DELUXE TRADE SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000733761

Podsumowanie

aktywa

3 mln

przychód

5,4 mln

zysk

1,3 mln

wartość firmy

10,4 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

BĘDZIN

Adres

UL. DĄBROWSKA, 207

Kod pocztowy

42-504

Rejestracja

2018-05-25

Rozpoczęcie działalności

2018-05-25

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ ORAZ SAMODZIELNIE PROWADZIĆ JEJ SPRAWY. KOMPLEMENTARIUSZA REPREZENTUJE ZARZĄD, W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB "DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU".

Branże

Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Deluxe Trade osiągnęła 5 399 723 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 399 719 zł. Pozostałe przychody to 4 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 128 651 zł.

Zysk netto wyniósł 1 271 068 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 898 271 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 399 723 zł w 2023 roku.
• 3 359 723 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 222 077 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 271 068 zł w 2023 roku.
• 1 069 843 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

10095.15

-61393.03

26640.76

-57527.96

26640.76

-57527.96

112555.66

35688.49

0

3359723.33

1069843.06

5399723

1271068.08

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Deluxe Trade wynosi 10 345 791 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 661 703 zł a 17 794 953 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 723 177 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 345 791 zł w 2023 roku.
• 7 227 590 zł w 2022 roku.
• 3375 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

6730.1

25237.88

0

17760.51

66601.9

0

17760.51

66601.9

0

217791.07

499638.86

0

3375

18000

708402.08

7227589.88

14977802.84

1661703.14

10345790.8

17794953.12

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Deluxe Trade wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 2,74% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Deluxe Trade wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,061% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Deluxe Trade charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Deluxe Trade wynosi 219 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 22 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 443 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 22 tys. zł a 443 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 37 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 219 tys. zł w 2023 roku.
• 52 tys. zł w 2022 roku.
• 0 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 22 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 443 tys. zł w 2023 roku.
• 214 tys. zł w 2022 roku.
• 1 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 92 500 zł.

Koszty operacyjne Deluxe Trade wyniosły 3 942 529 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 15 417 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 92 500 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Deluxe Trade wyniosła 3 039 773 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2 151 827 zł.

a

ktywa obrotowe to 887 946 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 039 773 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 215 604 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 824 169 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 448 998 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 039 773 zł w 2023 roku.
• 3 898 137 zł w 2022 roku.
• 4500 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

345786.39

325953.38

125856.02

4500

3898137.16

3039773.21

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.

Marża operacyjna wyniosła 27%.

Marża netto wyniosła 24%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 105.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 105.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.18

1.69

-6.08

-0.18

0.61

-2.15

-2.16

-0.18

0.61

-2.15

-2.16

0.28

-0.61

0.32

0

0.27

1.13

0.35

0.32

0.42

0.57

0.27

0.24

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Deluxe Trade wyniosły 824 169 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 039 773 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 73 665 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 824 169 zł w 2023 roku
• 2 953 601 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

345786.39

382179.42

1.11

325953.38

419874.37

1.29

325953.38

419874.37

1.29

125856.02

184088.52

1.46

4500

0

3898137.16

2953601.05

0.76

3039773.21

824169.02

0.27

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Deluxe Trade wykazała przychody na poziomie 5 399 723 zł.

Organizacja zarobiła 1 405 565 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 134 497 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 271 068 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 134 497 zł w 2023 roku
• 100 002 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

100002

134497

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych" (46.34.A)

dane za rok

Organizacja Deluxe Trade wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 25% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.13477

0.33608

0.52148

0.74201

0.04789

0.06069

0.18962

0.95205

0.11824

0.36945

0.51182

0.78462

0.08873

0.085

0.18251

0.79383

0.13099

0.37205

0.50799

0.78364

0.11338

0.1171

0.20144

0.80987

0.72152

0.45771

0.39241

0.81481

0.92391

0.94023

0.94764

0.06206

0

0.38268

0.00327

0.1748

0.00357

0.41166

0.21724

0.91496

0.71078

0.78898

0.5386

0.9205

0.94092

0.90657

0.93486

0.90223

0.91638

0.7469

0.77304

0.24627

0.9163

0.92661

0.94085

0.79667

0.9137

Powiązania

DELUXE TRADE - wspólnik, reprezentacja

B RÓŻALSKA EWELINA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.05.2018

24.04.2023

R Marcin

Grudzień 1974

Osoba

wspólnik

25.05.2018

Deluxe Trade

Organizacja

wspólnik

24.04.2023

B Różalska Ewelina

Sierpień 1981

Osoba

reprezentacja

25.05.2018

Deluxe Trade

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do DELUXE TRADE

	Organizacja	Numer KRS
1	LE BARBATELLE SP. Z O.O.	0000499813
2	WIZ SP. Z O.O.	0000188666
3	SOWELU SP. Z O.O.	0000793672
4	ENDORWINA SP. Z O.O.	0000623399
5	WÓDKI REGIONALNE SP. Z O.O.	0000403359
6	TELIANI SP. Z O.O.	0000957694
7	BROWAR RACIBÓRZ DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000180415
8	CON-TRADE.MN SP. Z O.O. SP. K.	0000818246
9	GEVELLI INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000527147
10	"MAZUR" JAN MAZUR, ALICJA MAZUR, ZBIGNIEW MAZUR	0000130052
11	OTWOCKA SPÓŁDZIELNIA HANDLOWA	0000137581
12	FILABORA FB SP. Z O.O. SP. K.	0000552237
13	FIRMA GALON SP. Z O.O.	0000817768
14	KC WINE LOGISTICS SP. Z O.O.	0000495889
15	PREMIUM ALCOHOLS SP. Z O.O.	0000556096
16	SIGMA-HURT SP. Z O.O.	0000766463
17	BEVWORKS SP. Z O.O.	0000885110
18	SOBIESŁAW ZASADA IMPORT WIN SP. Z O.O.	0000238028
19	MW GASTRO SP. Z O.O.	0000027795
20	NOMA SP. Z O.O.	0000115699
21	WINERS SP. Z O.O.	0000604488
22	TOP WINA ŚWIATA SP. Z O.O. SP. K.	0000592768
23	R-DISTRIBUTION RAFAŁ WIELĄDEK SP. K.	0000767729
24	CTMN SP. Z O.O.	0001123778
25	WINE 4 YOU SP. Z O.O.	0000216543
26	BOSS PRESTO DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000753304
27	FILIP MERYNOS SP. Z O.O.	0000479673
28	KGH SP. Z O.O.	0000576936
29	KLARUS SP. Z O.O.	0000512518
30	CON-TRADE.MN SP. Z O.O.	0000708978

DELUXE TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000733761 NIP 6252465256 REGON 380335223

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych" (46.34.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DELUXE TRADE

DELUXE TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000733761 NIP
6252465256 REGON
380335223