Organizacja Adecha osiągnęła 327 864 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 323 431 zł. Pozostałe przychody to 4434 zł.
Całkowite koszty wyniosły 295 552 zł.
Zysk netto wyniósł 27 879 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 65 573 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 327 864 zł w 2022 roku.
• 189 135 zł w 2021 roku.
• 203 655 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5576 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 27 879 zł w 2022 roku.
• -7257 zł w 2021 roku.
• -26 817 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adecha wynosi 330 093 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 819 661 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 66 019 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 330 093 zł w 2022 roku.
• 126 090 zł w 2021 roku.
• 135 770 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adecha wyniosła 60 422 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 18 714 zł.
a
ktywa obrotowe to 41 708 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 60 422 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -166 620 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 227 042 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 084 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 60 422 zł w 2022 roku.
• 50 989 zł w 2021 roku.
• 44 454 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 46%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -17%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adecha wyniosły 227 042 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 60 422 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 376%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 45 408 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 227 042 zł w 2022 roku
• 245 489 zł w 2021 roku
• 231 696 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 376% w 2022 roku
• 481% w 2021 roku
• 521% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adecha wykazała przychody na poziomie 327 864 zł.
Organizacja zarobiła 27 879 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 27 879 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku