Organizacja Magram osiągnęła 463 005 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 463 000 zł. Pozostałe przychody to 5 zł.
Całkowite koszty wyniosły 85 554 zł.
Zysk netto wyniósł 377 446 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 77 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 463 005 zł w 2023 roku.
• 463 005 zł w 2022 roku.
• 268 318 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 62 908 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 377 446 zł w 2023 roku.
• 377 446 zł w 2022 roku.
• 205 451 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Magram wynosi 2 222 083 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
403 629 zł a 5 284 244 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 370 347 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 222 083 zł w 2023 roku.
• 2 222 083 zł w 2022 roku.
• 1 121 227 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Magram wyniosła 1 592 483 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 800 813 zł.
a
ktywa obrotowe to 791 670 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 592 483 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 538 172 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 054 310 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 265 414 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 592 483 zł w 2023 roku.
• 1 592 483 zł w 2022 roku.
• 1 219 637 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 70%.
Marża operacyjna wyniosła 89%.
Marża netto wyniosła 82%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Magram wyniosły 1 054 310 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 592 483 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 175 718 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 054 310 zł w 2023 roku
• 1 054 310 zł w 2022 roku
• 1 058 911 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
• 87% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Magram wykazała przychody na poziomie 463 005 zł.
Organizacja zarobiła 412 720 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 35 274 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 377 446 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5879 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 35 274 zł w 2023 roku
• 35 274 zł w 2022 roku
• 17 554 zł w 2021 roku