JAX SP. Z O.O.	0000753030
24	BAAM SP. Z O.O.	0000817546
25	KOBYLA WOLA CZĘŚCI SP. Z O.O.	0000958317
26	NORDIC INDUSTRIAL EQUIPMENT SP. Z O.O.	0000070248
27	"RH" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000189979
28	OPONY-TANIO SP. Z O.O.	0000780332
29	HPD SP. Z O.O.	0000692154
30	HATU CAMP SP. Z O.O.	0000909344

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE STELLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000159612 NIP 7121001976 REGON 430422372

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.32.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE STELLAR

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE STELLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000159612 NIP
7121001976 REGON
430422372